| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
91.597,79 |
120.141,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.810,00 |
17.110,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.000,00 |
14.600,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.000,00 |
13.600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.810,00 |
2.510,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.810,00 |
2.510,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,46 |
2,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,46 |
2,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,46 |
2,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.764,30 |
1.538,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.764,30 |
1.538,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.764,30 |
1.538,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
750,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
750,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
750,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.189,56 |
101.490,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.189,56 |
101.490,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.011,15 |
96.205,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.178,41 |
5.284,29 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
78,47 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
78,47 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
71.340,13 |
98.881,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
53.368,40 |
70.283,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
39.461,32 |
56.948,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
39.461,32 |
56.948,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.395,96 |
3.938,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
6.511,12 |
9.396,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
6.511,12 |
9.396,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
17.588,16 |
28.169,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.166,73 |
7.305,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.013,50 |
2.454,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.417,23 |
3.899,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
660,00 |
803,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
76,00 |
148,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.919,89 |
2.801,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.707,17 |
2.739,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
677,88 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
534,84 |
62,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.807,85 |
15.212,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
620,36 |
626,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
750,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
266,00 |
441,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.442,86 |
7.047,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
561,90 |
5.285,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
916,73 |
1.063,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
118,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.693,69 |
2.732,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
519,08 |
555,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
963,61 |
1.018,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
203,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.181,00 |
914,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
383,57 |
428,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
383,57 |
428,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
383,57 |
428,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
71.340,13 |
98.881,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.257,66 |
21.260,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.006,09 |
2.904,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.761,83 |
19.777,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.761,83 |
19.777,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.953,59 |
2.759,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.215,40 |
2.759,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.738,19 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.808,24 |
17.017,61 |
| 4241 |
Knjige |
15.808,24 |
16.167,61 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
850,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.761,83 |
19.777,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.583,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
91.597,79 |
120.141,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
91.101,96 |
118.659,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
495,83 |
1.482,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.006,09 |
1.320,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
91.597,79 |
120.141,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
91.101,96 |
118.659,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
495,83 |
1.482,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.006,09 |
1.320,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.501,92 |
2.803,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.354,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.387,00 |
2.064,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
95.477,75 |
121.176,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
94.800,54 |
114.374,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.064,21 |
8.865,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.400,00 |
12.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.810,00 |
2.510,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.417,23 |
3.899,94 |
| 32371 |
Autorski honorari |
692,86 |
300,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
716,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
18,25 |
283,19 |
