| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.144.827,49 |
1.363.084,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.280,20 |
7.244,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.280,20 |
7.244,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.280,20 |
7.244,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
187.452,98 |
184.433,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
187.452,98 |
184.433,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
187.452,98 |
184.433,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.775,08 |
1.085,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.524,00 |
468,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.524,00 |
468,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.251,08 |
617,68 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.251,08 |
617,68 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
949.319,19 |
1.170.321,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
949.319,19 |
1.170.321,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
949.319,19 |
1.170.321,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.121.138,66 |
1.436.524,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
929.175,54 |
1.231.101,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
733.518,77 |
999.218,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
733.518,77 |
999.218,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.319,66 |
97.989,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
99.337,11 |
133.892,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.750,83 |
133.892,79 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
586,28 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
190.370,07 |
203.446,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.926,54 |
29.339,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
523,00 |
345,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.614,92 |
26.536,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.788,62 |
2.457,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.559,10 |
127.854,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.591,22 |
18.436,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
70.055,79 |
77.830,61 |
| 3223 |
Energija |
17.861,43 |
18.851,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.779,05 |
2.061,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.659,69 |
7.204,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.611,92 |
3.470,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.678,58 |
38.859,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.031,76 |
3.170,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.597,97 |
10.177,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
382,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.578,51 |
8.064,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
237,36 |
237,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.445,38 |
2.928,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.274,52 |
481,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.987,38 |
9.812,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.143,38 |
3.604,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.205,85 |
7.392,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
812,36 |
475,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.321,45 |
5.170,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.072,04 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.747,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.593,05 |
1.976,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.593,05 |
1.976,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.398,56 |
1.974,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
194,49 |
1,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.121.138,66 |
1.436.524,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.688,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.439,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.241,16 |
32.705,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.715,42 |
17.775,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.493,25 |
8.486,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.493,25 |
8.486,99 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.146,75 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.146,75 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.659,00 |
8.486,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
903,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.659,00 |
7.583,56 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.687,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.687,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.493,25 |
8.486,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.683,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.144.827,49 |
1.363.084,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.134.631,91 |
1.445.011,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.195,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.926,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.241,16 |
22.021,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.715,42 |
17.775,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.144.827,49 |
1.363.084,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.134.631,91 |
1.445.011,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.195,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
81.926,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.241,16 |
22.021,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.436,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.904,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.914,77 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.122.565,07 |
1.132.881,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.122.565,07 |
1.132.881,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.280,20 |
1.298,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.945,56 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
187.452,98 |
184.433,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.882,94 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.614,92 |
26.536,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
386,11 |
466,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.274,52 |
447,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
812,36 |
475,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
995,49 |
1.640,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.747,19 |
