| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.979.546,99 |
2.291.072,08 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.180.859,54 |
1.384.039,40 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.153.140,49 |
1.335.071,40 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.099.890,53 |
1.283.584,02 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
48.627,59 |
49.325,21 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
21.397,72 |
19.570,15 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
136.276,45 |
177.378,18 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
34.602,79 |
22.817,06 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
187.654,59 |
217.603,22 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
27.719,05 |
48.968,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
322,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
27.719,05 |
45.426,73 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
3.219,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
542.615,70 |
554.678,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
436.286,92 |
82.848,35 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
426.286,92 |
18.148,35 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.000,00 |
64.700,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.402,15 |
27.850,08 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.402,15 |
27.850,08 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
439.354,66 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
439.354,66 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
85.926,63 |
4.625,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.750,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
84.176,63 |
4.625,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
125.988,95 |
192.601,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
34.804,06 |
35.503,69 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,06 |
7,18 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
34.800,00 |
35.496,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
91.184,89 |
157.098,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
81.102,58 |
144.011,47 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.082,31 |
13.015,79 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
70,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
112.443,72 |
135.552,85 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
21.119,59 |
22.176,42 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
2,86 |
2,46 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
21.116,73 |
22.173,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.842,71 |
10.004,75 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
47,91 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
717,65 |
10.004,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.077,15 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
89.481,42 |
103.371,68 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
923,38 |
1.027,93 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
88.558,04 |
102.343,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.303,30 |
20.161,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.923,74 |
20.021,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.923,74 |
20.021,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.379,56 |
140,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
645,31 |
140,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
734,25 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
335,78 |
4.038,45 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
150,00 |
100,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
150,00 |
100,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
185,78 |
3.938,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.171.786,99 |
1.652.623,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
188.975,79 |
290.164,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
150.267,06 |
235.136,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
150.267,06 |
235.136,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.042,17 |
20.558,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.666,56 |
34.469,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.666,56 |
34.469,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
445.964,99 |
647.596,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.788,66 |
7.503,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.091,95 |
4.338,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
501,30 |
526,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.195,41 |
2.639,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.443,89 |
67.633,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.023,00 |
9.284,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27,15 |
54,92 |
| 3223 |
Energija |
42.017,66 |
46.624,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.734,65 |
2.597,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.972,63 |
8.706,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
668,80 |
365,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
290.042,02 |
482.905,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.596,54 |
9.448,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.021,47 |
222.484,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.686,82 |
20.413,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.075,24 |
74.984,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
800,00 |
1.765,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.215,01 |
13.431,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.961,40 |
41.963,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.918,44 |
11.397,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.767,10 |
87.016,67 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
150,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
88.540,42 |
89.554,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.660,38 |
15.738,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.013,17 |
4.100,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.925,56 |
23.586,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.198,76 |
6.171,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.823,34 |
5.608,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.919,21 |
34.347,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.502,31 |
12.928,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.985,59 |
10.425,65 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.985,59 |
10.425,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.516,72 |
2.502,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.505,66 |
2.493,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,06 |
9,52 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.707,00 |
7.664,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.707,00 |
7.664,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.707,00 |
7.664,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
234.132,89 |
383.343,97 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
11.311,35 |
12.662,43 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
11.311,35 |
12.662,43 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
13.483,77 |
25.525,60 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.483,77 |
25.525,60 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
209.337,77 |
345.155,94 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.802,77 |
308.147,40 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
12.535,00 |
37.008,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
76.492,65 |
95.344,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
76.492,65 |
95.344,55 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
40.305,14 |
93.903,30 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.187,51 |
1.441,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
208.011,36 |
215.582,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
146.149,32 |
210.495,27 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
146.149,32 |
210.495,27 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
50.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
50.000,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
400,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
400,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
11.462,04 |
5.087,20 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
11.462,04 |
5.087,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.171.786,99 |
1.652.623,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
807.760,00 |
638.448,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
297.491,47 |
629.754,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
51.052,72 |
1.071.604,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.380,33 |
1.817,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
96.741,94 |
4.267,98 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
86.523,62 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
86.523,62 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
86.523,62 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.218,32 |
4.267,98 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.218,32 |
4.267,98 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
10.218,32 |
4.267,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
492.560,99 |
629.360,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.322,00 |
3.262,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
8.322,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
8.322,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.262,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.262,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
442.361,83 |
301.712,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
389.134,01 |
224.437,16 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
17.150,00 |
50.000,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
271.108,92 |
99.429,70 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
100.875,09 |
75.007,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.637,82 |
50.935,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.514,23 |
1.591,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.302,33 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
985,60 |
405,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.725,56 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.110,10 |
48.939,06 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.590,00 |
26.339,24 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.000,00 |
2.374,24 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.590,00 |
23.965,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
41.877,16 |
324.385,43 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
41.877,16 |
167.847,93 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
156.537,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
395.819,05 |
625.092,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.076.288,93 |
2.295.340,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.664.347,98 |
2.281.984,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
411.940,95 |
13.355,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
297.491,47 |
629.754,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
51.052,72 |
1.071.604,69 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
79.633,68 |
79.633,68 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
79.633,68 |
79.633,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
79.633,68 |
79.633,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
79.633,68 |
79.633,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
79.633,68 |
79.633,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.076.288,93 |
2.295.340,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.743.981,66 |
2.361.617,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
332.307,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
66.277,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
297.491,47 |
629.754,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
629.798,74 |
563.477,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
40.327,54 |
29.901,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
394.030,42 |
742.581,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.226.450,72 |
2.472.047,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.877.899,78 |
2.560.838,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
742.581,36 |
653.791,18 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
322,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
423.041,92 |
18.148,35 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.245,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
10.000,00 |
64.700,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.402,15 |
27.850,08 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.750,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
84.176,63 |
4.625,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
85.036,17 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
51,21 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
90,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
158,42 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
501,30 |
526,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.210,61 |
18.880,15 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.578,68 |
6.172,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.660,38 |
8.848,32 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
748,34 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.985,59 |
10.425,65 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.707,00 |
7.664,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
11.311,35 |
11.412,43 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
1.250,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
29.695,00 |
40.190,01 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.300,00 |
11.700,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.310,14 |
42.013,29 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
4.359,51 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
31.050,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
778,00 |
1.441,25 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
11.462,04 |
5.087,20 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
79.633,68 |
79.633,68 |
