| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.432.222,04 |
983.302,12 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
543.545,67 |
613.467,15 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
409.484,17 |
440.045,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
313.680,33 |
330.886,52 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
22.108,30 |
37.760,05 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
26.619,83 |
46.561,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
47.075,71 |
20.191,67 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
4.645,81 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
116.889,14 |
155.281,74 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
24.941,69 |
22.783,88 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
91.947,45 |
132.497,86 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.172,36 |
18.139,76 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.172,36 |
18.139,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
743.223,34 |
216.680,43 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
554.702,34 |
215.240,43 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
38.985,91 |
32.616,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
515.716,43 |
182.624,43 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
188.521,00 |
1.440,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
188.521,00 |
1.440,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
77.266,31 |
81.397,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
40,01 |
8,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,01 |
8,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
20,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
77.226,30 |
81.389,83 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
17.806,65 |
32.571,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
38.292,99 |
30.512,39 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
21.126,66 |
16.363,52 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
1.942,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.810,67 |
71.069,43 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
13.959,05 |
13.152,99 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
13.959,05 |
13.152,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
286,34 |
244,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
286,34 |
244,65 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
53.565,28 |
57.671,79 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
13.491,43 |
13.051,11 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
40.073,85 |
44.620,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
376,05 |
687,26 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
376,05 |
687,26 |
| 6819 |
Ostale kazne |
376,05 |
687,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
798.692,54 |
802.178,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
129.662,45 |
172.788,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
110.317,31 |
142.996,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
110.317,31 |
142.996,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.564,72 |
6.732,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.780,42 |
23.058,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.780,42 |
23.058,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
343.838,62 |
221.213,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.467,62 |
15.196,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.180,58 |
1.042,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.789,36 |
2.022,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
563,08 |
634,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.934,60 |
11.497,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.366,60 |
24.649,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.576,68 |
2.739,18 |
| 3223 |
Energija |
14.246,56 |
14.814,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.755,35 |
4.036,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.788,01 |
3.059,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
293.529,48 |
159.218,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
47.675,75 |
51.170,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
201.250,56 |
39.200,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.931,02 |
9.528,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.522,01 |
32.844,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.270,82 |
10.227,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.879,32 |
15.246,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.474,92 |
22.148,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.138,00 |
13.341,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.265,40 |
2.103,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.915,52 |
4.788,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.666,00 |
425,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
857,09 |
947,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
857,09 |
947,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
823,49 |
942,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
33,60 |
5,59 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
192.053,27 |
255.493,38 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
4.248,32 |
7.620,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.248,32 |
7.620,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
187.804,95 |
247.873,38 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.370,87 |
245.002,13 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.434,08 |
2.871,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.787,15 |
19.299,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.787,15 |
19.299,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.787,15 |
19.299,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
129.493,96 |
132.435,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
96.807,22 |
113.555,18 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
96.807,22 |
113.555,18 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
32.686,74 |
18.880,20 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
32.686,74 |
18.880,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
798.692,54 |
802.178,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
633.529,50 |
181.124,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.138,60 |
92.631,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.944,30 |
122.551,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
29.944,30 |
122.551,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
285,53 |
15.029,02 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
15.000,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
15.000,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
15.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
285,53 |
29,02 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
285,53 |
29,02 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
285,53 |
29,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
732.538,07 |
354.193,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
7.609,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
7.609,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
7.609,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
349.770,33 |
136.053,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
169.546,38 |
33.207,36 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
13.422,36 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
166.296,38 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.250,00 |
19.785,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
168.773,95 |
52.784,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
47.186,25 |
1.187,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
850,00 |
900,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
120.737,70 |
50.696,96 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.450,00 |
50.062,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
11.450,00 |
50.062,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
382.767,74 |
210.530,65 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
382.767,74 |
210.530,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
732.252,54 |
339.164,45 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
122.216,28 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.168,79 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.432.507,57 |
998.331,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.531.230,61 |
1.156.371,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
98.723,04 |
158.040,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
191.354,88 |
92.631,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
33.113,09 |
122.551,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.432.507,57 |
998.331,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.531.230,61 |
1.156.371,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
98.723,04 |
158.040,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
191.354,88 |
92.631,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
92.631,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
65.408,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.034,28 |
67.653,83 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
203.069,30 |
103.940,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.177.474,55 |
990.224,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.276.603,25 |
1.006.137,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
103.940,60 |
88.028,12 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.411,17 |
2.989,99 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
91.947,45 |
132.497,86 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
34.985,91 |
29.316,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
4.000,00 |
3.300,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
421.259,81 |
142.624,43 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
94.456,62 |
40.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
187.306,00 |
1.440,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.215,00 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
1,91 |
2,41 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
13.959,05 |
13.150,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.789,36 |
2.022,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.297,01 |
7.010,14 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.138,00 |
1.743,41 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
15.780,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.787,15 |
2.919,70 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
600,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
32.686,74 |
18.880,20 |
