| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.528.556,09 |
2.770.963,51 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.736.125,03 |
1.952.850,59 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.653.761,42 |
1.876.913,67 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.610.842,15 |
1.688.163,15 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
88.669,40 |
65.180,73 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
39.068,10 |
35.789,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
96.458,81 |
87.526,62 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
37.365,17 |
4.843,43 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
218.642,21 |
4.589,67 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
68.247,68 |
62.601,94 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
19.112,60 |
3.954,60 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
49.135,08 |
58.647,34 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
14.115,93 |
13.334,98 |
| 6142 |
Porez na promet |
14.115,93 |
13.334,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
566.767,71 |
595.669,66 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
338.105,75 |
382.520,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
285.905,75 |
320.064,13 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
52.200,00 |
62.456,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
50.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
50.000,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
178.661,96 |
213.148,83 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
178.661,96 |
213.148,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
24.269,01 |
25.807,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,56 |
1.568,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,56 |
0,54 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
1.568,22 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
24.268,45 |
24.238,61 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.725,36 |
1.725,36 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.182,49 |
8.145,87 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.899,49 |
13.613,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
461,11 |
753,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
186.427,10 |
194.232,97 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39.988,48 |
40.939,27 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
25,28 |
43,85 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
71,73 |
20,44 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
39.891,47 |
40.874,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.392,84 |
13.538,40 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
286,44 |
4,35 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
900,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.106,40 |
12.633,07 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
139.045,78 |
139.755,30 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.814,86 |
21.644,06 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
135.230,92 |
118.111,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.967,24 |
2.402,92 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
198,33 |
173,33 |
| 6819 |
Ostale kazne |
198,33 |
173,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.768,91 |
2.229,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.931.818,86 |
2.204.919,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
229.498,59 |
262.158,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
201.575,46 |
225.731,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
184.729,62 |
203.826,92 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.113,08 |
11.300,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.732,76 |
10.604,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.734,88 |
8.895,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.188,25 |
27.531,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.188,25 |
27.531,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
751.724,01 |
725.708,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.791,09 |
2.466,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
797,10 |
401,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
983,39 |
1.244,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.950,60 |
820,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
60,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.035,47 |
91.733,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.623,26 |
6.221,69 |
| 3223 |
Energija |
42.425,29 |
48.713,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
57.580,85 |
35.464,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.406,07 |
1.333,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
575.092,59 |
553.256,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.993,01 |
15.914,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
278.352,14 |
268.214,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.425,74 |
43.915,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.091,12 |
19.248,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.359,92 |
2.406,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.345,49 |
14.640,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
149.826,27 |
131.086,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
41.124,47 |
39.033,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.574,43 |
18.795,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.804,86 |
78.252,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.452,45 |
9.196,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.236,66 |
937,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.145,05 |
12.191,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.899,01 |
5.570,79 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.886,22 |
11.850,02 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
185,47 |
37.257,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.373,92 |
26.181,79 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.214,40 |
21.151,89 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.214,40 |
21.151,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.159,52 |
5.029,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.096,09 |
4.932,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
63,43 |
97,18 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
955,71 |
2.607,55 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
955,71 |
2.607,55 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
955,71 |
2.607,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
534.610,25 |
745.183,34 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
56.124,75 |
121.005,17 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
56.124,75 |
121.005,17 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
25.838,82 |
6.421,26 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
25.838,82 |
6.421,26 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
452.646,68 |
617.756,91 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
452.646,68 |
617.756,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
113.875,67 |
137.494,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
113.875,67 |
137.494,59 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
79.202,70 |
83.081,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
34.672,97 |
54.413,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
290.780,71 |
305.585,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
290.780,71 |
305.585,39 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
290.780,71 |
305.585,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.931.818,86 |
2.204.919,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
596.737,23 |
566.043,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.318.095,51 |
3.677.770,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
64.334,26 |
81.709,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
133,00 |
133,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
205.725,87 |
8.816,43 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
204.008,64 |
7.129,75 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
204.008,64 |
7.129,75 |
| 7111 |
Zemljište |
204.008,64 |
7.129,75 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.717,23 |
1.686,68 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.717,23 |
1.686,68 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.717,23 |
1.686,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.379.177,38 |
625.063,87 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.911,60 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.911,60 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.911,60 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
514.443,44 |
456.833,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
442.703,53 |
390.385,91 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.562,50 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
351.219,54 |
211.923,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
88.921,49 |
178.462,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
68.989,91 |
62.688,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.904,55 |
2.880,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.062,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.620,56 |
11.577,74 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
34.142,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.322,30 |
44.167,93 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.750,00 |
3.758,39 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.750,00 |
3.758,39 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
862.822,34 |
168.230,78 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
862.822,34 |
168.230,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.173.451,51 |
616.247,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.422.228,00 |
4.358.616,85 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
33.021,06 |
31.334,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.734.281,96 |
2.779.779,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.310.996,24 |
2.829.983,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
576.714,28 |
50.203,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
104.132,49 |
680.846,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
97.355,32 |
113.043,42 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
644.098,30 |
178.313,86 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
644.098,30 |
178.313,86 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
644.098,30 |
178.313,86 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
644.098,30 |
178.313,86 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
54.532,97 |
282.085,33 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
54.532,97 |
282.085,33 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
54.532,97 |
282.085,33 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
54.336,15 |
282.085,33 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
196,82 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
589.565,33 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
103.771,47 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
452.137,50 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
137.427,83 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.378.380,26 |
2.958.093,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.365.529,21 |
3.112.069,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.851,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
153.975,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
241.560,32 |
228.709,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
228.709,27 |
382.684,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.797,96 |
0,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.402,31 |
219.995,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.533.444,98 |
3.026.736,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.315.852,28 |
3.228.236,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
219.995,01 |
18.495,11 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
26.389,07 |
29.949,91 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.109,46 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
49.135,08 |
58.647,34 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
265.141,09 |
300.494,31 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
8.741,87 |
9.742,06 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
12.022,79 |
9.827,76 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
52.200,00 |
62.456,70 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
50.000,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
178.661,96 |
213.148,83 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
705,53 |
554,79 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.106,40 |
12.633,07 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
983,39 |
1.244,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.676,92 |
1.676,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.804,27 |
11.853,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.444,25 |
8.025,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.452,45 |
9.196,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
274,00 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.214,40 |
21.151,89 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
955,71 |
2.607,55 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
56.124,75 |
121.005,17 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
18.510,68 |
22.257,59 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
24.528,94 |
24.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.727,83 |
14.240,13 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
24.435,25 |
22.583,71 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.426,18 |
6.488,13 |
| 37224 |
Prehrana |
1.024,16 |
783,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.222,63 |
47.141,39 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
178.313,86 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
644.098,30 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
42.072,60 |
60.948,36 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
12.263,55 |
221.136,97 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
196,82 |
0,00 |
