| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
509.155,86 |
618.701,15 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
151.771,99 |
183.986,95 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
114.155,56 |
124.362,07 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
104.952,44 |
122.974,57 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
10.107,56 |
12.111,88 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
6.843,58 |
1.213,86 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
259,46 |
4.029,15 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
6.360,85 |
5.248,44 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
14.368,33 |
21.215,83 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
37.187,32 |
59.278,42 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
12.981,77 |
24.977,23 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
24.205,55 |
34.301,19 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
429,11 |
346,46 |
| 6142 |
Porez na promet |
429,11 |
346,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
298.793,19 |
347.479,21 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.883,03 |
8.165,82 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.883,03 |
8.165,82 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
257.740,26 |
281.089,08 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
58.150,26 |
184.390,83 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
199.590,00 |
96.698,25 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
35.169,90 |
25.674,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.689,32 |
4.653,90 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
31.480,58 |
21.021,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
32.549,41 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
32.549,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
147,23 |
370,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,85 |
1,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,85 |
0,94 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
0,34 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
146,38 |
369,05 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
146,38 |
369,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.638,29 |
56.396,36 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.260,59 |
7.141,54 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
7.260,59 |
7.141,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
571,00 |
1.263,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
53,90 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
82,90 |
23,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
434,20 |
1.240,09 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
39.806,70 |
47.991,56 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.082,83 |
4.783,08 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
37.723,87 |
43.208,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.917,48 |
27.460,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.917,48 |
27.460,24 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.917,48 |
23.964,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.495,64 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
887,68 |
3.008,06 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
887,68 |
4,57 |
| 6819 |
Ostale kazne |
887,68 |
4,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
3.003,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
338.568,40 |
491.118,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
62.153,15 |
83.875,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
51.245,97 |
68.153,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
50.961,57 |
66.806,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
284,40 |
1.346,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.646,00 |
8.437,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
3.261,18 |
7.284,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
3.261,18 |
7.284,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
228.570,72 |
337.650,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.846,40 |
5.464,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.964,40 |
2.024,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.269,50 |
3.063,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
612,50 |
377,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.704,27 |
24.816,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.550,34 |
3.412,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
7.349,06 |
| 3223 |
Energija |
11.753,05 |
12.566,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
334,58 |
816,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
66,30 |
671,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
179.712,51 |
277.317,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.089,39 |
3.792,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
110.248,99 |
178.167,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.647,26 |
4.714,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.851,46 |
6.781,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.920,53 |
10.927,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
640,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.476,83 |
36.702,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.571,53 |
8.584,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.906,52 |
27.006,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.500,00 |
1.500,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.807,54 |
28.551,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.688,82 |
15.792,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.109,14 |
638,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.348,10 |
2.950,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.047,48 |
2.699,85 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
700,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.414,00 |
5.570,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.917,65 |
2.127,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.917,65 |
2.127,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.888,24 |
2.070,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29,41 |
57,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
8.280,00 |
6.940,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
8.280,00 |
6.940,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
8.280,00 |
6.940,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
10.060,29 |
21.630,20 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
6.264,62 |
16.143,52 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
6.264,62 |
16.143,52 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.795,67 |
5.486,68 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.782,00 |
5.298,56 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13,67 |
188,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.744,83 |
15.983,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.744,83 |
15.983,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
6.376,33 |
7.345,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.368,50 |
8.638,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
11.841,76 |
22.911,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
9.802,32 |
17.308,42 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
9.802,32 |
17.308,42 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.039,44 |
5.603,04 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
952,32 |
1.807,40 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.087,12 |
3.795,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
338.568,40 |
491.118,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
170.587,46 |
127.582,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.693,20 |
109.708,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
811,52 |
54.678,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,02 |
0,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.039,44 |
26.761,96 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
26.761,96 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
26.761,96 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
26.761,96 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.039,44 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.039,44 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.039,44 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
197.492,55 |
183.410,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.572,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.572,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.572,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
117.345,84 |
58.840,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
68.536,09 |
3.763,13 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
46.000,09 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
22.536,00 |
3.763,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.809,75 |
38.577,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.051,25 |
937,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.346,37 |
562,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
574,00 |
17.527,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
43.838,13 |
19.550,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
15.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
15.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
80.146,71 |
122.997,19 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
80.146,71 |
122.997,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
195.453,11 |
156.648,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
69.274,13 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
10.791,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
511.195,30 |
645.463,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
536.060,95 |
674.528,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.865,65 |
29.065,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
69.693,20 |
40.434,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
811,52 |
65.469,95 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
37,51 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
37,51 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
0,00 |
37,51 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
37,51 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
37,51 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.987,44 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
511.195,30 |
645.463,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
536.060,95 |
674.566,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.865,65 |
29.103,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
66.705,76 |
40.434,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.840,11 |
11.331,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
1.750,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.510,38 |
67.221,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
532.047,54 |
650.092,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
543.336,29 |
649.968,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.221,63 |
67.345,65 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
10.233,22 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
34.301,19 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
30.470,26 |
82.171,02 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
25.800,00 |
73.119,81 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
500,00 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.380,00 |
29.100,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
135.600,00 |
78.398,25 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
63.990,00 |
18.000,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
200,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
100,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
3.689,32 |
4.653,90 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
31.480,58 |
21.021,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.124,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.269,50 |
3.063,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
640,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.118,69 |
11.425,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.439,00 |
2.380,63 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.270,47 |
2.286,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
993,39 |
1.070,24 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
8.280,00 |
6.940,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
948,32 |
833,57 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
1.522,04 |
15.309,95 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
3.794,26 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
916,50 |
1.205,40 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.298,05 |
2.940,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.161,78 |
3.200,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
632,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.368,50 |
8.005,72 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.000,00 |
0,00 |
