| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.718.881,65 |
3.359.219,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.590,00 |
7.649,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.590,00 |
7.649,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.590,00 |
7.649,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
484.325,78 |
485.685,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
484.325,78 |
485.685,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
484.325,78 |
485.685,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.865,10 |
36.770,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.865,10 |
36.770,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.865,10 |
36.770,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.191.100,77 |
2.829.114,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.191.100,77 |
2.829.114,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.164.658,27 |
2.815.422,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.442,50 |
13.691,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.706.818,50 |
3.314.922,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.161.593,99 |
2.686.946,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.693.050,08 |
2.127.290,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.693.050,08 |
2.127.290,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
193.170,13 |
210.180,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
275.373,78 |
349.476,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
275.373,78 |
349.476,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
545.224,51 |
627.976,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
111.417,10 |
123.556,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.094,48 |
3.532,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
93.582,44 |
103.634,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.740,18 |
16.390,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
320.811,41 |
312.637,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
52.305,68 |
51.344,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
160.466,49 |
183.854,94 |
| 3223 |
Energija |
47.326,92 |
46.482,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.512,97 |
18.616,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
35.189,79 |
10.958,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.009,56 |
1.381,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.725,66 |
171.393,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.439,14 |
7.561,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.804,70 |
115.646,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
1.095,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.872,42 |
23.508,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.783,93 |
15.729,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
936,60 |
1.125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
964,48 |
3.999,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.675,54 |
2.726,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.270,34 |
20.388,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.322,60 |
10.851,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.976,14 |
8.756,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
232,06 |
780,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.739,54 |
0,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.706.818,50 |
3.314.922,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.063,15 |
44.296,76 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
144.657,82 |
191.211,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.156,33 |
38.478,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.404,75 |
3.016,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.743,22 |
24.117,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.743,22 |
24.117,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.243,22 |
24.117,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.637,58 |
5.850,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.605,64 |
18.267,35 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.743,22 |
24.117,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.718.881,65 |
3.359.219,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.767.561,72 |
3.339.039,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
20.179,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
48.680,07 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
144.657,82 |
191.211,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.156,33 |
38.478,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.718.881,65 |
3.359.219,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.767.561,72 |
3.339.039,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
20.179,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
48.680,07 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
144.657,82 |
191.211,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
193.337,89 |
171.032,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
107,00 |
113,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
109,00 |
110,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.590,00 |
7.649,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
484.325,78 |
484.471,98 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.213,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.163,68 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.618,05 |
4.700,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
93.582,44 |
103.634,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.286,62 |
13.282,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.995,50 |
5.427,69 |
