| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
625.446,81 |
748.445,68 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
625.446,81 |
748.445,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
625.446,81 |
748.445,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
621.050,56 |
743.279,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.396,25 |
5.166,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
629.886,99 |
752.902,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
562.287,40 |
688.917,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
431.406,70 |
541.195,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
431.406,70 |
541.195,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.948,49 |
16.982,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.932,21 |
130.739,51 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
32.843,07 |
41.439,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
71.089,14 |
89.300,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
67.599,59 |
63.958,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.782,80 |
9.602,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
420,00 |
270,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.362,80 |
9.332,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.264,96 |
26.111,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.395,15 |
1.344,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.450,00 |
378,98 |
| 3223 |
Energija |
7.326,44 |
8.122,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.198,94 |
3.649,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.083,18 |
1.502,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.811,25 |
11.113,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.122,81 |
26.234,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.157,74 |
4.169,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.424,70 |
16.650,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.983,45 |
3.594,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.556,92 |
1.819,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.429,02 |
2.008,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.868,01 |
1.881,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
433,57 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
26,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
26,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
26,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
629.886,99 |
752.902,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.440,18 |
4.456,91 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
45.483,93 |
54.320,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.396,25 |
5.166,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.396,25 |
5.166,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.396,25 |
5.166,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.382,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.396,25 |
3.783,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.396,25 |
5.166,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
625.446,81 |
748.445,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
634.283,24 |
758.068,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.836,43 |
9.623,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
45.483,93 |
54.320,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
625.446,81 |
748.445,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
634.283,24 |
758.068,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.836,43 |
9.623,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
45.483,93 |
54.320,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
54.320,36 |
63.943,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.362,80 |
9.332,85 |
