| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.363.111,36 |
1.368.531,06 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
928.816,47 |
892.452,48 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
902.680,03 |
860.225,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
848.680,44 |
855.949,82 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
46.381,21 |
42.968,25 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
11.965,07 |
11.124,14 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
99.624,81 |
94.297,53 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
3.976,27 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
103.971,50 |
148.090,07 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
19.581,11 |
25.217,85 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
227,70 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
19.581,11 |
24.990,15 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.555,33 |
7.008,69 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.555,33 |
7.008,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
393.115,14 |
440.772,24 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
38.724,15 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
38.724,15 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
380.517,04 |
174.545,14 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
287.167,04 |
72.257,74 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
93.350,00 |
102.287,40 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.598,10 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.598,10 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
227.502,95 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
227.502,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7.502,45 |
6.861,61 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
378,37 |
129,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
378,37 |
129,42 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
7.124,08 |
6.732,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.077,31 |
3.972,21 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.042,55 |
2.755,53 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4,22 |
4,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.549,80 |
27.905,67 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39,81 |
461,73 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
39,81 |
461,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
178,21 |
333,70 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
158,31 |
76,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19,90 |
257,70 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
33.331,78 |
27.110,24 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.046,07 |
593,73 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
32.285,71 |
26.516,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
127,50 |
539,06 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
115,00 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
115,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12,50 |
539,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
838.956,94 |
1.082.148,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
171.378,65 |
233.076,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
133.222,15 |
183.996,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
133.222,15 |
183.996,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.216,27 |
18.720,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.940,23 |
30.359,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.940,23 |
30.359,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
337.025,54 |
369.612,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.093,64 |
7.249,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.965,00 |
1.126,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.495,56 |
5.211,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
633,08 |
911,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.456,29 |
91.458,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.950,59 |
5.261,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
370,02 |
2.414,32 |
| 3223 |
Energija |
34.365,33 |
36.344,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.772,75 |
18.911,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
941,62 |
26.595,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
55,98 |
1.931,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
228.857,72 |
188.954,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.174,49 |
7.744,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.732,95 |
44.013,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.863,50 |
15.072,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.748,01 |
17.226,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
31,25 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.852,50 |
1.826,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.609,99 |
50.400,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.140,37 |
10.876,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
65.704,66 |
41.794,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.617,89 |
81.950,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.839,63 |
40.660,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
598,84 |
425,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.655,42 |
12.700,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.663,28 |
5.838,03 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.282,89 |
12.758,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
12.684,69 |
1.187,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.893,14 |
8.381,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.140,76 |
2.420,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
517,61 |
360,15 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
517,61 |
360,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.623,15 |
2.060,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.262,93 |
1.715,22 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
41,48 |
1,19 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
318,73 |
344,31 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
22.089,80 |
42.199,68 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
15.210,72 |
0,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
15.210,72 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
6.879,08 |
42.199,68 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
34.040,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
6.879,08 |
8.159,68 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
187.587,75 |
287.935,96 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.923,75 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.923,75 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.664,00 |
12.935,96 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.664,00 |
12.935,96 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
183.000,00 |
275.000,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.000,00 |
275.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
47.323,83 |
50.536,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
47.323,83 |
50.536,59 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.449,87 |
46.739,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.873,96 |
3.797,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
71.410,61 |
96.365,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
71.410,61 |
96.365,61 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
71.090,61 |
96.365,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
320,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
838.956,94 |
1.082.148,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
524.154,42 |
286.382,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
198.488,14 |
249.503,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
53.471,20 |
58.402,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
299,00 |
1.271,92 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
299,00 |
1.271,92 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
299,00 |
143,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
299,00 |
143,18 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.128,74 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.128,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
459.135,98 |
608.435,64 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.330,00 |
3.700,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.330,00 |
3.700,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.330,00 |
3.700,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
457.805,98 |
604.735,64 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
361.877,59 |
490.901,76 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
59.314,71 |
4.000,44 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
194.655,71 |
114.689,22 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
107.907,17 |
372.212,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
82.038,77 |
95.300,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.171,02 |
5.331,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.735,35 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.742,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
70.867,75 |
76.491,42 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.889,62 |
18.533,41 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
8.329,60 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
5.560,02 |
18.533,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
458.836,98 |
607.163,72 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
716,71 |
358,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.363.410,36 |
1.369.802,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.298.092,92 |
1.690.583,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
65.317,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
320.780,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
198.488,14 |
249.503,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
54.187,91 |
58.760,91 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
14.302,04 |
14.300,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
14.302,04 |
14.300,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
14.302,04 |
14.300,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
14.302,04 |
14.300,04 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
14.302,04 |
14.300,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.363.410,36 |
1.369.802,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.312.394,96 |
1.704.883,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
51.015,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
335.080,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
198.488,14 |
249.503,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
249.503,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
85.577,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
262.213,53 |
320.052,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.384.020,41 |
1.427.496,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.326.181,07 |
1.583.252,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
320.052,87 |
164.296,80 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
227,70 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
24.990,15 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
287.167,04 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
72.257,74 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
19.600,00 |
102.287,40 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
73.750,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
12.598,10 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4,45 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.495,56 |
5.211,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
70,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
7.589,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.737,64 |
9.721,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.687,22 |
14.655,74 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
83,94 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
517,61 |
360,15 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
5.679,08 |
8.159,68 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.200,00 |
0,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
2.923,75 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
10.249,87 |
32.704,28 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.465,00 |
8.795,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.655,00 |
3.250,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.080,00 |
1.990,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
10.052,69 |
595,46 |
| 37224 |
Prehrana |
789,23 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.032,04 |
3.201,85 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
100,00 |
