| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.539.357,11 |
7.865.550,53 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.984.113,39 |
3.581.988,42 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.731.514,98 |
3.424.178,69 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.695.816,42 |
3.302.652,41 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
147.846,70 |
159.437,24 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
55.207,41 |
56.557,40 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
163.481,69 |
295.350,21 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
46.037,14 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
330.837,24 |
435.855,71 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
235.336,16 |
138.630,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
18.391,46 |
10.797,18 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
216.944,70 |
127.833,01 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.262,25 |
19.179,54 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.262,25 |
18.316,59 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
862,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.070.007,22 |
2.043.529,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
414.258,57 |
415.298,94 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
294.258,57 |
122.961,95 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
120.000,00 |
292.336,99 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
233.254,75 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
233.254,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
655.748,65 |
1.394.975,91 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
655.748,65 |
1.394.975,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21.469,79 |
33.921,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.700,70 |
1.386,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
237,05 |
297,04 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.463,65 |
1.089,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
19.769,09 |
32.535,81 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
7.255,35 |
12.720,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
12.040,00 |
19.800,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12,96 |
15,71 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
460,78 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.426.149,68 |
1.686.891,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
149.645,20 |
121.695,37 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
30.029,39 |
689,17 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
473,66 |
4.342,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
119.142,15 |
116.663,26 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
2.276.504,48 |
1.565.196,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.215.357,88 |
1.429.866,64 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
61.146,60 |
135.329,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.617,03 |
519.218,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.305,78 |
28.780,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.305,78 |
28.780,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.311,25 |
490.437,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
311,25 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
15.000,00 |
490.437,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.643.365,49 |
3.658.518,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
243.386,08 |
354.984,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
188.209,88 |
278.559,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.841,20 |
276.003,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
368,68 |
2.555,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.121,58 |
30.462,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.054,62 |
45.962,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.054,62 |
45.962,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
957.676,77 |
1.602.201,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.100,90 |
10.880,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.920,02 |
265,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.398,00 |
6.436,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.073,88 |
986,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.709,00 |
3.192,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.171,80 |
86.302,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.700,00 |
6.420,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
559,58 |
453,38 |
| 3223 |
Energija |
57.309,89 |
64.404,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.472,75 |
12.468,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.725,64 |
1.683,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
403,94 |
871,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
824.645,99 |
1.392.995,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
59.073,24 |
14.775,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
441.191,68 |
854.472,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.233,28 |
22.850,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
156.650,63 |
220.992,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.837,58 |
28.107,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.771,47 |
3.810,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.782,35 |
156.884,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.971,85 |
3.226,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
85.133,91 |
87.876,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.758,08 |
112.023,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
19.526,25 |
71.610,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.966,99 |
14.946,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.054,86 |
16.066,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.654,24 |
4.327,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
737,50 |
1.423,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.532,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.818,24 |
2.118,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
55.851,76 |
44.220,56 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
49.660,95 |
40.504,96 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
49.660,95 |
40.504,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.190,81 |
3.715,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.183,29 |
3.715,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,52 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
47.212,41 |
62.550,15 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
47.212,41 |
62.550,15 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
14.136,41 |
18.386,46 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
33.076,00 |
44.163,69 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
38.406,48 |
57.164,17 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
38.406,48 |
57.164,17 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
38.406,48 |
57.164,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
805.084,66 |
1.063.897,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
805.084,66 |
1.063.897,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
761.140,00 |
1.015.790,33 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.944,66 |
48.106,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
495.747,33 |
473.500,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
368.157,23 |
455.000,97 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
368.157,23 |
455.000,97 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
127.590,10 |
18.500,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
127.590,10 |
18.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.643.365,49 |
3.658.518,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.895.991,62 |
4.207.031,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.106.569,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
217.874,61 |
324.383,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.286,56 |
9.178,54 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
42.800,00 |
8.690,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
42.800,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
42.800,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
42.800,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
8.690,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
8.690,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
8.690,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.834.174,59 |
2.349.807,95 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
96.700,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
96.700,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
96.700,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.991.275,23 |
2.185.690,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.963.667,35 |
2.106.090,68 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
173.243,75 |
15.843,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.518.619,39 |
1.355.752,53 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
271.804,21 |
734.494,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.232,88 |
47.100,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.685,00 |
9.965,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
249,06 |
20,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.027,58 |
18.458,84 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
622,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.649,24 |
18.655,80 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.375,00 |
32.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.375,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
32.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
842.899,36 |
67.417,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
842.899,36 |
67.417,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.791.374,59 |
2.341.117,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
341.926,52 |
2.342.552,46 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
8.690,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.582.157,11 |
7.874.240,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.477.540,08 |
6.008.326,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.104.617,03 |
1.865.913,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
764.017,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
341.926,52 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
217.874,61 |
333.073,65 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.363.543,86 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.363.543,86 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.363.543,86 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.363.543,86 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
1.123.786,05 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
1.123.786,05 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
1.123.786,05 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.123.786,05 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.363.543,86 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
1.123.786,05 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.363.543,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.945.700,97 |
7.874.240,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.477.540,08 |
7.132.112,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.468.160,89 |
742.127,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.127.561,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
341.926,52 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.126.234,37 |
2.869.689,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
7.886,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
934.905,40 |
2.602.399,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.925.905,92 |
7.248.732,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.258.411,85 |
6.345.475,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.602.399,47 |
3.505.656,10 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
9.402,33 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
127.833,01 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
862,95 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
289.198,64 |
91.452,82 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
26.469,98 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
5.059,93 |
5.039,15 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
222.336,99 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
120.000,00 |
70.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
655.748,65 |
1.353.725,91 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.250,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
15,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
5.409,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
530,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.398,00 |
6.436,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.771,47 |
3.810,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.164,18 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.073,39 |
1.899,14 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
38.157,04 |
38.157,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
19.526,25 |
71.610,21 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
49.660,95 |
40.504,96 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
19.212,41 |
22.550,15 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
13.863,59 |
21.613,54 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.551,33 |
9.219,05 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.969,60 |
2.089,12 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.100,00 |
1.700,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.870,00 |
11.560,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
731.649,07 |
991.222,16 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
26.627,56 |
29.121,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.317,10 |
18.985,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
127.590,10 |
18.500,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.363.543,86 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
1.123.786,05 |
