| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.235.403,79 |
1.411.308,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.187,00 |
9.020,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
13.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
13.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.187,00 |
9.020,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.187,00 |
9.020,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
863.981,42 |
925.442,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
863.981,42 |
925.442,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
863.981,42 |
925.442,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.401,08 |
5.791,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.448,86 |
5.508,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.448,86 |
5.508,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.952,22 |
283,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
283,26 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
14.952,22 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
331.220,63 |
470.294,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
331.220,63 |
470.294,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
331.220,63 |
470.294,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
613,66 |
759,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
613,66 |
759,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.284.516,37 |
1.437.445,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
927.091,71 |
1.067.706,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
745.623,69 |
845.003,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
745.623,69 |
845.003,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.440,00 |
83.277,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
123.028,02 |
139.425,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
123.028,02 |
139.425,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
357.424,66 |
369.739,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.458,32 |
39.081,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
187,62 |
789,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.933,20 |
37.444,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.337,50 |
847,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
204.431,01 |
216.255,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.644,35 |
26.055,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
101.930,90 |
107.644,82 |
| 3223 |
Energija |
69.595,75 |
75.081,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.791,39 |
1.659,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.896,82 |
2.643,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
571,80 |
3.170,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.156,27 |
93.719,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.187,76 |
7.088,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.311,39 |
34.681,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.038,85 |
1.068,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.145,22 |
22.567,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
25.898,52 |
26.876,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
574,53 |
1.435,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.379,06 |
20.682,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.323,20 |
12.320,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.258,19 |
7.275,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
207,09 |
359,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
450,96 |
442,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
139,62 |
284,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.284.516,37 |
1.437.445,56 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
49.112,58 |
26.136,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
67.019,70 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.393,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.626,56 |
313,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.300,46 |
3.312,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.300,46 |
3.312,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.300,46 |
2.994,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.237,38 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.069,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.600,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.063,08 |
324,88 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
317,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
317,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.300,46 |
3.312,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.235.403,79 |
1.411.308,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.317.816,83 |
1.440.757,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
82.413,04 |
29.449,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
67.019,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
15.393,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.626,56 |
313,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.235.403,79 |
1.411.308,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.317.816,83 |
1.440.757,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
82.413,04 |
29.449,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
67.019,70 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
15.393,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.393,34 |
44.842,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
13.000,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.860,00 |
7.020,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.327,00 |
2.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
857.297,92 |
918.809,17 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.683,50 |
6.633,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.277,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
200,00 |
1.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.933,20 |
37.444,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.486,94 |
798,57 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.323,20 |
12.320,45 |
