| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
465.323,14 |
731.910,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.056,90 |
53.787,50 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.576,90 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
7.576,90 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
27.480,00 |
53.787,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.480,00 |
14.800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.000,00 |
38.987,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.141,97 |
53.625,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.141,97 |
53.625,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.141,97 |
53.625,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
52.965,79 |
78.547,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.832,79 |
74.568,23 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
25.179,97 |
65.968,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.652,82 |
8.599,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.133,00 |
3.979,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.340,00 |
3.979,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
793,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
335.158,48 |
545.950,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
335.158,48 |
545.950,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
330.845,13 |
523.143,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.313,35 |
22.806,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
443.029,10 |
676.791,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
278.976,08 |
435.981,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
222.076,80 |
351.674,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
222.076,80 |
351.674,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.256,60 |
26.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.642,68 |
57.907,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.642,68 |
57.907,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
163.539,49 |
240.263,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.810,17 |
16.138,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.961,20 |
3.749,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.513,97 |
11.020,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
335,00 |
1.369,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.681,21 |
32.935,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.765,43 |
6.017,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.910,31 |
14.113,73 |
| 3223 |
Energija |
9.264,29 |
11.167,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.741,18 |
1.479,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
157,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.205,21 |
174.156,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.880,72 |
7.234,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.516,75 |
56.838,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.016,21 |
3.097,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.277,64 |
1.902,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.877,34 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.909,05 |
30.874,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.976,25 |
3.846,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
54.151,25 |
66.764,09 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
533,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.842,90 |
16.498,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
7.465,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.700,13 |
4.019,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.642,90 |
4.442,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
320,00 |
320,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
179,87 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
251,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
513,53 |
546,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
513,53 |
546,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
513,53 |
546,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
443.029,10 |
676.791,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.294,04 |
55.118,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.656,55 |
17.208,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.318,79 |
2.928,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.040,73 |
2.157,58 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
50,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
50,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
50,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
50,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.742,31 |
34.393,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.742,31 |
34.393,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.442,31 |
11.713,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.186,93 |
1.214,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
219,96 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
876,29 |
10.498,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
159,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.300,00 |
22.680,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
18.300,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
4.300,00 |
4.380,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.742,31 |
34.343,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
465.323,14 |
731.960,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
454.771,41 |
711.184,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.551,73 |
20.775,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.656,55 |
17.208,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.318,79 |
2.928,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
465.323,14 |
731.960,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
454.771,41 |
711.184,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.551,73 |
20.775,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.656,55 |
17.208,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.208,28 |
37.983,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.480,00 |
14.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
800,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.000,00 |
38.987,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
42.141,97 |
52.902,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
723,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.513,97 |
11.020,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.877,34 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.715,82 |
8.273,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
895,83 |
2.986,11 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.957,94 |
2.659,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
7.465,25 |
