| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
900.354,17 |
1.048.925,14 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
99.138,62 |
119.577,28 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
96.806,06 |
115.642,84 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
100.192,85 |
117.916,96 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
3.386,79 |
2.274,12 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
2.077,55 |
3.909,68 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.077,55 |
3.909,68 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
255,01 |
24,76 |
| 6142 |
Porez na promet |
255,01 |
24,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
785.503,50 |
907.266,01 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
57.600,00 |
91.181,52 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
57.600,00 |
91.181,52 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
675.941,55 |
621.764,91 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
221.879,05 |
25.700,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
454.062,50 |
596.064,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
51.961,95 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.983,20 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
39.978,75 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
194.319,58 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
194.319,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.826,01 |
4.826,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,39 |
3,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,39 |
3,56 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.822,62 |
4.822,62 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
4.822,62 |
4.822,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.886,04 |
8.440,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
757,62 |
732,60 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
757,62 |
732,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.887,13 |
9,25 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
33,72 |
9,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.853,41 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
7.241,29 |
7.699,06 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
337,30 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
6.903,99 |
7.699,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
8.814,76 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
8.814,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
333.271,19 |
444.440,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
150.872,58 |
214.159,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
126.660,30 |
181.768,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
126.660,30 |
181.768,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.300,00 |
2.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.912,28 |
29.991,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.912,28 |
29.991,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.517,52 |
149.383,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.316,66 |
5.404,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
86,00 |
268,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.117,18 |
2.982,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.113,48 |
2.043,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.182,05 |
41.609,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.344,58 |
5.801,28 |
| 3223 |
Energija |
14.193,51 |
20.897,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.638,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.643,96 |
13.272,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.571,04 |
76.300,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.928,50 |
3.183,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.139,05 |
41.280,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
207,75 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.651,59 |
5.031,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.469,28 |
1.469,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.375,00 |
22.300,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
989,32 |
1.873,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
810,55 |
1.161,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.447,77 |
26.069,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
17.124,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
301,32 |
300,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.925,78 |
4.090,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
222,11 |
222,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.773,78 |
1.497,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.224,78 |
2.834,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
494,46 |
853,79 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
71,33 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
71,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
494,46 |
782,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
494,46 |
782,46 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
12.660,00 |
7.751,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
12.660,00 |
7.751,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
12.660,00 |
7.751,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
8.080,00 |
26.679,97 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.080,00 |
26.679,97 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.080,00 |
26.679,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.725,33 |
31.448,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.725,33 |
31.448,32 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.299,89 |
5.212,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.425,44 |
26.235,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
12.921,30 |
14.164,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
10.633,30 |
13.020,13 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
10.633,30 |
13.020,13 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
2.288,00 |
1.144,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.288,00 |
1.144,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
333.271,19 |
444.440,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
567.082,98 |
604.484,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
353.591,67 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
82.449,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.349,12 |
60.243,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
481.016,81 |
608.204,15 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
36.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
36.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
36.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
481.016,81 |
572.204,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
474.085,56 |
551.579,15 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
21.467,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
309.813,18 |
271.635,39 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
164.272,38 |
258.476,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.931,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.931,25 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
20.625,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
20.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
478.316,81 |
605.504,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
511.350,31 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
903.054,17 |
1.051.625,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
814.288,00 |
1.052.644,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
88.766,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.019,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
157.758,64 |
82.449,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.349,12 |
60.243,03 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
40.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
40.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
40.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
40.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
12.026,96 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
12.026,96 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
12.026,96 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
12.026,96 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
40.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
12.026,96 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.430,46 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
903.054,17 |
1.091.625,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
826.314,96 |
1.052.644,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
76.739,21 |
38.980,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
159.189,10 |
82.449,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
82.449,89 |
43.469,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.120,44 |
17.329,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
928.798,27 |
1.105.070,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
982.589,42 |
1.052.434,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.329,29 |
69.964,87 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
182.924,84 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
38.954,21 |
25.700,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
325.562,50 |
272.650,87 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
128.500,00 |
323.414,04 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.983,20 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
39.978,75 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.117,18 |
2.982,27 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
71,33 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.380,00 |
2.160,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.919,89 |
3.052,63 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
22.045,30 |
25.207,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
380,14 |
1.027,87 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.288,00 |
1.144,00 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
40.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
12.026,96 |
0,00 |
