| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.023.092,96 |
1.265.315,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.500,00 |
2.540,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.500,00 |
2.540,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.500,00 |
2.540,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
176.667,85 |
178.024,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
176.667,85 |
178.024,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
176.667,85 |
178.024,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.420,32 |
265,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
380,00 |
90,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
380,00 |
90,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.040,32 |
175,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.040,32 |
175,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
837.504,79 |
1.084.484,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
837.504,79 |
1.084.484,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
837.504,79 |
1.084.484,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
974.195,90 |
1.376.167,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
802.149,49 |
1.160.567,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
556.555,12 |
855.630,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
556.555,12 |
855.630,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
156.528,88 |
175.065,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
89.065,49 |
129.871,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
89.065,49 |
129.871,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.026,49 |
215.579,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.675,09 |
37.093,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
569,02 |
123,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.052,24 |
32.855,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.510,53 |
3.685,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
543,30 |
429,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.308,50 |
130.407,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.514,34 |
25.885,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53.789,54 |
66.837,63 |
| 3223 |
Energija |
17.079,30 |
17.541,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.918,12 |
3.207,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.758,58 |
13.335,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.248,62 |
3.600,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.139,55 |
39.566,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.779,39 |
6.452,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.819,90 |
9.487,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.955,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.710,39 |
7.432,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.519,28 |
3.226,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.178,27 |
3.279,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.149,08 |
6.214,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
728,36 |
1.517,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.903,35 |
8.511,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.587,87 |
2.598,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
655,56 |
725,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
272,67 |
1.871,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
45,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.485,17 |
369,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
902,08 |
2.902,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,92 |
19,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,92 |
19,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
19,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
974.195,90 |
1.376.167,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.897,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.851,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.949,20 |
36.663,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.990,64 |
5.501,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.182,57 |
11.350,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.182,57 |
11.350,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.182,57 |
11.350,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.916,87 |
2.576,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
149,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.369,20 |
160,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.747,50 |
8.614,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.182,57 |
11.350,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.023.092,96 |
1.265.315,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
990.378,47 |
1.387.518,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.714,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.202,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.949,20 |
36.663,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.990,64 |
5.501,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.023.092,96 |
1.265.315,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
990.378,47 |
1.387.518,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.714,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.202,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.949,20 |
36.663,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.663,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
85.539,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112,13 |
104,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.200,00 |
12.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.207,71 |
12.070,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
104,42 |
33,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.500,00 |
2.540,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
176.667,85 |
178.024,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.052,24 |
32.855,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.932,72 |
1.719,57 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.587,87 |
2.598,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
655,56 |
725,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
207,09 |
