| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
120.800,99 |
140.022,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.200,00 |
9.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.200,00 |
9.800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.200,00 |
9.800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.676,30 |
3.079,05 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.676,30 |
3.079,05 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.676,30 |
3.079,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.323,57 |
4.912,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.224,57 |
4.650,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
25,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.199,57 |
4.650,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
99,00 |
261,88 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
99,00 |
261,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.601,12 |
122.231,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.601,12 |
122.231,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
93.717,42 |
112.106,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.883,70 |
10.125,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
100.955,44 |
125.201,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
74.602,01 |
93.395,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
57.775,80 |
73.526,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
57.775,80 |
73.526,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.293,20 |
7.737,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.533,01 |
12.131,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.533,01 |
12.131,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
26.353,43 |
31.806,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
862,00 |
1.551,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
450,60 |
798,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
336,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
150,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
311,40 |
267,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.661,23 |
11.708,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.198,75 |
2.358,74 |
| 3223 |
Energija |
9.121,33 |
8.960,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
261,25 |
278,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
79,90 |
110,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.733,86 |
16.899,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
970,52 |
1.018,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
472,80 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.772,18 |
2.133,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.200,60 |
1.270,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.673,95 |
7.143,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.170,21 |
3.644,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
473,60 |
1.687,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.096,34 |
1.646,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
821,86 |
821,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
941,75 |
519,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
165,83 |
296,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
166,90 |
8,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
100.955,44 |
125.201,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.845,55 |
14.820,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.858,74 |
6.691,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
53,16 |
626,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
53,16 |
626,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.669,84 |
23.102,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.669,84 |
23.102,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.632,16 |
1.640,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.897,26 |
1.640,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
396,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
338,90 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.037,68 |
21.462,35 |
| 4241 |
Knjige |
21.545,72 |
21.462,35 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
491,96 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.669,84 |
23.102,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
656,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
120.800,99 |
140.022,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
125.625,28 |
148.303,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.824,29 |
8.281,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.858,74 |
6.034,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
53,16 |
626,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
120.800,99 |
140.022,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
125.625,28 |
148.303,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.824,29 |
8.281,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.858,74 |
6.034,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.034,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.246,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.531,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.200,00 |
9.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
336,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
503,36 |
1.331,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
761,91 |
1.122,63 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
338,68 |
392,37 |
