| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.810.835,90 |
4.442.811,56 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
917.445,51 |
1.071.218,78 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
879.796,97 |
1.039.920,35 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
940.509,89 |
1.128.602,76 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
42.179,06 |
52.440,19 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
17.971,65 |
18.589,37 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
12.188,77 |
16.502,38 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
28.650,80 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
133.052,40 |
204.865,15 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
32.937,74 |
26.708,67 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
15.919,98 |
438,51 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
17.017,76 |
26.270,16 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.710,80 |
4.589,76 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.710,80 |
4.589,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.791.613,72 |
3.269.538,47 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.726.994,32 |
1.155.306,49 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
579.424,29 |
50.115,54 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.147.570,03 |
1.105.190,95 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
14.890,92 |
20.100,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
14.890,92 |
5.962,50 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
14.137,50 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
629.958,16 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
629.958,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.728,48 |
1.464.173,82 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.728,48 |
1.464.173,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12.873,80 |
8.659,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
50,86 |
7,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
50,86 |
7,34 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
12.822,94 |
8.651,92 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
730,00 |
722,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.518,55 |
7.929,44 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
574,39 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.122,64 |
49.095,72 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
751,76 |
35,30 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
6,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
751,76 |
28,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.310,41 |
5.313,45 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
168,41 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
8.142,00 |
5.313,45 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
46.060,47 |
43.746,97 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
948,74 |
31,24 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
45.111,73 |
43.715,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.780,23 |
44.299,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.780,23 |
35.099,33 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
14.740,29 |
19.274,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.039,94 |
15.825,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
9.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
9.200,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.141.764,70 |
1.547.883,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
168.946,12 |
201.546,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.402,51 |
169.372,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
131.243,46 |
165.715,81 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
5.637,93 |
3.656,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.521,12 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.244,80 |
7.502,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.298,81 |
24.672,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.298,81 |
24.672,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
452.036,34 |
751.123,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.672,53 |
10.523,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.670,18 |
7.114,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
875,00 |
1.819,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.127,35 |
1.589,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.117,96 |
120.293,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.056,71 |
7.872,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
46.977,18 |
| 3223 |
Energija |
39.929,59 |
64.920,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
31.319,17 |
522,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
812,49 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
286.610,14 |
449.761,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.753,27 |
7.984,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
113.637,86 |
120.390,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.352,85 |
54.028,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
66.321,77 |
61.447,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.400,12 |
61.399,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.414,12 |
7.945,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.603,77 |
117.507,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.246,98 |
11.005,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.879,40 |
8.053,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
74.635,71 |
170.544,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.260,08 |
27.488,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.446,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.709,65 |
76.023,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
935,56 |
935,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.371,83 |
14.145,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.358,59 |
50.505,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.032,40 |
12.152,27 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
8.581,87 |
5.014,36 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
8.581,87 |
5.014,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.450,53 |
7.137,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.449,89 |
7.136,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,64 |
1,71 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.283,78 |
5.576,27 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.283,78 |
5.576,27 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.283,78 |
5.576,27 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
234.979,38 |
312.782,85 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
234.979,38 |
312.782,85 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
234.979,38 |
312.782,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.014,67 |
121.397,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.014,67 |
121.397,55 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
62.676,45 |
103.783,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.338,22 |
17.614,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
188.472,01 |
143.303,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
179.122,01 |
140.303,97 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
162.224,55 |
128.106,47 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
16.897,46 |
12.197,50 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
9.350,00 |
3.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
9.350,00 |
3.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.141.764,70 |
1.547.883,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.669.071,20 |
2.894.928,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
91.741,06 |
1.222.545,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.318,53 |
2.707,92 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.086,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
14.086,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
14.086,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
14.086,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.245.304,96 |
4.123.717,15 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.611,12 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
14.611,12 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
14.611,12 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.230.693,84 |
4.123.717,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.201.479,05 |
4.114.013,77 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
608.006,54 |
3.681.018,26 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
409.280,89 |
307.737,72 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
184.191,62 |
125.257,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.083,54 |
9.703,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
862,50 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
800,04 |
819,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
8.884,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.421,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.131,25 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
19.131,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.231.218,96 |
4.123.717,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.824.921,90 |
4.442.811,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.387.069,66 |
5.671.600,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.437.852,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.228.788,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
91.741,06 |
1.222.545,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.318,53 |
2.707,92 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
307.048,21 |
137.469,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
307.048,21 |
137.469,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
285.286,85 |
137.469,01 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
285.286,85 |
137.469,01 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
21.761,36 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
21.761,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
307.048,21 |
137.469,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.824.921,90 |
4.442.811,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.694.117,87 |
5.809.069,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.130.804,03 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.366.257,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
91.741,06 |
1.222.545,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.222.545,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
143.712,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
140.332,68 |
1.374.832,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.871.096,29 |
4.523.361,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.636.596,48 |
5.569.925,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.374.832,49 |
328.268,75 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
26.270,16 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
570.440,88 |
35.965,63 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
8.983,41 |
14.149,91 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
2.147.570,03 |
1.015.307,97 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
89.882,98 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
14.890,92 |
5.962,50 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
14.137,50 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.728,48 |
1.464.173,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.670,18 |
7.114,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
81,97 |
69,78 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
3.690,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.343,27 |
8.652,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.260,08 |
27.488,87 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
8.581,87 |
5.014,36 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
5.283,78 |
5.576,27 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
10.401,45 |
37.634,01 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
22.300,00 |
29.050,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
19.250,00 |
21.633,18 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.725,00 |
15.466,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.338,22 |
17.614,36 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
285.286,85 |
137.469,01 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
21.761,36 |
0,00 |
