| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
252.808,11 |
352.025,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.666,80 |
2.828,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.666,80 |
2.828,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.666,80 |
2.828,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,97 |
8,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,97 |
8,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,97 |
8,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
81.150,14 |
75.263,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
81.150,14 |
75.263,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.150,14 |
75.263,22 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
168.002,77 |
273.065,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
168.002,77 |
273.065,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.002,77 |
273.065,40 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
969,43 |
860,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
969,43 |
860,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
264.704,52 |
343.159,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.483,04 |
295.782,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
171.732,80 |
230.005,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
171.732,80 |
230.005,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.716,92 |
30.273,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.033,32 |
35.503,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.033,32 |
35.503,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
36.734,49 |
46.801,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.421,80 |
3.734,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
695,00 |
708,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.726,80 |
2.460,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
565,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.729,95 |
26.236,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.568,95 |
6.154,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.943,00 |
13.031,50 |
| 3223 |
Energija |
4.105,12 |
5.481,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
231,72 |
380,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.881,16 |
1.188,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.634,81 |
14.599,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
733,99 |
698,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.194,44 |
4.346,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
570,00 |
983,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.809,23 |
2.190,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.262,07 |
1.162,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.460,56 |
4.803,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.604,52 |
415,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.947,93 |
2.231,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
726,40 |
725,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2,19 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.219,34 |
1.505,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
486,99 |
575,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
486,99 |
575,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
486,99 |
572,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
264.704,52 |
343.159,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
8.866,35 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.896,41 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.410,16 |
1.128,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
430,79 |
84,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.058,69 |
9.499,26 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
6.120,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
6.120,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.995,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
4.125,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.058,69 |
3.379,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.684,46 |
3.379,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.055,88 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
119,26 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
476,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.152,58 |
3.260,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
374,23 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
374,23 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.058,69 |
9.499,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.820,74 |
493,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
252.808,11 |
352.025,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
270.763,21 |
352.658,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.955,10 |
632,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.589,42 |
634,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
430,79 |
84,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
252.808,11 |
352.025,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
270.763,21 |
352.658,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.955,10 |
632,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.589,42 |
634,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
634,32 |
1,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
11.879,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.223,97 |
11.712,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
253.374,54 |
343.567,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
262.886,13 |
355.279,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.712,38 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.666,80 |
2.828,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
81.150,14 |
75.263,22 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.726,80 |
2.460,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.262,07 |
1.162,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.062,40 |
4.404,88 |
