| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.517.880,21 |
2.097.879,11 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
588.497,15 |
516.582,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
453.263,72 |
361.370,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
394.705,54 |
328.245,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
32.412,83 |
32.760,30 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
40.061,34 |
44.557,87 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
0,04 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
13.915,99 |
44.192,83 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
128.405,74 |
149.337,84 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
74.760,30 |
29.794,11 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
53.645,44 |
119.543,73 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.827,69 |
5.874,52 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.827,69 |
5.874,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
635.997,36 |
1.166.144,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
241.302,99 |
380.614,99 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.085,44 |
24.795,96 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
223.217,55 |
355.819,03 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
7.040,70 |
11.124,18 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
384,68 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
7.040,70 |
10.739,50 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
109.923,02 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
109.923,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
387.653,67 |
664.482,21 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
114.460,93 |
128.421,84 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
273.192,74 |
536.060,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
102.547,15 |
117.588,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26,60 |
449,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
48,45 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
26,60 |
401,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
102.520,55 |
117.138,33 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
34.737,14 |
52.846,37 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
67.683,88 |
64.212,61 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
99,53 |
79,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
190.838,55 |
297.563,83 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4.159,77 |
2.940,57 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
4.159,77 |
2.940,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
83.467,70 |
125.037,02 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
19,08 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
36.674,73 |
92.665,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.773,89 |
32.371,69 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
103.211,08 |
169.586,24 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
13.837,85 |
78.211,48 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
89.373,23 |
91.374,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
801.463,57 |
969.791,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
228.702,55 |
303.408,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
166.495,02 |
237.199,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
166.495,02 |
237.199,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.225,71 |
18.129,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.981,82 |
48.080,17 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
25.030,20 |
26.292,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.951,62 |
21.787,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
345.476,42 |
389.976,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.897,37 |
3.785,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.269,93 |
557,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.014,94 |
2.505,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
612,50 |
722,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.434,53 |
53.119,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.643,80 |
5.376,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.507,59 |
7.539,96 |
| 3223 |
Energija |
37.268,04 |
24.248,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.561,67 |
13.281,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.597,70 |
2.230,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
855,73 |
442,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
221.538,29 |
298.206,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.984,86 |
8.832,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.970,61 |
109.841,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.456,87 |
5.311,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62.214,60 |
67.188,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
65.855,51 |
81.435,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.155,73 |
11.767,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.900,11 |
13.830,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.606,23 |
34.863,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.309,21 |
5.191,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.425,55 |
9.480,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.186,77 |
10.635,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
612,00 |
3.112,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.124,55 |
534,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.948,15 |
5.909,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
33.740,97 |
26.656,83 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.279,77 |
7.026,96 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
6.033,29 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.279,77 |
993,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
30.461,20 |
19.629,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.025,92 |
5.070,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.204,54 |
761,99 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19.230,74 |
13.797,33 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
12.916,48 |
17.080,88 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
12.916,48 |
17.080,88 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
12.916,48 |
17.080,88 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
44.174,69 |
99.245,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.256,76 |
2.990,37 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.256,76 |
2.990,37 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
42.917,93 |
96.254,63 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
42.917,93 |
96.254,63 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.600,52 |
35.253,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.600,52 |
35.253,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
25.585,06 |
20.024,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.015,46 |
15.228,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
85.851,94 |
98.170,24 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
85.851,94 |
98.170,24 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
85.851,94 |
98.170,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
801.463,57 |
969.791,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
716.416,64 |
1.128.088,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.264.778,50 |
5.017.831,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
280.030,31 |
670.747,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.477,05 |
30.137,73 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
4.477,05 |
30.137,73 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
4.477,05 |
30.137,73 |
| 7111 |
Zemljište |
4.477,05 |
30.137,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
547.944,45 |
476.953,39 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
30.882,03 |
2.123,61 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
663,61 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
663,61 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
30.882,03 |
1.460,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
30.882,03 |
1.460,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
517.062,42 |
398.763,42 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
325.918,63 |
301.695,30 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
230.169,23 |
45.415,54 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
95.749,40 |
202.956,01 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
53.323,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.445,79 |
43.518,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.467,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.073,00 |
909,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.682,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.690,41 |
31.141,32 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
177.698,00 |
53.550,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
177.698,00 |
53.550,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
76.066,36 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
76.066,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
543.467,40 |
446.815,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.700.173,42 |
6.327.521,27 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.954,74 |
1.954,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.522.357,26 |
2.128.016,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.349.408,02 |
1.446.744,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
172.949,24 |
681.272,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.435.394,92 |
1.309.690,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
281.985,05 |
672.702,11 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
422.025,16 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
422.025,16 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
309.315,16 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
309.315,16 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
112.710,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
112.710,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
163.028,35 |
565.851,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
163.028,35 |
565.851,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
28.632,60 |
522.095,54 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
28.632,60 |
522.095,54 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
134.395,75 |
43.755,46 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
130.215,00 |
20.000,00 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.180,75 |
23.755,46 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
258.996,81 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
565.851,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
854.717,52 |
1.001.616,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.944.382,42 |
2.128.016,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.512.436,37 |
2.012.595,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
431.946,05 |
115.421,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
580.677,40 |
308.074,12 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
148.731,35 |
192.652,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.617,15 |
349,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.720.845,26 |
2.199.711,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.703.296,91 |
2.155.028,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.165,50 |
45.032,57 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
10.297,00 |
24.795,96 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
7.788,44 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
71.508,00 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
151.709,55 |
355.819,03 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
384,68 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
7.040,70 |
10.739,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
114.460,93 |
128.421,84 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
273.192,74 |
0,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
536.060,37 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.014,94 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
36.174,93 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.309,21 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
227,45 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
6.033,29 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.279,77 |
993,67 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
2.990,37 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
1.256,76 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
22.983,58 |
20.024,92 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
265,44 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.336,04 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.376,41 |
15.228,50 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
5.024,33 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
3.785,69 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.829,03 |
0,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
309.315,16 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
112.710,00 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
28.632,60 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
130.215,00 |
0,00 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
4.180,75 |
0,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.997,42 |
0,00 |
