| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.862.001,53 |
1.850.680,57 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
872.238,24 |
988.397,43 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
785.530,00 |
919.164,67 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
833.487,40 |
985.680,09 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
41.326,91 |
51.787,86 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
19.918,98 |
16.115,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
30.293,16 |
23.732,25 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
9.199,25 |
15.883,14 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
148.695,70 |
174.034,27 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
82.931,01 |
68.709,77 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
36.929,89 |
25.230,66 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
46.001,12 |
43.479,11 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.777,23 |
522,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.777,23 |
343,98 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
179,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
907.345,79 |
746.943,02 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
688.483,70 |
229.902,64 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
367.152,05 |
75.121,64 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
321.331,65 |
154.781,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
263.505,70 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
263.505,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
218.862,09 |
253.534,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
218.862,09 |
253.534,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19.814,92 |
27.009,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,11 |
4,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,11 |
4,33 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
19.810,81 |
27.005,63 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
605,65 |
1.625,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.379,81 |
10.525,79 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14.486,06 |
14.486,06 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
339,29 |
368,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.231,99 |
86.004,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.933,49 |
37.383,45 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
229,45 |
72,66 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
6.704,04 |
15.760,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
21.549,87 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
47.298,50 |
48.620,81 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.800,05 |
4.117,29 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
41.498,45 |
44.503,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.756,72 |
1.228,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.756,72 |
1.228,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.756,72 |
1.228,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.613,87 |
1.097,09 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.613,87 |
1.097,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.102.636,04 |
1.383.342,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
284.969,72 |
392.546,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
246.613,65 |
338.739,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
246.613,65 |
338.739,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.300,00 |
8.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.056,07 |
45.407,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.056,07 |
45.407,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.353,81 |
480.376,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.260,63 |
11.126,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
454,40 |
221,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.980,07 |
3.058,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
661,66 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.164,50 |
7.736,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.600,31 |
39.296,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.683,03 |
3.301,82 |
| 3223 |
Energija |
22.487,42 |
28.879,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.008,33 |
4.914,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.421,53 |
2.200,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
247.539,68 |
351.301,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.552,99 |
6.230,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
158.974,80 |
218.526,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.930,86 |
2.441,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.988,61 |
2.978,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.070,71 |
10.464,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.669,55 |
4.677,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.611,31 |
74.062,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.789,73 |
4.687,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.951,12 |
27.231,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.953,19 |
78.652,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.342,63 |
30.533,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
801,66 |
1.028,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.056,24 |
13.670,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.624,24 |
1.624,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
340,14 |
7.093,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.788,28 |
24.702,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.758,85 |
2.006,29 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
505,44 |
438,33 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
505,44 |
438,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.253,41 |
1.567,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.253,41 |
1.567,96 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
254.678,63 |
312.270,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
254.678,63 |
312.270,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
254.678,63 |
312.270,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
10.759,59 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
10.759,59 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
10.759,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61.908,60 |
110.665,14 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61.908,60 |
110.665,14 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.573,80 |
60.209,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.069,45 |
42.101,54 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
6.265,35 |
8.353,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
165.966,43 |
74.718,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
65.966,43 |
74.718,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
65.966,43 |
74.718,25 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
100.000,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.102.636,04 |
1.383.342,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
759.365,49 |
467.338,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
298.873,21 |
228.957,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
38.350,29 |
23.772,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
527,04 |
23,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
21.550,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
21.550,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
21.550,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
21.550,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
671.589,31 |
557.441,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.829,45 |
78.061,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
12.281,25 |
29.744,87 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
21.549,87 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.550,00 |
8.195,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
5.731,25 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.548,20 |
48.316,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
621,25 |
1.677,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.108,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.676,74 |
13.801,56 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.532,36 |
1.662,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.717,85 |
29.067,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
646.759,86 |
479.380,85 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
646.759,86 |
479.380,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
671.589,31 |
535.891,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.862.001,53 |
1.872.230,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.774.225,35 |
1.940.784,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.776,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
68.553,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
298.873,21 |
228.957,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.350,29 |
23.772,36 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
31.277,88 |
44.147,38 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
17.335,54 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
17.335,54 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
17.335,54 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
31.277,88 |
26.811,84 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
26.811,84 |
26.811,84 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
26.811,84 |
26.811,84 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
4.466,04 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
4.466,04 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
31.277,88 |
44.147,38 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.654,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.862.001,53 |
1.872.230,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.805.503,23 |
1.984.931,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.498,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
112.701,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
298.873,21 |
226.303,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
355.371,51 |
113.602,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
739,90 |
1.076,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
331.934,34 |
511.415,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.878.588,99 |
1.747.222,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.699.107,81 |
2.046.649,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
511.415,52 |
211.987,67 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
20,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
21.826,27 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
46.001,12 |
43.479,11 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
179,01 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
367.152,05 |
75.121,64 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
239.761,80 |
71.821,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
81.569,85 |
82.960,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
218.862,09 |
253.534,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.980,07 |
3.058,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
120,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.182,79 |
3.828,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.351,31 |
3.679,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.342,63 |
10.173,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
183,42 |
373,84 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
505,44 |
438,33 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.400,00 |
8.400,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.114,80 |
1.114,80 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.059,00 |
50.695,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
18.455,08 |
17.926,56 |
| 37223 |
Stanovanje |
577,95 |
252,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.036,42 |
23.922,81 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
7.920,72 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
100.000,00 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
26.811,84 |
26.811,84 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
4.466,04 |
0,00 |
