| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
639.076,77 |
874.570,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.382,40 |
4.049,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.382,40 |
4.049,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.382,40 |
4.049,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.327,62 |
79.661,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.327,62 |
79.661,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
80.327,62 |
79.661,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
557.366,75 |
790.859,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
557.366,75 |
790.859,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
555.157,60 |
778.525,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.209,15 |
12.333,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
660.391,49 |
807.493,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
502.973,47 |
664.365,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
410.182,87 |
539.714,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
410.182,87 |
539.714,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.146,07 |
36.085,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.644,53 |
88.565,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
67.644,53 |
88.565,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.418,02 |
143.127,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.937,45 |
23.098,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
792,44 |
945,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.883,83 |
20.260,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.261,18 |
1.892,57 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.408,86 |
71.028,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.385,05 |
15.121,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.872,95 |
37.159,69 |
| 3223 |
Energija |
16.821,85 |
14.566,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
172,05 |
1.866,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
156,96 |
2.313,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.019,35 |
32.626,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.116,01 |
2.007,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.919,46 |
2.829,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.296,57 |
1.944,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.639,58 |
5.204,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.951,86 |
14.386,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.766,90 |
2.755,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.328,97 |
3.498,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.052,36 |
16.373,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.795,24 |
6.599,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.608,71 |
8.498,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
38,58 |
884,17 |
| 3294 |
Članarine i norme |
75,00 |
75,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.586,04 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
948,79 |
315,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
660.391,49 |
807.493,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
67.077,81 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.314,72 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
99.048,61 |
122.001,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.586,19 |
8.617,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.260,79 |
12.566,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.260,79 |
12.566,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.260,79 |
12.566,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
51,64 |
6.442,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.209,15 |
6.124,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.260,79 |
12.566,77 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.217,45 |
10.217,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
639.076,77 |
874.570,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
662.652,28 |
820.059,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
54.511,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.575,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
88.831,16 |
111.784,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.586,19 |
8.617,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
639.076,77 |
874.570,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
662.652,28 |
820.059,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
54.511,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.575,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
88.831,16 |
111.784,47 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
112.406,67 |
57.273,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61,97 |
15,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.200,00 |
1.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.246,34 |
944,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15,63 |
71,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.382,40 |
4.049,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
80.327,62 |
79.661,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
951,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.883,83 |
20.260,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
473,61 |
1.240,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.889,36 |
2.386,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.795,24 |
6.599,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.654,25 |
6.553,14 |
