| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
570.264,77 |
736.253,66 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
153.033,99 |
140.027,72 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
136.980,81 |
132.145,14 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
149.052,91 |
187.344,56 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
7.925,38 |
13.404,60 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
5.197,11 |
10.991,72 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
6.437,67 |
4.789,44 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
11.421,74 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
31.632,26 |
95.806,92 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
15.180,90 |
6.925,32 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
5.023,10 |
5.727,63 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
10.157,80 |
1.197,69 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
872,28 |
957,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
872,28 |
957,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
370.638,92 |
544.612,38 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
234.053,04 |
544.612,38 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
163.118,04 |
178.606,62 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
70.935,00 |
366.005,76 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
136.585,88 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
136.585,88 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19.476,50 |
24.774,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,44 |
0,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,44 |
0,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
19.476,06 |
24.773,85 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
663,61 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
13.537,52 |
19.498,92 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
5.274,93 |
5.274,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.051,05 |
26.662,54 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
319,95 |
429,85 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
319,95 |
429,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.679,87 |
13.199,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.679,87 |
13.199,26 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
15.051,23 |
13.033,43 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.234,14 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
12.817,09 |
13.033,43 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
64,31 |
176,40 |
| 683 |
Ostali prihodi |
64,31 |
176,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
276.240,68 |
359.310,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
129.831,85 |
145.187,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
101.463,68 |
113.667,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
101.463,68 |
113.667,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.625,42 |
12.769,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.742,75 |
18.751,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.742,75 |
18.751,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
108.642,48 |
151.312,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.836,77 |
8.389,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
390,14 |
2.430,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.446,63 |
4.698,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.260,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.724,72 |
22.813,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.915,64 |
2.728,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.627,96 |
1.578,50 |
| 3223 |
Energija |
16.565,60 |
17.075,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
106,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.483,00 |
1.142,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
132,52 |
181,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.351,07 |
101.285,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.487,85 |
3.510,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.834,77 |
22.323,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.186,35 |
1.898,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.379,16 |
4.505,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.635,23 |
4.634,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21,90 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.248,00 |
57.677,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.870,47 |
5.077,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.687,34 |
1.659,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.729,92 |
18.824,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
53,72 |
11.068,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
956,81 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.160,27 |
6.560,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.435,44 |
124,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
272,64 |
589,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.851,04 |
481,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.422,67 |
5.424,32 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.924,55 |
2.477,67 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
187,11 |
163,87 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.737,44 |
2.313,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.498,12 |
2.946,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.070,86 |
2.258,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
160,22 |
54,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
267,04 |
633,88 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
712,50 |
677,81 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
712,50 |
677,81 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
712,50 |
677,81 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.255,35 |
24.659,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.255,35 |
24.659,87 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.980,81 |
17.380,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.274,54 |
7.279,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
13.375,83 |
32.048,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
11.000,96 |
6.645,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
11.000,96 |
6.645,57 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.050,00 |
3.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.050,00 |
3.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.178,11 |
2.402,93 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.178,11 |
2.402,93 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
146,76 |
20.000,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
146,76 |
0,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
20.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
276.240,68 |
359.310,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
294.024,09 |
376.942,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
153.679,26 |
240.182,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.446,67 |
23.100,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
32.317,18 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
32.317,18 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
32.317,18 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
32.317,18 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
416.381,94 |
391.270,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
401.892,19 |
387.895,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
282.556,20 |
258.919,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.239,95 |
1.002,45 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
92.816,25 |
149.401,41 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
188.500,00 |
108.516,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.337,24 |
37.894,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.115,00 |
11.527,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.325,56 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.018,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
9.167,59 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.222,24 |
11.854,62 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
36.686,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
36.686,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
73.998,75 |
54.395,40 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
32.346,25 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
41.652,50 |
54.395,40 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
14.489,75 |
3.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.730,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
12.759,75 |
3.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
384.064,76 |
391.270,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
403.344,73 |
579.888,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
602.581,95 |
736.253,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
692.622,62 |
750.581,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
90.040,67 |
14.327,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
249.665,47 |
339.706,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.446,67 |
23.100,40 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
47.451,68 |
41.319,03 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
47.451,68 |
41.319,03 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
13.565,34 |
27.130,68 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
13.565,34 |
27.130,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
16.810,06 |
14.188,35 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
16.810,06 |
14.188,35 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
17.076,28 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
17.076,28 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
47.451,68 |
41.319,03 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
247.435,13 |
199.983,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
602.581,95 |
736.253,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
740.074,30 |
791.900,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
137.492,35 |
55.646,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.230,34 |
139.722,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
139.722,69 |
195.369,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,95 |
0,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
279.055,57 |
193.292,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
618.602,16 |
849.046,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
704.364,97 |
830.025,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
193.292,76 |
212.313,58 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
477,84 |
477,84 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.351,50 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
1.197,69 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
163.118,04 |
167.506,62 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
11.100,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
28.435,00 |
318.618,76 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
35.000,00 |
47.387,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
7.500,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
136.585,88 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
8.230,54 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
429,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.653,95 |
3.138,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.446,63 |
4.698,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21,90 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
13.854,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
53,72 |
53,72 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
187,11 |
163,87 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.737,44 |
2.313,80 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
712,50 |
200,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
477,81 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.960,81 |
7.030,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.020,00 |
10.350,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.195,09 |
2.899,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.079,45 |
4.380,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
146,76 |
0,00 |
| 38626 |
Kapitalne pomoći zadrugama |
0,00 |
20.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
13.565,34 |
27.130,68 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
16.810,06 |
14.188,35 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
17.076,28 |
0,00 |
