| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
238.348,34 |
339.629,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.022,80 |
1.034,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.022,80 |
1.034,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.022,80 |
1.034,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.645,34 |
63.275,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.645,34 |
63.275,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.645,34 |
63.275,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.680,20 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.680,20 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.680,20 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
183.000,00 |
275.000,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
183.000,00 |
275.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.000,00 |
275.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
320,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
320,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
247.040,12 |
333.470,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
201.294,55 |
283.645,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.923,01 |
232.612,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.923,01 |
232.612,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.343,41 |
12.842,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.028,13 |
38.191,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.028,13 |
38.191,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
45.121,45 |
49.116,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.412,60 |
11.971,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
173,50 |
245,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.049,48 |
11.386,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.189,62 |
340,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.538,36 |
27.960,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.420,02 |
7.050,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.329,07 |
14.322,85 |
| 3223 |
Energija |
5.653,27 |
4.679,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36,00 |
770,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
100,00 |
858,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
279,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
4.811,11 |
5.735,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
593,22 |
377,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
718,41 |
1.067,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
740,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.499,68 |
1.121,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.544,38 |
1.477,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
455,42 |
952,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.359,38 |
3.448,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.188,95 |
2.073,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
668,22 |
698,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
196,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
502,21 |
480,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
624,12 |
707,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
624,12 |
707,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
624,12 |
707,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
247.040,12 |
333.470,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
6.159,66 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.691,78 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.691,01 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.548,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.970,12 |
7.792,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
23,30 |
23,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.547,63 |
7.752,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.547,63 |
7.752,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.547,63 |
7.752,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.096,25 |
1.085,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
451,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.667,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.547,63 |
7.752,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
238.348,34 |
339.629,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
249.587,75 |
341.222,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.239,41 |
1.592,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.691,01 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.548,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.970,12 |
7.792,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
238.348,34 |
339.629,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
249.587,75 |
341.222,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.239,41 |
1.592,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.691,01 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.548,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.548,40 |
8.141,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.961,36 |
18.167,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
238.803,65 |
339.739,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
239.597,63 |
357.907,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.167,38 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.022,80 |
1.034,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.049,48 |
11.386,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
708,49 |
499,33 |
