| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.812.328,06 |
2.260.423,05 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
687.587,32 |
858.818,50 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
659.786,80 |
830.135,00 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
647.330,89 |
773.554,25 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
23.791,03 |
44.592,93 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
19.611,61 |
21.875,08 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
92.838,69 |
71.310,37 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
123.785,42 |
81.197,63 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
17.821,90 |
19.200,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
4.945,58 |
1.817,24 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
12.876,32 |
17.383,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
9.978,62 |
9.482,52 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.885,71 |
9.482,52 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
92,91 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
804.503,41 |
889.290,61 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
605.668,46 |
490.282,12 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
394.525,10 |
68.976,36 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
211.143,36 |
421.305,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
7.870,76 |
9.035,93 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
7.870,76 |
9.035,93 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
194.985,72 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
194.985,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
190.964,19 |
194.986,84 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
190.964,19 |
194.986,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
224.072,37 |
429.572,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,25 |
3,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,25 |
3,19 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
224.069,12 |
429.568,87 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
531,02 |
534,31 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.106,63 |
13.094,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
212.431,47 |
415.939,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.843,65 |
82.030,32 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
569,12 |
283,71 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
569,12 |
283,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.965,87 |
8.530,41 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
12,57 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
250,33 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
6.898,04 |
480,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.817,50 |
8.037,24 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
81.308,66 |
73.216,20 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
11.489,78 |
8.229,68 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
69.818,88 |
64.986,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.321,31 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.321,31 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.321,31 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
711,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
711,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.046.373,39 |
1.689.106,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
152.960,85 |
215.782,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
122.147,87 |
174.345,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
122.147,87 |
174.345,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.070,45 |
12.670,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.742,53 |
28.767,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.742,53 |
28.767,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
353.396,02 |
652.784,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
591,28 |
880,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
111,93 |
0,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
403,75 |
880,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
75,60 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.796,38 |
51.184,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.174,59 |
3.514,35 |
| 3223 |
Energija |
32.771,84 |
31.228,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.254,27 |
12.123,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.595,68 |
4.316,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
262.036,72 |
530.153,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.201,83 |
6.947,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.890,92 |
298.528,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.216,83 |
14.365,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
78.373,92 |
100.466,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.624,60 |
5.373,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.574,75 |
5.243,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.934,43 |
65.482,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.996,87 |
4.778,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.222,57 |
28.966,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.971,64 |
70.567,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.288,96 |
34.772,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.712,70 |
842,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.702,80 |
11.258,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.510,36 |
1.920,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.325,90 |
1.869,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.430,92 |
19.903,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.132,82 |
4.378,45 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.665,82 |
2.418,21 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.665,82 |
2.418,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.467,00 |
1.960,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.466,94 |
1.960,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,06 |
0,08 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
11.388,25 |
10.724,42 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
11.388,25 |
10.724,42 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
9.400,00 |
10.724,42 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.988,25 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
366.229,92 |
604.975,20 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
83.552,80 |
342.809,10 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
6.347,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
83.552,80 |
336.462,10 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
32.027,12 |
43.777,91 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
32.027,12 |
43.777,91 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
250.650,00 |
218.388,19 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
250.650,00 |
218.388,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.481,11 |
83.807,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.481,11 |
83.807,25 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
42.675,00 |
77.450,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.806,11 |
6.357,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
109.784,42 |
116.653,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
79.955,75 |
73.552,75 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
79.955,75 |
73.552,75 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
29.828,67 |
43.100,80 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
29.828,67 |
43.100,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.046.373,39 |
1.689.106,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
765.954,67 |
571.316,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
360.776,89 |
301.617,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
108.008,68 |
126.888,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
541.746,46 |
1.062.158,90 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
9.352,00 |
840,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
9.352,00 |
840,00 |
| 4111 |
Zemljište |
9.352,00 |
840,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
364.562,71 |
556.011,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
289.133,16 |
434.810,03 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
56.106,25 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
113.990,73 |
263.295,10 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
119.036,18 |
171.514,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.813,20 |
106.651,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.248,00 |
1.958,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
6.542,30 |
530,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.574,74 |
3.444,10 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.491,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.956,91 |
100.719,07 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.041,98 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.041,98 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
21.574,37 |
14.550,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.951,92 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
10.622,45 |
14.550,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
167.831,75 |
505.307,70 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
167.831,75 |
505.307,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
541.746,46 |
1.062.158,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
213.929,82 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.812.328,06 |
2.260.423,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.588.119,85 |
2.751.265,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
224.208,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
490.842,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
146.847,07 |
301.617,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
108.008,68 |
126.888,09 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
35.195,03 |
25.904,88 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
35.195,03 |
25.904,88 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
25.904,88 |
25.904,88 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
25.904,88 |
25.904,88 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
9.290,15 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
9.290,15 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
35.195,03 |
25.904,88 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
34.242,84 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.812.328,06 |
2.260.423,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.623.314,88 |
2.777.170,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
189.013,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
516.747,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
112.604,23 |
301.617,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
301.617,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
215.129,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.740,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
235.708,80 |
395.914,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.874.021,50 |
2.376.097,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.713.815,45 |
2.712.573,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
395.914,85 |
59.439,25 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
307,40 |
233,94 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.094,04 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
17.383,74 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
92,91 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
394.525,10 |
56.904,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
12.072,36 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
211.143,36 |
291.305,76 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
130.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
7.870,76 |
9.035,93 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
190.964,19 |
194.986,84 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
231,68 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
4.332,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.520,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.288,96 |
9.474,44 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.665,82 |
2.418,21 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
964,69 |
0,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.023,56 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
6.347,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
83.552,80 |
284.232,39 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
52.229,71 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
27.250,00 |
54.650,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.425,00 |
22.800,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.806,11 |
6.357,25 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
29.828,67 |
43.100,80 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
25.904,88 |
25.904,88 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
2.711,24 |
0,00 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
6.578,91 |
0,00 |
