| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.591.306,04 |
2.176.345,55 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
470.297,56 |
481.826,37 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
408.739,48 |
435.537,82 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
414.369,96 |
435.537,82 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
5.630,48 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
55.169,17 |
42.491,56 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
24.906,69 |
17.419,87 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
30.262,48 |
25.071,69 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.388,91 |
3.796,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.388,91 |
3.796,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
914.022,21 |
1.527.387,46 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
884.523,37 |
1.019.224,23 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
767.356,05 |
573.675,23 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
117.167,32 |
445.549,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.375,50 |
12.783,72 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.375,50 |
12.783,72 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
23.123,34 |
495.379,51 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
23.123,34 |
24.410,50 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
470.969,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
77.396,78 |
75.892,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
962,57 |
963,18 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
86,64 |
7,62 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
875,93 |
955,56 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
76.434,21 |
74.929,51 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
58.105,15 |
56.602,63 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
18.130,60 |
18.267,17 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
198,46 |
59,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
125.193,34 |
89.930,17 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
258,32 |
57,02 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
176,89 |
0,19 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
81,43 |
56,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.957,25 |
15.083,44 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
182,17 |
19,06 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
28.257,70 |
7.043,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.517,38 |
8.021,10 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
78.977,77 |
74.789,71 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
12.004,16 |
2.811,95 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
66.973,61 |
71.977,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.396,15 |
1.308,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.396,15 |
1.308,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.396,15 |
1.308,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.423.386,18 |
1.662.247,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
420.722,12 |
658.916,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
341.397,71 |
528.349,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
341.397,71 |
528.349,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.958,85 |
43.325,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.365,56 |
87.241,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.365,56 |
87.241,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
633.080,99 |
476.070,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.552,72 |
20.239,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.198,96 |
733,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.880,01 |
6.631,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.275,29 |
1.805,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.198,46 |
11.068,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.833,28 |
59.949,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.724,54 |
19.580,59 |
| 3223 |
Energija |
19.628,77 |
21.125,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.434,59 |
19.243,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
997,60 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
47,78 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
504.428,70 |
309.791,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.013,92 |
6.214,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
117.664,26 |
7.376,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.142,16 |
16.946,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
244.895,91 |
222.436,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.662,54 |
3.230,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.606,24 |
30.594,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.570,41 |
13.811,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.873,26 |
9.180,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
71.266,29 |
86.089,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
28.607,31 |
41.384,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.278,69 |
2.522,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
35.000,50 |
32.869,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.261,84 |
1.261,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.847,91 |
4.124,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.270,04 |
3.927,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.513,53 |
12.292,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.679,10 |
3.747,57 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.679,10 |
3.505,92 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
241,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.834,43 |
8.544,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.828,85 |
8.516,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,58 |
28,30 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.779,68 |
19.086,25 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.779,68 |
19.086,25 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.779,68 |
19.086,25 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
167.886,31 |
239.010,71 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
66.316,46 |
78.743,60 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
66.316,46 |
78.743,60 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
30.750,85 |
35.207,11 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.750,85 |
35.207,11 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
70.819,00 |
125.060,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.819,00 |
125.060,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.732,22 |
73.493,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.732,22 |
73.493,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
46.080,00 |
70.370,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.652,22 |
3.123,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
139.671,33 |
183.378,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
136.232,91 |
154.761,76 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
136.232,91 |
154.761,76 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.438,42 |
12.640,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
3.438,42 |
12.640,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
15.976,30 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
15.976,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.423.386,18 |
1.662.247,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
167.919,86 |
514.097,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
169.836,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
27.955,24 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
27.955,24 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
27.955,24 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
27.955,24 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
285.212,35 |
456.260,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
13.429,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
13.429,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
13.429,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
271.783,35 |
456.260,80 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
203.121,56 |
432.524,83 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
93.739,31 |
76.024,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
11.816,36 |
25.914,37 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
88.187,89 |
322.824,95 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
9.378,00 |
7.760,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.840,79 |
6.773,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.731,06 |
4.710,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.436,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39.673,03 |
2.062,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
12.026,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
12.026,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.795,00 |
16.962,94 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.795,00 |
16.962,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
257.257,11 |
456.260,80 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
122.188,91 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
292.615,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.619.261,28 |
2.176.345,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.708.598,53 |
2.118.508,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
57.837,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
89.337,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
122.188,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
292.615,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
169.836,76 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
100.000,00 |
290.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
100.000,00 |
290.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
100.000,00 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
100.000,00 |
0,00 |
| 843 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
190.000,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,00 |
100.000,00 |
| 8472 |
Primljeni zajmovi od županijskih proračuna |
0,00 |
100.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
130.000,00 |
160.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
130.000,00 |
160.000,00 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
0,00 |
60.000,00 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
60.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
130.000,00 |
100.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
130.000,00 |
100.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
130.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
30.000,00 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
22.177,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.719.261,28 |
2.466.345,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.838.598,53 |
2.278.508,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
187.837,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
119.337,25 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
122.188,91 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
314.793,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.851,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
126.956,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.673,15 |
31.348,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.844.806,23 |
2.601.146,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.817.130,53 |
2.402.874,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.348,85 |
229.621,11 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
34,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
34,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
17.600,00 |
0,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
16.014,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
25.071,69 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
759.733,73 |
570.330,91 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
7.622,32 |
3.344,32 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
117.167,32 |
445.549,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.375,50 |
12.783,72 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
43.313,34 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
56,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.062,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.081,63 |
7.227,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.880,01 |
6.631,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.146,10 |
3.721,22 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.165,28 |
3.523,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
340,96 |
227,30 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.679,10 |
3.505,92 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
241,65 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
4.156,89 |
5.363,93 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.622,79 |
13.722,32 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
23.123,34 |
24.410,50 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
43.193,12 |
54.333,10 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.000,00 |
20.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.700,00 |
4.440,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
28.380,00 |
45.530,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
3.652,22 |
3.123,90 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
100.000,00 |
0,00 |
| 84721 |
Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni |
0,00 |
100.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
130.000,00 |
100.000,00 |
