| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.414.407,10 |
2.347.295,49 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
293.852,01 |
401.866,01 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
243.354,62 |
341.478,00 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
243.354,62 |
341.478,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
44.093,97 |
53.994,50 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
13.900,40 |
8.931,78 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
30.193,57 |
45.062,72 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.403,42 |
6.393,51 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.327,72 |
6.393,51 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
75,70 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
834.388,54 |
1.745.288,82 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
571.033,10 |
990.456,01 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
387.833,10 |
413.543,63 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
183.200,00 |
576.912,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
164.355,44 |
558.794,06 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.030,21 |
20.879,73 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
159.325,23 |
537.914,33 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
99.000,00 |
196.038,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
99.000,00 |
196.038,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
117.169,43 |
26.031,39 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
117.169,43 |
26.031,39 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.338,12 |
6.581,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.170,16 |
19.152,30 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
102.661,15 |
298,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
113.153,42 |
122.854,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.107,76 |
80.793,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
20,24 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
31.045,34 |
21.863,90 |
| 6525 |
Mjesni samodoprinos |
27.814,35 |
21.029,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.227,83 |
37.899,72 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
38.045,66 |
42.060,64 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
148,92 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
37.896,74 |
42.060,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
55.843,70 |
51.255,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
55.843,70 |
51.255,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
55.843,70 |
51.255,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
883.886,91 |
1.171.598,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
278.996,36 |
416.354,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
224.792,74 |
350.740,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
224.792,74 |
350.740,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.100,97 |
7.741,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.102,65 |
57.872,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.102,65 |
57.872,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
411.987,37 |
449.048,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.621,74 |
33.149,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.551,30 |
791,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.476,15 |
20.673,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.859,29 |
3.331,66 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.735,00 |
8.353,23 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.712,22 |
60.616,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.983,01 |
9.876,96 |
| 3223 |
Energija |
36.249,22 |
31.038,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.005,88 |
952,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.380,50 |
18.405,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
93,61 |
342,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
310.074,41 |
308.158,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.593,18 |
9.400,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
143.401,74 |
149.214,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.453,39 |
2.747,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
78.455,76 |
90.464,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.575,49 |
10.825,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
57.528,27 |
36.415,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.066,58 |
9.089,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
171,70 |
393,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.407,30 |
46.730,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.384,51 |
10.667,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.984,86 |
2.283,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.730,71 |
7.416,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
648,44 |
648,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
930,38 |
1.546,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.728,40 |
24.168,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.766,21 |
3.735,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
329,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
329,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.766,21 |
3.406,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.751,02 |
2.645,03 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.015,19 |
761,22 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
29.207,59 |
157.045,76 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
22.082,51 |
148.886,14 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
22.082,51 |
148.886,14 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
7.125,08 |
8.159,62 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.125,00 |
1.750,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.000,08 |
6.409,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
53.858,95 |
58.350,92 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
53.858,95 |
58.350,92 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
53.858,95 |
58.350,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
34.848,23 |
40.065,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
34.848,23 |
40.065,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.892,62 |
34.185,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.955,61 |
5.880,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
72.222,20 |
46.998,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
72.222,20 |
46.998,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
72.222,20 |
46.998,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
883.886,91 |
1.171.598,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
530.520,19 |
1.175.696,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.224.663,20 |
2.756.776,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.435,09 |
27.502,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.193,05 |
8.457,11 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.759,91 |
800,46 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.759,91 |
800,46 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.759,91 |
800,46 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
2.759,91 |
800,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
550.800,95 |
1.512.606,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
51.303,75 |
57.375,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
51.303,75 |
57.375,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
51.303,75 |
57.375,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
471.047,20 |
1.455.231,79 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
334.044,06 |
1.302.473,55 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
194.500,77 |
354.390,79 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
134.918,29 |
696.420,96 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.625,00 |
251.661,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.740,24 |
79.690,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.362,43 |
921,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.377,81 |
78.768,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
85.262,90 |
72.140,28 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
85.262,90 |
72.140,28 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
25.000,00 |
927,93 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
927,93 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
25.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
28.450,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
28.450,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
548.041,04 |
1.511.806,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.945.906,58 |
2.493.947,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.417.167,01 |
2.348.095,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.434.687,86 |
2.684.205,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.520,85 |
336.109,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
278.756,62 |
262.828,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.435,09 |
27.502,82 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
120.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
120.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
120.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
120.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
120.000,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
68.528,94 |
68.528,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.417.167,01 |
2.468.095,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.434.687,86 |
2.684.205,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.520,85 |
216.109,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
210.227,68 |
194.299,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
192.706,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.810,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
237.785,78 |
285.704,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.709.623,22 |
2.524.339,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.661.731,46 |
2.755.370,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
285.677,54 |
54.672,79 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
24,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
22,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.731,67 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
45.062,72 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
75,70 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
387.684,27 |
410.010,04 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
148,83 |
3.533,59 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
163.200,00 |
558.912,38 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
18.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.030,21 |
20.879,73 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
149.337,73 |
52.780,98 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
9.987,50 |
485.133,35 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.000,00 |
196.038,75 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
669,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
724,19 |
865,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.601,31 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.476,15 |
20.673,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.236,10 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.640,03 |
6.256,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.384,51 |
10.667,31 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
329,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
6.000,08 |
6.409,62 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.297,29 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
52.561,66 |
58.350,92 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
132,72 |
735,16 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
11.175,50 |
15.240,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.644,40 |
1.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.940,00 |
16.810,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.955,61 |
5.880,33 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
120.000,00 |
