| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
132.438,47 |
164.633,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.300,00 |
10.698,30 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.800,00 |
2.900,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.800,00 |
2.900,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.500,00 |
7.798,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.500,00 |
7.798,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90,00 |
35,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90,00 |
35,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90,00 |
35,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
150,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.709,94 |
153.716,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.709,94 |
153.716,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.546,30 |
151.846,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.163,64 |
1.869,55 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
188,53 |
183,76 |
| 683 |
Ostali prihodi |
188,53 |
183,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
135.010,99 |
154.116,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
105.964,42 |
117.477,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
82.683,51 |
92.230,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
82.683,51 |
92.230,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.638,10 |
10.040,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.642,81 |
15.206,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.642,81 |
15.206,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
29.046,57 |
36.639,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.998,68 |
4.132,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
683,60 |
549,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.037,58 |
3.483,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
277,50 |
100,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.865,36 |
9.209,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.584,12 |
1.002,25 |
| 3223 |
Energija |
5.062,95 |
8.012,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
218,29 |
194,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.511,79 |
20.225,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
717,02 |
649,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.426,41 |
8.691,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
101,61 |
62,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.160,15 |
1.268,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.518,21 |
4.192,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.379,59 |
3.489,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.208,80 |
1.870,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.670,74 |
3.071,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.875,34 |
2.490,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
612,22 |
442,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
183,18 |
138,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
135.010,99 |
154.116,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
10.516,63 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.572,52 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.701,55 |
1.465,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.720,94 |
10.004,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.720,94 |
10.004,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.975,24 |
1.869,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.500,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
475,24 |
1.869,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.745,70 |
8.134,81 |
| 4241 |
Knjige |
7.745,70 |
8.134,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.720,94 |
10.004,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.652,83 |
19.710,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
132.438,47 |
164.633,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
144.731,93 |
164.121,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
512,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.293,46 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.951,28 |
18.244,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
132.438,47 |
164.633,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
144.731,93 |
164.121,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
512,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.293,46 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.951,28 |
18.244,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.244,74 |
17.732,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.800,00 |
2.900,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.500,00 |
7.798,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
35,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.037,58 |
3.483,96 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.350,00 |
1.820,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.149,65 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.679,27 |
254,27 |
