| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
695.804,53 |
889.154,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.634,84 |
34.211,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.634,84 |
34.211,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.634,84 |
34.211,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.461,66 |
88.695,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.461,66 |
88.695,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.461,66 |
88.695,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.364,00 |
4.520,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.864,00 |
4.020,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.864,00 |
4.020,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
565.344,03 |
761.726,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
565.344,03 |
761.726,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
565.344,03 |
761.726,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
693.487,12 |
971.066,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
541.295,11 |
791.093,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
423.286,94 |
645.515,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
420.624,54 |
638.127,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.662,40 |
7.388,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.336,44 |
58.010,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.671,73 |
87.566,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.671,73 |
87.566,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
151.301,35 |
179.416,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.565,73 |
35.686,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.213,00 |
1.990,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.304,26 |
30.367,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
959,69 |
2.206,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.088,78 |
1.122,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.069,37 |
90.960,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.059,53 |
13.496,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.226,82 |
51.333,73 |
| 3223 |
Energija |
13.887,39 |
18.137,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
938,24 |
2.505,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.957,39 |
1.782,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.704,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.798,16 |
49.255,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.463,38 |
3.479,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.725,70 |
7.230,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.035,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.971,39 |
8.310,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
731,79 |
4.803,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.249,06 |
964,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.585,35 |
2.438,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.162,70 |
8.744,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.908,79 |
12.248,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.868,09 |
3.513,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.539,37 |
1.611,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
307,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
100,49 |
91,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.062,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
228,23 |
439,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
890,66 |
557,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
890,66 |
557,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
860,84 |
557,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29,82 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
693.487,12 |
971.066,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.317,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
81.912,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
583,74 |
710,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.307,07 |
11.952,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
361,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.593,55 |
689,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.593,55 |
689,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.593,55 |
689,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
689,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
749,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.843,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.593,55 |
689,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
695.804,53 |
889.154,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
696.080,67 |
971.756,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
276,14 |
82.602,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
583,74 |
710,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.307,07 |
11.952,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
695.804,53 |
889.154,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
696.080,67 |
971.756,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
276,14 |
82.602,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
583,74 |
710,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
307,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
81.891,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
56.356,35 |
70.570,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
731.119,95 |
394.084,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
716.906,02 |
464.655,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.570,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.548,40 |
2.389,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.086,44 |
31.821,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.461,66 |
88.695,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.401,43 |
3.028,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.304,26 |
30.367,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.249,06 |
964,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
447,92 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
782,00 |
