| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.452.621,29 |
5.036.215,06 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.052.524,50 |
1.300.392,82 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
990.424,84 |
1.237.326,36 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.000.338,06 |
1.162.052,47 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
67.154,58 |
58.904,06 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
45.093,83 |
190.994,96 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
5.550,65 |
5.163,73 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
127.712,28 |
179.788,86 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
52.188,69 |
49.375,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.369,90 |
2.789,57 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
49.818,79 |
46.586,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
9.910,97 |
13.690,63 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.910,97 |
13.648,24 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
42,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
924.225,98 |
2.656.471,45 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
820.088,27 |
289.581,38 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
653.243,27 |
110.356,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
166.845,00 |
179.225,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
13.800,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
13.800,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
490.715,62 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
490.715,62 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
104.137,71 |
1.862.373,85 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
80.247,60 |
262.373,85 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.890,11 |
1.600.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
738.752,84 |
681.281,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.084,48 |
512,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.084,48 |
472,09 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
40,65 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
737.668,36 |
680.769,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.250,92 |
3.290,44 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
60.280,46 |
61.678,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
673.958,40 |
615.338,88 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
178,58 |
461,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
710.447,90 |
378.800,23 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
23.726,75 |
17.333,26 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
23.680,86 |
17.333,26 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
45,89 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
594.898,43 |
255.093,89 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
162,45 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
594.735,98 |
255.093,89 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
91.822,72 |
106.373,08 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.371,75 |
2.610,47 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
90.450,97 |
103.762,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.676,01 |
8.334,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.176,01 |
7.334,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.176,01 |
7.334,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
1.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.994,06 |
10.933,99 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.994,06 |
10.933,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.077.427,40 |
2.707.187,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
344.517,77 |
608.098,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
282.977,98 |
497.618,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
273.377,98 |
487.518,77 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.600,00 |
10.100,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.481,57 |
28.098,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.058,22 |
82.381,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.058,22 |
82.381,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
624.132,24 |
901.231,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.429,07 |
3.041,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
450,04 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
973,83 |
1.847,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.005,20 |
1.193,31 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.676,88 |
52.444,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.630,30 |
15.535,58 |
| 3223 |
Energija |
31.615,59 |
35.359,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
430,99 |
1.549,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
534.276,44 |
768.932,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.200,26 |
13.895,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
239.318,50 |
453.525,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32.440,86 |
25.988,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.448,41 |
22.530,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.945,15 |
2.276,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.700,08 |
16.005,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
107.991,23 |
77.240,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
31.857,22 |
58.901,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
87.374,73 |
98.568,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.749,85 |
76.812,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.195,17 |
18.595,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.914,84 |
2.954,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.300,31 |
20.606,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
561,40 |
561,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.604,83 |
10.763,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.173,30 |
23.330,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.774,83 |
27.592,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
20.739,23 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
20.739,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.774,83 |
6.853,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.774,83 |
6.853,24 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
26.992,06 |
9.086,97 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
515,45 |
468,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
515,45 |
468,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
26.476,61 |
8.618,97 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
26.476,61 |
8.618,97 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
352.724,03 |
478.132,53 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
26.540,04 |
8.846,68 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
26.540,04 |
8.846,68 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
46.600,39 |
68.994,32 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
33.600,39 |
46.994,32 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.000,00 |
22.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
279.583,60 |
400.291,53 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
272.930,24 |
387.477,27 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
6.653,36 |
12.814,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
266.048,76 |
135.451,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
266.048,76 |
135.451,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
248.063,76 |
127.971,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.985,00 |
7.480,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
455.237,71 |
547.594,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
315.492,75 |
440.594,60 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
310.496,30 |
433.647,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
4.996,45 |
6.947,50 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
89.744,96 |
107.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
35.000,00 |
37.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
54.744,96 |
70.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
50.000,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.077.427,40 |
2.707.187,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.375.193,89 |
2.329.027,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.308.108,18 |
4.274.773,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
201.297,32 |
164.791,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
205,10 |
1.963,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.399.670,26 |
2.692.313,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
96.207,78 |
9.500,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
10.224,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
10.224,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
85.983,78 |
9.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
85.983,78 |
9.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.121.743,84 |
2.598.471,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.104.760,55 |
2.358.332,24 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
494.400,20 |
2.131.525,51 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
610.022,85 |
210.759,23 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
337,50 |
16.047,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.477,29 |
240.139,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
749,79 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.100,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.727,50 |
239.038,78 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.506,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.506,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
181.718,64 |
84.342,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
181.718,64 |
84.342,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.399.670,26 |
2.692.313,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.692.890,75 |
3.684.032,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.452.621,29 |
5.036.215,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.477.097,66 |
5.399.500,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.476,37 |
363.285,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
615.217,43 |
590.741,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
201.297,32 |
164.791,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
89.565,13 |
2.222.193,02 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
89.565,13 |
2.222.193,02 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
89.565,13 |
2.222.193,02 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
89.565,13 |
2.222.193,02 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
89.565,13 |
2.222.193,02 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
89.565,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.542.186,42 |
7.258.408,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.477.097,66 |
5.399.500,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
65.088,76 |
1.858.907,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
615.217,43 |
680.306,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
680.306,19 |
2.539.213,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
864.746,46 |
1.125.819,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.599.059,39 |
5.115.930,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.343.646,96 |
3.488.493,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.120.158,89 |
2.753.256,46 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
25,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
25,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.996,15 |
966,71 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.822,86 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
46.586,26 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
42,39 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
539.734,79 |
110.356,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
113.508,48 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
166.845,00 |
176.358,82 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.866,56 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
13.800,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
80.247,60 |
262.373,85 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.890,11 |
1.600.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
54.740,93 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
15.713,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
973,83 |
1.847,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.380,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.457,94 |
23.254,19 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
37.991,88 |
37.997,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.195,17 |
6.772,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
145,40 |
145,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.512,51 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
20.739,23 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.340,61 |
3.118,97 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
23.136,00 |
5.500,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
26.540,04 |
8.846,68 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
138.305,76 |
0,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.388,96 |
2.388,96 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
11.427,93 |
9.755,55 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
95.941,11 |
115.826,75 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.985,00 |
7.480,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
89.565,13 |
2.222.193,02 |
