| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.915.819,72 |
6.098.786,98 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.616.444,51 |
3.027.836,09 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.510.678,36 |
2.886.544,45 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.791.247,12 |
3.332.396,04 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
280.568,76 |
445.851,59 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
91.372,23 |
125.537,15 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
91.372,23 |
123.394,73 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
2.142,42 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
14.393,92 |
15.754,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
14.393,92 |
15.754,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.221.734,81 |
1.611.204,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.194.519,74 |
1.411.066,36 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
960.835,60 |
1.099.119,86 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
233.684,14 |
311.946,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
27.215,07 |
2.548,32 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
27.215,07 |
2.548,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
197.589,48 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
197.589,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.229.650,50 |
1.053.996,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21.809,25 |
775,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21.809,25 |
775,18 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.207.841,25 |
1.053.221,63 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.710,20 |
3.710,24 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
75.785,56 |
70.314,50 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.126.629,46 |
979.048,35 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.716,03 |
148,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.847.989,90 |
405.749,92 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8,96 |
9,20 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8,96 |
9,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
153.668,61 |
98.505,59 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
23.990,93 |
27.133,75 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
119.746,04 |
62.381,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.931,64 |
8.990,78 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.694.312,33 |
307.235,13 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.466.359,09 |
39.750,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
227.953,24 |
267.484,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.624.517,88 |
6.617.358,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
593.332,85 |
877.527,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
450.332,08 |
704.071,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
437.557,07 |
682.475,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.775,01 |
21.595,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.667,69 |
64.904,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.333,08 |
108.551,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.333,08 |
108.551,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.342.111,01 |
3.146.643,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.842,66 |
12.706,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
174,00 |
118,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.434,28 |
9.925,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.403,38 |
2.661,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.831,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.255,76 |
157.420,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.459,56 |
24.882,43 |
| 3223 |
Energija |
79.735,95 |
80.659,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
46.060,25 |
51.878,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.944.162,35 |
2.699.791,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.229,77 |
29.870,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.541.467,16 |
2.254.676,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.139,50 |
22.775,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
61.508,49 |
83.607,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.592,87 |
5.176,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
47.628,14 |
54.941,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.931,19 |
89.358,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.110,47 |
70.921,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
140.554,76 |
88.463,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
231.850,24 |
276.725,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.404,94 |
21.304,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.835,02 |
9.681,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.526,74 |
18.630,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
191,16 |
382,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
188.892,38 |
226.726,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.425,49 |
37.885,11 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
19.945,20 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
19.945,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.425,49 |
17.939,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.720,95 |
17.040,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,55 |
0,14 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
684,99 |
898,87 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
74.767,08 |
87.320,52 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
26.670,87 |
30.932,99 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
26.670,87 |
30.932,99 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
48.096,21 |
56.387,53 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
48.096,21 |
56.387,53 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
928.425,38 |
1.157.083,94 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
928.425,38 |
1.157.083,94 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
928.425,38 |
1.150.135,06 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.948,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
103.482,16 |
138.699,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
103.482,16 |
138.699,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
99.178,00 |
133.020,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.304,16 |
5.679,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
569.973,91 |
1.172.199,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
439.330,16 |
679.231,22 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
439.330,16 |
679.231,22 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.000,00 |
97.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.000,00 |
97.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
100.643,75 |
395.468,73 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.643,75 |
395.468,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.624.517,88 |
6.617.358,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.291.301,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
518.571,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
546.586,86 |
1.929.568,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
117.941,79 |
583.856,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
110.251,01 |
41.408,76 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
110.251,01 |
41.408,76 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
109.765,51 |
41.408,76 |
| 7111 |
Zemljište |
109.765,51 |
41.408,76 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
485,50 |
0,00 |
| 7124 |
Ostala prava |
485,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.018.570,84 |
2.083.750,03 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.302,81 |
24.682,88 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
7.368,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
7.368,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.302,81 |
17.314,88 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.302,81 |
17.314,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.017.268,03 |
2.059.067,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
651.896,76 |
1.803.625,74 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
83.410,65 |
28.350,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
78.358,15 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
490.127,96 |
1.775.274,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
89.603,53 |
92.468,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
82.584,19 |
88.372,59 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.019,34 |
4.095,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
275.767,74 |
162.973,33 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
16.156,25 |
37.218,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
19.462,50 |
37.050,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
240.148,99 |
88.704,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
908.319,83 |
2.042.341,27 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
24.408,50 |
17.421,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.026.070,73 |
6.140.195,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.643.088,72 |
8.701.108,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.382.982,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.560.913,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
546.586,86 |
1.929.568,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
142.350,29 |
601.277,64 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
2.000.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
2.000.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
2.000.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.000.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
2.000.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.026.070,73 |
8.140.195,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.643.088,72 |
8.701.108,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.382.982,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
560.913,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
546.586,86 |
1.929.568,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.929.568,87 |
1.368.655,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
660.769,65 |
1.976.295,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.933.055,36 |
8.917.499,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.617.529,59 |
9.417.319,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.976.295,42 |
1.476.476,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
951.373,60 |
1.045.624,30 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
9.462,00 |
11.722,81 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
41.772,75 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
148.504,72 |
215.146,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
85.179,42 |
96.800,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
27.215,07 |
2.548,32 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
197.589,48 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
75.785,56 |
46.902,40 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
11,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
1.760,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.434,28 |
9.925,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.550,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.428,01 |
9.632,33 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
54.666,55 |
50.841,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.404,94 |
21.304,82 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
19.945,20 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
48.096,21 |
56.387,53 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
39.910,00 |
58.680,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
21.768,00 |
26.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
13.020,00 |
17.400,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
13.500,00 |
15.690,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.980,00 |
14.450,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.304,16 |
5.679,10 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
439.330,16 |
679.231,22 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.643,75 |
395.468,73 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
2.000.000,00 |
