| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
852.591,84 |
1.082.303,75 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
155.303,91 |
241.787,25 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
137.639,66 |
213.592,79 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
137.639,66 |
213.592,79 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
17.208,78 |
27.732,31 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
82,40 |
6.910,61 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
17.126,38 |
20.821,70 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
455,47 |
462,15 |
| 6142 |
Porez na promet |
455,47 |
462,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
597.673,54 |
709.535,39 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
383.660,15 |
456.733,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
189.405,75 |
71.467,90 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
194.254,40 |
385.265,84 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.976,09 |
3.555,76 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.976,09 |
3.555,76 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
105.506,80 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
105.506,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
208.037,30 |
143.739,09 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
208.037,30 |
143.739,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
55.560,85 |
55.497,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
31,93 |
20,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
31,93 |
20,06 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
55.528,92 |
55.477,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.671,10 |
5.444,40 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
49.678,96 |
49.678,96 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
178,86 |
353,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
43.552,38 |
68.768,39 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
919,09 |
6.936,77 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
919,09 |
6.936,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.713,28 |
9.307,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
57,30 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.655,98 |
9.307,26 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.920,01 |
52.524,36 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.905,97 |
12.071,81 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
33.014,04 |
40.452,55 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
501,16 |
6.715,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
501,16 |
6.715,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
681.777,69 |
809.358,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
229.305,61 |
304.247,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
188.289,43 |
252.345,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
188.289,43 |
252.345,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.948,38 |
10.264,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.067,80 |
41.636,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.067,80 |
41.636,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
175.451,02 |
351.078,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.770,08 |
14.324,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.198,75 |
2.519,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.707,33 |
6.011,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
533,00 |
362,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.331,00 |
5.430,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.246,13 |
47.645,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.995,80 |
1.664,13 |
| 3223 |
Energija |
21.492,97 |
38.404,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.288,67 |
1.505,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.468,69 |
111,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
5.960,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.026,32 |
179.110,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.101,64 |
5.075,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.138,69 |
97.314,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.893,23 |
15.407,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.904,60 |
2.591,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.944,95 |
49.284,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.815,10 |
7.360,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.228,11 |
2.077,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.408,49 |
109.997,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.975,67 |
19.454,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.907,13 |
4.449,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.306,17 |
10.718,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
265,44 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.283,08 |
2.389,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.671,00 |
72.986,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.483,36 |
10.742,14 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.519,77 |
8.497,01 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.210,86 |
3.188,10 |
| 3426 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |
5.308,91 |
5.308,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.963,59 |
2.245,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.397,40 |
1.633,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.398,08 |
592,16 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
168,11 |
19,72 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
55.471,02 |
69.039,40 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
50.447,70 |
51.747,79 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.447,70 |
51.747,79 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.023,32 |
17.291,61 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
5.023,32 |
17.291,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.502,62 |
33.719,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.502,62 |
33.719,08 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.430,88 |
11.905,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.830,72 |
17.284,38 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
6.241,02 |
4.528,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
184.564,06 |
40.532,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
39.564,06 |
40.532,04 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
39.564,06 |
40.532,04 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
145.000,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
145.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
681.777,69 |
809.358,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
170.814,15 |
272.945,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.039.070,08 |
1.209.884,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.257,34 |
29.643,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
492.261,82 |
373.345,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
443.744,15 |
361.407,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
350.630,92 |
341.737,14 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
165.349,82 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
146.224,76 |
158.720,71 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
39.056,34 |
183.016,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.363,23 |
7.670,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
494,10 |
801,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.869,13 |
6.868,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
55.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
55.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.750,00 |
12.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.250,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
14.500,00 |
12.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
48.517,67 |
11.937,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.140,67 |
11.937,50 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
29.377,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
492.261,82 |
373.345,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.346.653,47 |
1.838.915,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
852.591,84 |
1.082.303,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.174.039,51 |
1.182.703,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
321.447,67 |
100.399,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
307.583,39 |
629.031,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.257,34 |
29.643,93 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
16.734,08 |
22.628,96 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
16.734,08 |
22.628,96 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
7.361,24 |
22.628,96 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.361,24 |
22.628,96 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
9.372,84 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
9.372,84 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
16.734,08 |
22.628,96 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
175.416,80 |
158.682,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
852.591,84 |
1.082.303,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.190.773,59 |
1.205.332,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
338.181,75 |
123.028,82 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
132.166,59 |
470.348,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
470.348,34 |
593.377,16 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
407.736,76 |
228.508,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
891.353,36 |
1.099.703,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.070.581,36 |
1.132.587,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
228.508,76 |
195.624,48 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
20.821,70 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
120.306,54 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
69.099,21 |
71.467,90 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
147.254,40 |
320.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
47.000,00 |
65.265,84 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.976,09 |
3.555,76 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
208.037,30 |
143.739,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.707,33 |
6.011,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.930,61 |
5.894,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.551,24 |
19.454,86 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
4.210,86 |
3.188,10 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
200,00 |
2.365,93 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.030,88 |
1.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.200,00 |
8.040,06 |
| 37223 |
Stanovanje |
12.830,72 |
17.284,38 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
145.000,00 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
7.361,24 |
22.628,96 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
9.372,84 |
0,00 |
