| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
101.328,02 |
152.095,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.892,00 |
54.451,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
34.892,00 |
50.821,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
34.892,00 |
50.821,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
3.630,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
3.630,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,64 |
0,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,64 |
0,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,64 |
0,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.315,38 |
20.134,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.315,38 |
20.134,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.315,38 |
20.134,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.770,00 |
5.530,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.770,00 |
5.530,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.770,00 |
5.530,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
38.347,00 |
71.979,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
38.347,00 |
71.979,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
38.347,00 |
71.979,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
102.537,32 |
152.672,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
75.712,89 |
127.431,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
59.314,41 |
105.529,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
59.314,41 |
105.529,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.596,00 |
4.490,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.802,48 |
17.412,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.802,48 |
17.412,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
26.498,36 |
24.768,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
178,36 |
1.438,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
50,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
178,36 |
1.388,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.943,65 |
15.313,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
645,88 |
3.208,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.767,38 |
9.128,38 |
| 3223 |
Energija |
1.828,64 |
2.140,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
701,75 |
541,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
294,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.363,97 |
6.720,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
224,64 |
185,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.125,00 |
210,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
726,20 |
794,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.087,58 |
1.021,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.072,61 |
1.400,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.127,94 |
3.107,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.012,38 |
1.295,83 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
486,67 |
981,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
525,71 |
314,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
326,07 |
472,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
326,07 |
472,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
326,07 |
472,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
102.537,32 |
152.672,15 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.209,30 |
576,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.947,47 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
951,56 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.986,23 |
3.455,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.729,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.373,33 |
1.846,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.373,33 |
1.846,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.846,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
880,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
256,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
709,10 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.373,33 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.373,33 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.373,33 |
1.846,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.473,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
101.328,02 |
152.095,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
104.910,65 |
154.518,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.582,63 |
2.422,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
951,56 |
6.526,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.986,23 |
3.455,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
101.328,02 |
152.095,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
104.910,65 |
154.518,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.582,63 |
2.422,41 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
951,56 |
6.526,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.534,19 |
8.948,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.473,29 |
994,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
106.948,20 |
152.850,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
107.924,34 |
153.348,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
497,15 |
497,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
34.892,00 |
50.821,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.630,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.315,38 |
20.134,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
656,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
300,90 |
