| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
286.192,51 |
317.408,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.676,08 |
57.536,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
44.676,08 |
57.536,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.676,08 |
57.536,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,33 |
1,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,33 |
1,70 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
1,33 |
1,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.078,94 |
101.155,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.078,94 |
101.155,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.078,94 |
101.155,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.218,69 |
1.380,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.218,69 |
1.380,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.218,69 |
1.380,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
141.217,47 |
157.334,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
141.217,47 |
157.334,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
141.217,47 |
157.334,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
280.888,93 |
311.600,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
223.238,12 |
257.764,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
193.030,12 |
216.080,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
192.610,49 |
216.080,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
419,63 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.975,00 |
17.156,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.233,00 |
24.527,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.233,00 |
24.527,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
56.903,84 |
52.853,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.405,19 |
3.963,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
526,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.181,04 |
3.312,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.990,87 |
124,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
233,28 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.938,00 |
29.519,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.949,52 |
7.247,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.721,20 |
18.449,70 |
| 3223 |
Energija |
2.244,10 |
2.338,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
75,73 |
127,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.542,86 |
966,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
404,59 |
389,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.657,99 |
19.218,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
786,02 |
453,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.596,93 |
1.139,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.018,03 |
748,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
702,10 |
604,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.361,91 |
13.106,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.193,00 |
1.487,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.678,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
902,66 |
152,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
902,66 |
152,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
746,97 |
982,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
746,97 |
982,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
746,70 |
982,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,27 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
280.888,93 |
311.600,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.303,58 |
5.808,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
314,96 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.633,62 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.454,82 |
9.279,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.355,00 |
4.552,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.355,00 |
4.552,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.355,00 |
4.552,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.876,00 |
4.552,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
479,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.355,00 |
4.552,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
286.192,51 |
317.408,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
284.243,93 |
316.153,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.948,58 |
1.255,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
314,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.633,62 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.454,82 |
9.279,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
286.192,51 |
317.408,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
284.243,93 |
316.153,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.948,58 |
1.255,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
314,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.633,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
314,96 |
1.570,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.872,64 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
286.224,32 |
342.303,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
279.287,70 |
318.496,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.809,26 |
23.807,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
432,00 |
576,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
44.244,08 |
56.960,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.252,98 |
101.155,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.181,04 |
3.312,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
383,50 |
197,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.361,91 |
13.106,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
20,00 |
