| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.673.183,73 |
3.425.234,13 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.146.250,22 |
1.752.660,55 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
524.502,57 |
513.561,70 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
348.048,14 |
276.699,56 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
59.941,50 |
33.434,82 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
101.567,00 |
203.427,32 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
14.945,93 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.391.617,12 |
1.110.531,65 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
661.619,22 |
30.166,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
729.997,90 |
1.080.365,15 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
230.130,53 |
128.567,20 |
| 6142 |
Porez na promet |
230.130,53 |
128.567,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
149.862,00 |
582.635,39 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
149.862,00 |
200.393,71 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
149.862,00 |
18.027,71 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
182.366,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
382.241,68 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
382.241,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
199.851,43 |
160.467,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
895,18 |
75,97 |
| 6412 |
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |
895,18 |
75,97 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
198.956,25 |
160.391,76 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
78.450,55 |
77.892,64 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
59.212,17 |
67.923,39 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
61.293,53 |
14.575,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.098.600,27 |
899.033,18 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
64.801,81 |
65.618,97 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8.071,35 |
18.144,40 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
56.730,46 |
47.474,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.324,11 |
13.497,76 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.584,76 |
269,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.739,35 |
13.228,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.027.474,35 |
819.916,45 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
821.744,58 |
619.551,24 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
205.729,77 |
200.365,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
78.619,81 |
30.437,28 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
47.484,27 |
26.897,69 |
| 6819 |
Ostale kazne |
47.484,27 |
26.897,69 |
| 683 |
Ostali prihodi |
31.135,54 |
3.539,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.967.424,28 |
2.725.710,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
381.789,10 |
465.834,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
321.679,06 |
397.004,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
321.679,06 |
397.004,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.036,00 |
4.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
53.074,04 |
63.930,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
53.074,04 |
63.930,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.079.988,50 |
1.528.581,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.485,66 |
37.743,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.429,26 |
6.519,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.747,30 |
8.472,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.314,25 |
2.345,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
20.994,85 |
20.406,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.193,26 |
93.946,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.999,81 |
12.509,63 |
| 3223 |
Energija |
57.116,45 |
80.025,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
77,00 |
1.411,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
764.061,11 |
1.033.057,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.350,03 |
29.626,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
496.324,86 |
714.313,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.962,28 |
14.175,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.081,42 |
18.392,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.252,81 |
22.194,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.124,29 |
65.481,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.900,88 |
47.361,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
71.064,54 |
121.512,24 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.094,90 |
1.564,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
200.153,57 |
362.268,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.099,15 |
8.938,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.509,38 |
10.919,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.148,37 |
22.962,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.130,63 |
1.034,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
164.266,04 |
318.413,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.659,62 |
4.644,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.659,62 |
4.644,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.659,62 |
4.644,78 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
16.910,00 |
14.120,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
16.910,00 |
14.120,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
16.910,00 |
14.120,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
104.914,09 |
167.369,90 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
73.314,80 |
127.685,73 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
73.314,80 |
127.685,73 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
31.599,29 |
39.684,17 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
31.599,29 |
39.684,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
99.378,41 |
124.643,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
99.378,41 |
124.643,73 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
45.851,31 |
80.371,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
53.527,10 |
44.272,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
281.784,56 |
420.516,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261.934,56 |
335.711,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
261.934,56 |
335.711,16 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
19.850,00 |
31.627,79 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
19.850,00 |
31.627,79 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
53.177,98 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
53.177,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.967.424,28 |
2.725.710,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.705.759,45 |
699.523,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.860.610,16 |
9.566.138,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
432.243,15 |
539.735,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.189.769,32 |
2.656.499,02 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
258,96 |
27.375,07 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
258,96 |
27.375,07 |
| 4111 |
Zemljište |
258,96 |
27.375,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.189.510,36 |
2.629.123,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
945.577,29 |
2.498.143,64 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
427.923,78 |
58.628,92 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
20.639,70 |
1.811.811,72 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
338.731,54 |
168.981,09 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
158.282,27 |
458.721,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.640,77 |
82.577,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.450,42 |
12.840,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
27.833,61 |
16.152,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.356,74 |
28.055,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
25.528,65 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
5.497,05 |
5.497,05 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.497,05 |
5.497,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.909,81 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
6.909,81 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
165.885,44 |
42.906,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.154,18 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
72.446,11 |
4.750,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
82.285,15 |
38.156,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.189.769,32 |
2.656.499,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.434.250,99 |
7.624.020,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.673.183,73 |
3.425.234,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.157.193,60 |
5.382.209,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
515.990,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.956.975,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.426.359,17 |
1.942.118,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
432.243,15 |
539.735,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.955.503,19 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.955.503,19 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.955.503,19 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.955.503,19 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
53.589,79 |
15.786,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
53.589,79 |
15.786,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
53.589,79 |
15.786,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.939.717,19 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
53.589,79 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
894.179,94 |
981.049,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.673.183,73 |
5.380.737,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.210.783,39 |
5.397.995,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
462.400,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
17.258,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
532.179,23 |
961.069,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
994.579,57 |
943.810,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
481.777,29 |
845.993,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.988.139,14 |
5.810.661,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.623.922,97 |
5.702.351,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
845.993,46 |
954.302,84 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.728,66 |
1.570,73 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
1.080.365,15 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
149.862,00 |
18.027,71 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
182.366,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
382.241,68 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
47.474,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
432,49 |
372,33 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.747,30 |
8.472,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
154,83 |
27,65 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.099,15 |
8.938,67 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
16.910,00 |
14.120,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.838,30 |
6.741,04 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.000,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
27.360,00 |
35.280,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.653,01 |
38.350,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
31.749,27 |
23.429,55 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.777,83 |
20.843,14 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
53.177,98 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
1.955.503,19 |
