| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
945.206,34 |
1.822.620,15 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
347.366,04 |
489.478,42 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
337.022,29 |
402.677,13 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
354.565,61 |
402.677,13 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
17.543,32 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
10.343,75 |
86.801,29 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
10.343,75 |
86.801,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
573.734,88 |
1.312.240,30 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
51.300,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
51.300,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
573.734,88 |
1.260.940,30 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
467.458,04 |
491.107,38 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
106.276,84 |
769.832,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11.846,73 |
12.085,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,37 |
32,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,37 |
32,72 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
11.834,36 |
12.052,71 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11.834,36 |
12.052,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.258,69 |
8.816,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
425,92 |
587,06 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
146,62 |
12,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
279,30 |
574,90 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
11.832,77 |
8.228,94 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.909,04 |
756,66 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
4.923,73 |
7.472,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
525.886,36 |
683.709,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
170.287,23 |
261.133,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
141.145,30 |
216.852,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
141.145,30 |
216.852,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.852,90 |
8.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.289,03 |
35.780,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.289,03 |
35.780,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
206.881,05 |
275.707,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.530,26 |
17.377,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.430,95 |
5.691,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.982,81 |
2.675,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
103,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.116,50 |
8.907,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.735,60 |
63.163,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.187,10 |
2.410,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.752,39 |
6.228,85 |
| 3223 |
Energija |
25.486,59 |
27.275,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.452,02 |
14.886,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
857,50 |
12.361,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.287,90 |
143.069,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.014,75 |
11.478,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.582,50 |
18.888,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.859,04 |
6.325,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.274,47 |
19.189,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
705,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.955,15 |
74.708,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.518,23 |
5.352,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.378,76 |
7.126,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.327,29 |
52.096,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.496,73 |
12.303,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
76,81 |
94,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.908,19 |
17.094,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.254,68 |
1.254,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.658,52 |
6.146,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.932,36 |
15.202,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.357,85 |
2.944,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.827,11 |
1.346,69 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.827,11 |
1.346,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.530,74 |
1.597,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.415,05 |
1.594,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
115,69 |
3,20 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.005,35 |
9.232,08 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
9.005,35 |
9.232,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
9.005,35 |
9.232,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.732,26 |
61.579,81 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.732,26 |
61.579,81 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
47.530,71 |
56.993,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.201,55 |
4.586,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
84.622,62 |
73.113,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
57.580,00 |
73.113,28 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
57.580,00 |
73.113,28 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
27.042,62 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.042,62 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
525.886,36 |
683.709,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
419.319,98 |
1.138.910,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.242.862,58 |
1.561.826,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.161,35 |
4.700,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.469.680,06 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.469.680,06 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.469.680,06 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
1.469.680,06 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
320.843,62 |
1.071.272,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
320.843,62 |
1.071.272,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
192.360,00 |
958.489,21 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
725.159,59 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
192.360,00 |
233.329,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
70.644,87 |
8.589,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.004,80 |
2.611,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.029,99 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.452,50 |
2.977,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
55.157,58 |
3.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
57.838,75 |
104.194,24 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
57.838,75 |
104.194,24 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
1.148.836,44 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
1.071.272,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.283.147,73 |
28.034,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.414.886,40 |
1.822.620,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
846.729,98 |
1.754.982,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.568.156,42 |
67.637,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.533.792,45 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.285,15 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.161,35 |
4.700,68 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
60.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
60.000,00 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
60.000,00 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
60.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
7.000,00 |
12.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
7.000,00 |
12.000,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
7.000,00 |
12.000,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.000,00 |
12.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
53.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
12.000,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.763,93 |
58.763,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.474.886,40 |
1.822.620,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
853.729,98 |
1.766.982,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.621.156,42 |
55.637,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.592.556,38 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.521,22 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.586.635,20 |
1.648.193,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
161.618,24 |
235.249,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.074.265,13 |
1.882.405,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.000.634,03 |
1.842.292,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
235.249,34 |
275.361,68 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
86.801,29 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
467.458,04 |
488.983,78 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.123,60 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
106.276,84 |
769.832,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
279,30 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.982,81 |
2.675,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
705,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
23.400,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.045,15 |
14.379,73 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.496,73 |
2.090,95 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.827,11 |
1.346,69 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.776,84 |
6.451,62 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
20.957,40 |
26.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.960,00 |
5.600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.836,47 |
18.541,54 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.201,55 |
4.586,65 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.042,62 |
0,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
60.000,00 |
0,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
7.000,00 |
12.000,00 |
