| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.590.927,35 |
2.907.358,33 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
829.984,52 |
944.151,94 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
775.149,82 |
911.765,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
775.149,82 |
911.765,38 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
54.834,70 |
32.386,56 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.045,36 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
54.834,70 |
30.341,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.310.987,26 |
1.533.454,15 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
929.008,68 |
393.632,39 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
807.321,25 |
195.408,39 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
121.687,43 |
198.224,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
10.530,48 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
10.530,48 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
738.830,28 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
738.830,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
381.978,58 |
390.461,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
381.978,58 |
390.461,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
211.763,85 |
217.045,74 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
211.763,85 |
217.045,74 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
86.775,12 |
90.145,59 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
69.609,02 |
81.165,32 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
55.359,81 |
45.734,83 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,90 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
226.434,31 |
197.464,47 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.602,34 |
7.767,13 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
7.602,34 |
7.767,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
121.376,28 |
99.043,59 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
110.133,33 |
97.093,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.242,95 |
1.950,37 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
97.455,69 |
90.653,75 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.504,71 |
1.183,74 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
93.950,98 |
89.470,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.713,41 |
10.440,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.713,41 |
10.440,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.713,41 |
10.440,82 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
44,00 |
4.801,21 |
| 683 |
Ostali prihodi |
44,00 |
4.801,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.205.648,54 |
2.760.162,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
577.684,57 |
696.979,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
452.146,44 |
562.774,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
452.146,44 |
562.774,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.496,57 |
41.504,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
72.041,56 |
92.699,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
72.041,56 |
92.699,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
650.047,77 |
652.370,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.474,52 |
11.286,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
780,39 |
572,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.448,43 |
9.182,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.075,00 |
1.316,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
170,70 |
215,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.941,59 |
99.787,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.815,26 |
7.815,26 |
| 3223 |
Energija |
71.942,15 |
77.354,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.304,44 |
10.905,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.163,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.879,74 |
2.548,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
468.901,39 |
446.062,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.867,59 |
7.017,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
307.733,71 |
305.970,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.286,79 |
6.127,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
74.326,27 |
63.311,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.261,72 |
791,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.497,19 |
35.049,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.046,55 |
16.686,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.881,57 |
11.108,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
78.730,27 |
95.233,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
42.216,05 |
59.233,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.109,61 |
8.432,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.019,30 |
12.855,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.119,44 |
1.119,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.809,68 |
12.646,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
456,19 |
945,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.142,54 |
7.016,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.142,54 |
7.016,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.989,94 |
7.016,71 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
152,60 |
0,01 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
62.522,48 |
56.546,19 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
62.522,48 |
56.546,19 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
62.522,48 |
56.546,19 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
215.433,12 |
210.136,98 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
34.777,76 |
2.752,30 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
4.777,76 |
2.752,30 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
30.000,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
9.839,63 |
17.900,03 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.174,39 |
4.400,03 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.665,24 |
13.500,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
170.815,73 |
189.484,65 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
170.140,73 |
187.556,41 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
675,00 |
1.928,24 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
242.252,44 |
283.212,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
242.252,44 |
283.212,56 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
177.727,57 |
208.486,14 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.621,52 |
66.068,42 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
7.903,35 |
8.658,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
450.565,62 |
853.900,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
182.345,73 |
276.343,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
182.345,73 |
276.343,88 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
235.563,39 |
222.560,92 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
235.563,39 |
222.560,92 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
28.083,50 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
28.083,50 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
32.656,50 |
326.912,45 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
32.656,50 |
326.912,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.205.648,54 |
2.760.162,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
385.278,81 |
147.195,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.254.955,09 |
1.116.840,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.481,85 |
47.804,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
444,96 |
355,60 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
34.792,31 |
63.278,34 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
27.428,49 |
63.278,34 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
27.428,49 |
63.278,34 |
| 7111 |
Zemljište |
27.428,49 |
63.278,34 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.363,82 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
263,82 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
263,82 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
7.100,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
7.100,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
352.523,80 |
255.528,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
310.372,55 |
244.153,63 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
246.848,62 |
106.405,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
16.006,25 |
13.625,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
230.842,37 |
92.780,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.235,63 |
134.569,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.935,59 |
21.578,44 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.451,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.575,00 |
75.706,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.319,43 |
569,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.405,61 |
30.263,84 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.600,80 |
897,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.600,80 |
897,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.687,50 |
2.282,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.687,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
2.282,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.151,25 |
11.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.151,25 |
11.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
317.731,49 |
192.250,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
101.172,52 |
1.826,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.625.719,66 |
2.970.636,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.558.172,34 |
3.015.691,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
67.547,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.054,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.254.955,09 |
1.116.840,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
163.654,37 |
49.630,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.625.719,66 |
2.970.636,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.558.172,34 |
3.015.691,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
67.547,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.054,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.254.955,09 |
1.116.840,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.322.502,41 |
1.071.786,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.331.164,47 |
1.440.876,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.911.760,17 |
3.236.148,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.802.047,99 |
3.286.371,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.440.876,65 |
1.390.654,16 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.045,36 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
30.341,20 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
807.321,25 |
175.720,37 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
19.688,02 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
101.687,43 |
78.224,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
120.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
10.530,48 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
381.978,58 |
390.461,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
61.955,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.419,60 |
1.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.448,43 |
9.182,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
53,78 |
102,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.594,01 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.500,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
34.004,26 |
39.466,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
332,28 |
788,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
62.522,48 |
56.546,19 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
2.481,25 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
2.296,51 |
2.752,30 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
30.000,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
133.304,84 |
153.816,14 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.010,00 |
4.690,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.460,00 |
26.480,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
25.084,35 |
23.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.868,38 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
19.178,78 |
19.063,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
37.442,74 |
47.004,74 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
32.656,50 |
326.912,45 |
