| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
564.008,45 |
765.292,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.044,40 |
10.293,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.044,40 |
10.293,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.044,40 |
10.293,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
101.493,11 |
136.203,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
101.493,11 |
136.203,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
101.493,11 |
136.203,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
690,00 |
585,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
585,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
585,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
690,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
690,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
452.646,68 |
617.756,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
452.646,68 |
617.756,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
452.646,68 |
616.656,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.100,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
134,26 |
453,62 |
| 683 |
Ostali prihodi |
134,26 |
453,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
564.901,10 |
805.877,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
480.000,87 |
698.525,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
399.529,08 |
590.386,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
395.445,10 |
585.692,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.083,98 |
4.693,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.498,40 |
23.609,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.973,39 |
84.529,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.973,39 |
84.529,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.750,97 |
106.250,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.227,09 |
14.472,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
446,20 |
149,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.327,26 |
11.962,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
935,63 |
1.562,96 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
518,00 |
797,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.715,86 |
67.573,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.760,01 |
12.027,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.809,31 |
42.123,61 |
| 3223 |
Energija |
7.453,42 |
11.753,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
424,74 |
607,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
792,31 |
593,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
476,07 |
468,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.661,33 |
19.595,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.102,58 |
2.155,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.072,56 |
2.034,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.540,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.436,65 |
5.907,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
210,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.918,07 |
2.041,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
446,92 |
1.312,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.582,62 |
3.290,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
101,93 |
101,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.146,69 |
4.609,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.169,98 |
2.083,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.650,39 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
326,32 |
30,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.149,26 |
1.101,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.149,26 |
1.101,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
968,79 |
1.081,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
180,47 |
20,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
564.901,10 |
805.877,40 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
892,65 |
40.584,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
231,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.571,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.161,12 |
1.681,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.910,69 |
3.334,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.910,69 |
3.334,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.654,69 |
2.234,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.564,70 |
700,59 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
958,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
89,99 |
575,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
256,00 |
1.100,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
256,00 |
1.100,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.910,69 |
3.334,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.759,12 |
4.759,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
564.008,45 |
765.292,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
566.811,79 |
809.211,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.803,34 |
43.919,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.527,62 |
7.330,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.161,12 |
1.681,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
564.008,45 |
765.292,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
566.811,79 |
809.211,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.803,34 |
43.919,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.527,62 |
7.330,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.330,96 |
51.250,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
52.922,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.304,07 |
2.885,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
570.613,04 |
774.082,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
569.031,94 |
776.041,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.885,17 |
926,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.252,40 |
836,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.792,00 |
9.456,54 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
101.493,11 |
136.203,96 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.679,22 |
1.281,05 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.327,26 |
11.962,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.599,47 |
1.477,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
578,64 |
675,08 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.650,39 |
2.496,00 |
