| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.847.173,44 |
2.500.659,56 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
617.872,52 |
767.604,96 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
569.355,55 |
703.875,78 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
575.377,35 |
703.875,78 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
6.021,80 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
40.068,49 |
57.181,12 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.474,24 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
40.068,49 |
54.706,88 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.448,48 |
6.548,06 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.367,33 |
6.548,06 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
81,15 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.613.615,79 |
1.440.444,83 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
497.718,94 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
497.718,94 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.107.228,17 |
473.816,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
792.006,42 |
224.228,33 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
315.221,75 |
249.587,67 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.668,68 |
10.359,65 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.668,68 |
10.359,65 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
679.870,60 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
679.870,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
276.398,58 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
276.398,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
205.710,76 |
205.320,91 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
205.710,76 |
205.320,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.125,61 |
28.299,70 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
177.968,10 |
167.578,72 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
9.617,05 |
9.442,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.164,97 |
66.783,86 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
29,37 |
28,50 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
0,00 |
5,70 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2,85 |
0,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
2,86 |
19,95 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
23,66 |
2,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.580,11 |
19.841,86 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
9.242,31 |
94,69 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
12.332,54 |
19.747,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5,26 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
56.555,49 |
46.913,50 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.615,29 |
233,56 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
54.940,20 |
46.679,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.218,30 |
7.198,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.218,30 |
7.198,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.218,30 |
7.198,62 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
328.591,10 |
13.306,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
328.591,10 |
13.306,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.930.568,75 |
2.185.744,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
402.169,01 |
579.420,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
329.382,92 |
482.643,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
329.382,92 |
482.643,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.437,88 |
17.140,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.348,21 |
79.636,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.348,21 |
79.636,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
976.601,17 |
986.150,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.093,29 |
18.325,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.557,91 |
899,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.358,34 |
13.680,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.471,04 |
655,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.706,00 |
3.089,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.649,21 |
80.790,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.425,61 |
6.865,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.485,30 |
531,84 |
| 3223 |
Energija |
42.366,91 |
64.093,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36.549,96 |
9.049,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
37,00 |
203,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.784,43 |
46,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
767.455,06 |
778.589,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.385,03 |
10.742,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.403,35 |
81.970,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
43.763,71 |
60.476,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
389.788,84 |
401.368,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
750,00 |
5.049,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
47.583,80 |
58.021,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
155.288,43 |
104.202,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.777,08 |
27.109,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
68.714,82 |
29.648,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
63.403,61 |
108.444,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.642,92 |
28.758,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.312,10 |
2.947,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.440,35 |
31.502,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
11.813,90 |
8.791,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.692,52 |
6.099,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
308,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.501,82 |
30.037,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.095,71 |
37.968,34 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.264,96 |
22.236,05 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
964,71 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.300,25 |
22.236,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.830,75 |
15.732,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.777,98 |
4.501,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
587,31 |
8.676,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.465,46 |
2.553,68 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
8.880,95 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.880,95 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.880,95 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
186.493,84 |
232.136,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
186.493,84 |
232.136,87 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
169.087,99 |
220.651,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.405,85 |
11.485,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
345.328,07 |
350.068,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
197.559,66 |
227.609,17 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
197.559,66 |
224.371,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
3.237,50 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
348,75 |
930,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
348,75 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
930,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
147.419,66 |
121.529,78 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
147.419,66 |
121.529,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.930.568,75 |
2.185.744,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
916.604,69 |
314.914,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
195.285,17 |
287.106,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.936,56 |
29.860,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.841,10 |
13.084,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
24.262,60 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
24.262,60 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
24.262,60 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
23.415,00 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
847,60 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.025.906,49 |
1.454.311,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
890.724,00 |
1.427.194,41 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
832.919,90 |
1.422.783,60 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
530.204,02 |
1.214.270,31 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
194.809,98 |
101.719,36 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
107.905,90 |
106.793,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.804,10 |
4.410,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.190,76 |
633,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.314,60 |
1.757,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
10.133,36 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.165,38 |
2.020,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
135.182,49 |
27.116,60 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
135.182,49 |
27.116,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.001.643,89 |
1.454.311,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
651.144,63 |
838.706,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.871.436,04 |
2.500.659,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.956.475,24 |
3.640.055,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
85.039,20 |
1.139.396,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
455.859,46 |
551.600,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.936,56 |
29.860,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
165.000,00 |
1.016.130,50 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
165.000,00 |
1.016.130,50 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
165.000,00 |
1.016.130,50 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
165.000,00 |
1.016.130,50 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
175.966,51 |
589.404,76 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
175.966,51 |
589.404,76 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
175.966,51 |
589.404,76 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
173.699,15 |
589.404,76 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.267,36 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
426.725,74 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
10.966,51 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
170.268,73 |
181.235,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.036.436,04 |
3.516.790,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.132.441,75 |
4.229.460,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
96.005,71 |
712.670,67 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
626.128,19 |
732.835,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
722.133,90 |
1.445.506,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.854,20 |
5.481,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.052.912,93 |
3.541.750,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.050.285,50 |
3.540.599,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.481,63 |
6.632,11 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
30,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
30,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.474,24 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
54.706,88 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
81,15 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
792.006,42 |
163.595,08 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
60.633,25 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
234.713,08 |
210.014,80 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
80.508,67 |
39.572,87 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.962,63 |
10.359,65 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
2.706,05 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
276.398,58 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.358,34 |
13.680,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.433,14 |
40,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.250,00 |
6.854,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.074,08 |
15.616,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
290,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.462,44 |
9.390,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
533,50 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.924,52 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
964,71 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.527,15 |
19.340,39 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
773,10 |
2.895,66 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
157.448,81 |
213.389,84 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.710,00 |
6.930,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
929,18 |
331,85 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.393,25 |
5.480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.012,60 |
6.005,18 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
147.419,66 |
121.529,78 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
165.000,00 |
429.500,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
586.630,50 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
80.146,88 |
428.257,52 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
93.552,27 |
161.147,24 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.267,36 |
0,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.506,90 |
3.937,63 |
