| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
349.972,80 |
443.422,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.074,60 |
4.655,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.074,60 |
4.655,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.074,60 |
4.655,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,97 |
1,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,97 |
1,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,97 |
1,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.478,56 |
51.005,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.478,56 |
51.005,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.478,56 |
51.005,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
296.417,67 |
387.761,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
296.417,67 |
387.761,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
296.417,67 |
387.761,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
345.768,22 |
469.037,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
275.752,38 |
392.266,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
225.969,47 |
322.886,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
225.969,47 |
322.886,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.129,00 |
16.099,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.653,91 |
53.280,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.653,91 |
53.280,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.190,02 |
75.753,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.706,38 |
21.100,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.254,12 |
20.860,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
452,26 |
240,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.987,59 |
40.100,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.204,62 |
9.746,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.264,67 |
22.970,68 |
| 3223 |
Energija |
4.988,30 |
6.759,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
530,00 |
623,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.977,30 |
11.268,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
763,05 |
839,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.017,06 |
3.508,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.590,05 |
2.924,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.507,66 |
1.095,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.249,48 |
1.495,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
850,00 |
1.404,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.518,75 |
3.284,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.052,61 |
1.030,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
562,14 |
534,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
400,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
504,00 |
1.720,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
825,82 |
1.017,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
825,82 |
1.017,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
825,82 |
1.017,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
345.768,22 |
469.037,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.204,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.615,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.204,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
1.664,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
1.664,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.664,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.664,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
1.664,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.936,36 |
3.936,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
349.972,80 |
443.422,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
345.768,22 |
470.702,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.204,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
27.280,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
268,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.936,36 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
349.972,80 |
443.422,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
345.768,22 |
470.702,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.204,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
27.280,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
268,22 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.936,36 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
268,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
27.012,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
22.484,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
303,20 |
1.314,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
383.589,49 |
483.219,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
382.577,79 |
484.534,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.314,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.074,60 |
4.655,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.478,56 |
51.005,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.254,12 |
20.860,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
877,42 |
546,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.052,61 |
1.030,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
562,14 |
534,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
504,00 |
1.720,00 |
