| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
414.775,55 |
455.781,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
57.301,43 |
29.931,57 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19.567,27 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19.567,27 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
37.734,16 |
29.931,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.734,16 |
29.931,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
119.244,74 |
112.900,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
119.244,74 |
112.900,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
119.244,74 |
112.900,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.250,00 |
166,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.250,00 |
166,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.250,00 |
166,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
234.979,38 |
312.782,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
234.979,38 |
312.782,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
234.979,38 |
312.782,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
409.630,17 |
462.968,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
333.357,01 |
381.029,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
298.021,42 |
343.696,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
298.021,42 |
343.696,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.450,00 |
10.710,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.885,59 |
26.623,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.885,59 |
26.623,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
75.523,34 |
81.168,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.696,53 |
10.239,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23,90 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.260,39 |
7.352,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
894,74 |
1.050,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.517,50 |
1.836,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.338,20 |
47.647,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.256,75 |
6.322,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.630,26 |
22.057,06 |
| 3223 |
Energija |
10.215,07 |
13.005,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
115,03 |
371,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.824,27 |
3.811,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.296,82 |
2.079,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.791,38 |
21.704,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.006,44 |
1.053,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.046,07 |
7.153,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
690,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.787,96 |
2.951,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
857,50 |
806,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.833,38 |
7.450,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
777,67 |
844,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.482,36 |
755,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
65,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.632,23 |
1.577,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
851,83 |
772,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
101,30 |
87,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
584,10 |
637,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
95,00 |
80,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
749,82 |
770,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
749,82 |
770,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
749,82 |
770,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
409.630,17 |
462.968,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.145,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.187,67 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.639,11 |
18.493,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
216,60 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.758,00 |
722,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.758,00 |
722,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.758,00 |
722,95 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
722,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.758,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.758,00 |
722,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
464,56 |
5.222,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
414.775,55 |
455.781,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
414.388,17 |
463.691,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
387,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.910,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.103,67 |
23.716,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
216,60 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
414.775,55 |
455.781,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
414.388,17 |
463.691,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
387,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.910,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.103,67 |
23.716,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.716,29 |
31.626,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.102,92 |
12.226,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
415.775,55 |
459.353,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
406.651,59 |
466.761,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.226,88 |
4.818,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
19.567,27 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
431,99 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
37.302,17 |
29.931,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
119.244,74 |
112.900,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.260,39 |
7.352,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
472,54 |
401,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
851,83 |
772,59 |
