| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.178.692,48 |
1.425.758,50 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
584.492,00 |
714.720,89 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
547.620,07 |
685.606,57 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
563.116,65 |
684.199,48 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
32.329,53 |
53.259,78 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
11.013,02 |
8.060,69 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
684,70 |
5.895,64 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
59.523,83 |
65.809,02 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
29.429,21 |
21.898,97 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
7.469,19 |
15.196,42 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.960,02 |
6.702,55 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.442,72 |
7.215,35 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.442,72 |
7.215,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
436.705,90 |
553.633,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
399.335,68 |
325.530,37 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
275.250,39 |
114.841,36 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
124.085,29 |
210.689,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
37.370,22 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
37.370,22 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
183.337,55 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
183.337,55 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
44.766,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
44.766,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11.958,37 |
12.503,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,70 |
18,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,99 |
18,95 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
5,71 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
11.936,67 |
12.484,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.215,36 |
12.460,37 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.552,92 |
1,92 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
168,39 |
22,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
130.456,22 |
110.889,01 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
20.464,00 |
10.173,96 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
20.464,00 |
10.173,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
125,87 |
5,76 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
125,87 |
5,76 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
109.866,35 |
100.709,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
555,39 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
109.866,35 |
100.153,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.046,81 |
16.040,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.046,81 |
16.040,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.600,49 |
10.331,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.446,32 |
5.709,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
33,18 |
17.970,66 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
33,18 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
33,18 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
17.970,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
859.226,11 |
1.104.774,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
126.139,40 |
164.639,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
98.459,71 |
122.863,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
98.459,71 |
122.863,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.480,00 |
21.621,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.199,69 |
20.154,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.199,69 |
20.154,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
364.655,64 |
518.841,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.778,68 |
4.016,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.743,88 |
2.953,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
874,80 |
952,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.241,04 |
96.169,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.798,95 |
46.965,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.300,68 |
8.073,03 |
| 3223 |
Energija |
23.469,07 |
24.267,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.247,80 |
11.711,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.869,80 |
4.316,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.554,74 |
835,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
218.024,35 |
318.723,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.796,33 |
11.751,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
72.295,29 |
155.872,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.698,66 |
32.157,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.528,03 |
16.598,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
577,95 |
1.510,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.210,37 |
5.988,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.844,02 |
83.057,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.979,10 |
6.554,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.094,60 |
5.233,52 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
110,70 |
221,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.500,87 |
99.711,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
28.703,56 |
36.844,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.460,52 |
4.576,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.942,36 |
7.312,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
185,58 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
665,30 |
1.385,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44.729,13 |
49.406,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.572,30 |
13.708,43 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.016,48 |
3.261,99 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.842,64 |
2.227,19 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.173,84 |
1.034,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.555,82 |
10.446,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.554,38 |
2.576,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,44 |
7.869,60 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
54.627,17 |
30.132,15 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
1.400,00 |
1.569,58 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.400,00 |
1.569,58 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
53.227,17 |
28.562,57 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
51.844,41 |
26.450,07 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.382,76 |
2.112,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
185.332,77 |
225.050,47 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
33.518,75 |
58.027,23 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
33.518,75 |
58.027,23 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
10.596,55 |
9.689,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
10.596,55 |
9.689,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
141.217,47 |
157.334,24 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
141.217,47 |
157.334,24 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.117,29 |
66.808,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.117,29 |
66.808,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
21.342,48 |
43.866,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.774,81 |
22.942,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
73.781,54 |
85.594,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
73.781,54 |
65.932,24 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
73.469,04 |
65.932,24 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
312,50 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
19.661,83 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
19.661,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
859.226,11 |
1.104.774,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
319.466,37 |
320.984,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
196.174,91 |
129.005,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
57.308,57 |
75.251,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
31,85 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
299,31 |
231,99 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
299,31 |
231,99 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
299,31 |
231,99 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
299,31 |
231,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
368.870,75 |
191.719,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.728,86 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.728,86 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
6.728,86 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
229.766,69 |
129.894,43 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
229.766,69 |
98.860,83 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
164.701,02 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
65.065,67 |
98.860,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
25.233,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
25.233,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.800,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.800,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
132.375,20 |
61.824,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
47.181,39 |
4.000,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
85.193,81 |
57.824,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
368.571,44 |
191.487,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
49.874,58 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
515,48 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.178.991,79 |
1.425.990,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.228.096,86 |
1.296.493,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
129.496,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.105,07 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
196.174,91 |
79.130,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
57.824,05 |
75.251,79 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
67.938,92 |
45.669,63 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
67.938,92 |
45.669,63 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
36.165,00 |
36.165,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
36.165,00 |
36.165,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
9.504,60 |
9.504,63 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.504,60 |
9.504,63 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
22.269,32 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
22.269,32 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
67.938,92 |
45.669,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.178.991,79 |
1.425.990,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.296.035,78 |
1.342.163,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
83.827,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
117.043,99 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
196.174,91 |
79.130,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.130,92 |
162.958,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
252.097,38 |
154.663,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.211.214,90 |
1.459.314,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.308.648,39 |
1.413.448,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
154.663,89 |
200.529,63 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
14.942,52 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
6.702,55 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
222.617,27 |
67.980,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
52.633,12 |
46.861,36 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
124.085,29 |
210.689,01 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.320,22 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
25.050,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
44.766,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.283,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
300,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.743,88 |
2.953,97 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.350,57 |
4.170,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.404,17 |
10.487,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
28.703,56 |
36.844,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.485,60 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.842,64 |
2.227,19 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.173,84 |
1.034,80 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.382,76 |
2.112,50 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
2.022,57 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
13.468,75 |
33.349,66 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
20.050,00 |
22.655,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.200,00 |
14.191,24 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.872,28 |
21.474,78 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.500,00 |
8.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.770,20 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.334,28 |
8.816,23 |
| 37223 |
Stanovanje |
0,00 |
44,90 |
| 37224 |
Prehrana |
1.059,80 |
1.415,42 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.380,73 |
12.665,73 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
36.165,00 |
36.165,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
9.504,60 |
9.504,63 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
22.269,32 |
0,00 |
