| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
852.896,77 |
1.101.936,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.323,59 |
10.393,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.323,59 |
10.393,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.323,59 |
10.393,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,84 |
10,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,84 |
10,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,84 |
10,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
181.960,07 |
185.392,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
181.960,07 |
185.392,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
181.960,07 |
185.392,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
341,20 |
282,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
341,20 |
282,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
341,20 |
282,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
659.254,07 |
905.857,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
659.254,07 |
905.857,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
659.254,07 |
905.857,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
827.466,95 |
1.206.896,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
666.698,59 |
995.920,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
565.050,69 |
833.732,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
565.050,69 |
833.732,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.591,54 |
41.009,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.056,36 |
121.178,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.056,36 |
121.178,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
159.143,02 |
208.209,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.908,48 |
27.846,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.035,37 |
3.032,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.576,31 |
21.619,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.139,36 |
2.714,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
157,44 |
480,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.845,90 |
109.318,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.096,96 |
14.584,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
57.821,05 |
69.980,08 |
| 3223 |
Energija |
13.045,11 |
19.020,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.089,19 |
1.495,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.223,67 |
2.871,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
569,92 |
1.366,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.187,96 |
53.561,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.208,09 |
5.170,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.579,99 |
15.424,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.098,00 |
800,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.899,44 |
12.458,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
997,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.073,29 |
1.971,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.307,58 |
2.469,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.544,30 |
14.070,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
477,27 |
199,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.200,68 |
17.482,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.140,60 |
1.768,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.206,65 |
12.317,74 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.241,04 |
3.197,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
612,39 |
198,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.625,34 |
1.877,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.625,34 |
1.877,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.625,34 |
1.873,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
889,24 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
889,24 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
889,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
827.466,95 |
1.206.896,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.429,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
104.959,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.667,36 |
27.189,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.894,00 |
6.713,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.425,00 |
4.131,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.425,00 |
4.131,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.131,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.303,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
828,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.425,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.425,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.425,00 |
4.131,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
852.896,77 |
1.101.936,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
830.891,95 |
1.211.027,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
22.004,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
109.091,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.667,36 |
27.189,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.894,00 |
6.713,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
852.896,77 |
1.101.936,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
830.891,95 |
1.211.027,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
22.004,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
109.091,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.667,36 |
27.189,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.672,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
81.901,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
67.503,93 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.084,83 |
24.832,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
865.928,43 |
1.109.617,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
848.982,00 |
1.131.639,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.031,26 |
2.809,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.664,80 |
3.302,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.658,79 |
7.091,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
181.960,07 |
185.392,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
7.885,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.451,81 |
900,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.576,31 |
21.619,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.693,30 |
1.971,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
746,52 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.140,60 |
1.768,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.206,65 |
12.317,74 |
