| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.451.519,65 |
1.518.185,15 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
474.951,37 |
613.487,08 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
427.087,74 |
523.705,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
384.391,98 |
462.496,75 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
29.855,85 |
35.359,91 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
6.511,50 |
7.491,50 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
6.328,41 |
18.357,22 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
43.605,34 |
84.917,90 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
22.086,93 |
43.738,04 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.518,41 |
41.179,86 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.258,29 |
4.863,80 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.258,29 |
4.863,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
796.045,28 |
692.409,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
565.570,41 |
608.059,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
301.298,37 |
313.190,96 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
264.272,04 |
294.868,04 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
71.484,76 |
84.350,71 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.960,00 |
6.500,80 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
65.524,76 |
77.849,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
158.990,11 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
158.990,11 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
83.189,09 |
90.340,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
304,50 |
158,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
121,78 |
64,08 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
182,72 |
94,65 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
82.884,59 |
90.182,23 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
76.388,87 |
81.763,65 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.533,72 |
6.181,91 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
565,57 |
2.019,93 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
396,43 |
216,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
88.979,21 |
113.697,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
279,41 |
313,90 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
279,41 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
313,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.200,42 |
70.316,82 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
33,50 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
34.318,45 |
55.507,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.848,47 |
14.809,74 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
41.499,38 |
43.066,68 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
830,94 |
122,58 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
40.668,44 |
42.944,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.224,16 |
7.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.224,16 |
7.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.224,16 |
7.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.130,54 |
1.250,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
7.130,54 |
1.250,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
7.130,54 |
1.250,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
650.489,27 |
813.171,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
102.201,59 |
129.273,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
84.162,39 |
105.951,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
84.162,39 |
105.951,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.152,34 |
5.840,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.886,86 |
17.481,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.886,86 |
17.481,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
281.206,11 |
380.597,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.163,60 |
687,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
288,60 |
125,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
875,00 |
561,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.712,14 |
37.186,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.347,70 |
5.935,76 |
| 3223 |
Energija |
23.504,15 |
28.415,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.205,09 |
1.781,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.655,20 |
1.054,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
214.984,92 |
299.333,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.523,50 |
7.199,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
141.900,81 |
185.516,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.383,55 |
1.571,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.523,08 |
12.696,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
512,65 |
2.984,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.584,34 |
67.968,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.556,99 |
21.396,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.345,45 |
43.390,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.356,90 |
27.701,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.704,96 |
2.250,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.598,30 |
7.364,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.165,23 |
4.197,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.520,06 |
1.876,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.496,00 |
10.695,36 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.175,26 |
426,26 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.175,26 |
426,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.320,74 |
10.269,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.614,65 |
2.723,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.706,09 |
7.545,42 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
52.127,00 |
62.919,11 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
52.127,00 |
62.919,11 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
24.200,08 |
24.478,11 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
27.926,92 |
38.441,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.800,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.800,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.800,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.596,00 |
7.450,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.596,00 |
7.450,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.596,00 |
7.450,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
195.062,57 |
222.235,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
140.519,65 |
191.808,36 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
140.519,65 |
191.808,36 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
7.450,00 |
14.595,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
7.450,00 |
7.595,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
7.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
47.092,92 |
15.832,52 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.092,92 |
15.832,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
650.489,27 |
813.171,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
801.030,38 |
705.013,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
234.336,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.601,57 |
70.509,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19.539,99 |
13.726,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
500.068,28 |
978.470,52 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.224,16 |
10.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.224,16 |
10.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.224,16 |
10.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
459.001,63 |
968.470,52 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
281.499,51 |
754.466,39 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
211.444,87 |
237.785,76 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
68.837,39 |
315.844,10 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.217,25 |
200.836,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
101.664,20 |
90.281,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.215,55 |
2.619,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
54.486,25 |
72.956,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
37.615,52 |
2.270,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.346,88 |
12.436,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.800,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.800,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
75.837,92 |
98.922,39 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
31.133,41 |
65.947,39 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
15.842,01 |
24.125,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
28.862,50 |
8.850,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
39.842,49 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
39.842,49 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
500.068,28 |
973.970,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
53.360,62 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.451.519,65 |
1.522.685,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.150.557,55 |
1.791.641,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
300.962,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
268.956,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
234.336,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
53.360,62 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
62.601,57 |
70.509,35 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
13.264,56 |
13.314,56 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
50,00 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
50,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
50,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
13.264,56 |
13.264,56 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
13.264,56 |
13.264,56 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
13.264,56 |
13.264,56 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
13.264,56 |
13.314,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.451.519,65 |
1.522.685,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.163.822,11 |
1.804.956,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
287.697,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
282.271,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
234.336,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
53.360,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
234.336,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
47.934,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
270,00 |
295,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
153.912,52 |
290.658,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.467.819,83 |
1.528.233,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.331.073,91 |
1.805.484,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
290.658,44 |
13.407,56 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
41.636,19 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
41.179,86 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
297.176,36 |
305.961,82 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
4.122,01 |
7.229,14 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
241.272,04 |
278.168,04 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
23.000,00 |
16.700,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.960,00 |
6.500,80 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
65.524,76 |
77.849,91 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
158.990,11 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
21,27 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
313,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
197,23 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.686,32 |
5.499,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.575,89 |
5.210,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
840,73 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.175,26 |
426,26 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.576,92 |
1.456,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
26.350,00 |
36.985,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
420,00 |
550,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.796,34 |
1.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.379,66 |
5.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.092,92 |
15.832,52 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
13.264,56 |
13.264,56 |
