| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.569.089,36 |
2.292.981,59 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
941.845,42 |
1.434.652,12 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
871.732,57 |
1.335.955,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
827.909,23 |
1.058.308,90 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
53.969,40 |
74.020,92 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
21.642,47 |
26.296,83 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
38.474,37 |
38.213,59 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
29.796,27 |
46.891,50 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
209.378,40 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
100.059,17 |
117.154,98 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
66.235,55 |
93.935,29 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
148,14 |
2.445,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
66.087,41 |
91.490,29 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.877,30 |
4.761,67 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.869,48 |
4.761,67 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
7,82 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
213.140,89 |
453.752,27 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
195.030,84 |
191.724,97 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
191.298,43 |
114.999,97 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.732,41 |
76.725,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.901,08 |
8.350,94 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.901,08 |
8.350,94 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
147.663,05 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
147.663,05 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.208,97 |
106.013,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.208,97 |
33.959,59 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
72.053,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
84.135,00 |
160.243,82 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
84.135,00 |
160.243,82 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
707,94 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
32.812,39 |
27.838,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
50.614,67 |
132.405,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
297.968,05 |
244.333,38 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
553,24 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
553,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.226,89 |
16.499,12 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
165,46 |
40,75 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
17.617,19 |
1.388,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.444,24 |
15.070,04 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
250.741,16 |
227.281,02 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
35.904,66 |
26.635,50 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
214.836,50 |
200.645,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
32.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
32.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.393.913,72 |
1.650.027,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
266.608,09 |
385.358,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
196.691,99 |
293.391,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
189.722,70 |
288.772,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.969,29 |
4.618,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.461,88 |
43.555,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.454,22 |
48.411,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.454,22 |
48.411,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
513.415,78 |
535.951,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.424,53 |
6.325,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
126,88 |
606,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.113,15 |
3.755,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
375,00 |
865,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
809,50 |
1.099,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.625,88 |
41.189,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.221,14 |
4.658,24 |
| 3223 |
Energija |
30.554,85 |
34.813,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.376,89 |
1.389,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.307,57 |
71,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
165,43 |
256,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
435.422,31 |
428.840,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.908,98 |
8.355,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
163.730,32 |
142.255,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.227,45 |
5.683,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.744,53 |
51.722,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.581,14 |
8.383,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.114,46 |
15.634,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.982,19 |
126.497,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.519,92 |
23.870,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.613,32 |
46.437,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.943,06 |
59.595,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.097,14 |
34.954,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.351,22 |
6.173,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.876,75 |
8.899,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.288,37 |
3.250,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.063,21 |
1.782,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.100,46 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.165,91 |
4.535,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.081,80 |
4.258,27 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
195,35 |
172,34 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
195,35 |
172,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.886,45 |
4.085,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.583,92 |
4.062,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.169,81 |
23,57 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
132,72 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
101.709,00 |
153.572,72 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
101.709,00 |
153.572,72 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
101.709,00 |
153.572,72 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
44.153,70 |
47.099,16 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
44.153,70 |
47.099,16 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
40.153,70 |
47.099,16 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.000,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
327.552,07 |
391.345,65 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
327.552,07 |
391.345,65 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.580,67 |
19.311,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
314.971,40 |
372.034,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
129.393,28 |
132.442,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
117.434,94 |
118.667,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
113.939,96 |
115.872,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.494,98 |
2.795,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
6.958,34 |
8.774,87 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.958,34 |
8.774,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.393.913,72 |
1.650.027,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
175.175,64 |
642.954,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
495,68 |
45.972,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
114.017,76 |
180.647,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
298.017,99 |
57.299,99 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
298.017,99 |
57.299,99 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
298.017,99 |
57.299,99 |
| 7111 |
Zemljište |
298.017,99 |
57.299,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
356.086,11 |
227.892,89 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
938,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
938,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
938,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
237.305,47 |
151.282,05 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
189.085,60 |
69.672,11 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
35.751,65 |
22.320,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
153.333,95 |
47.351,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.239,25 |
24.942,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.244,58 |
6.150,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.812,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.077,13 |
15.794,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.105,54 |
2.998,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.208,97 |
2.957,01 |
| 4241 |
Knjige |
3.208,97 |
2.957,01 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.771,65 |
53.710,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.917,08 |
1.035,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
11.854,57 |
52.675,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
117.842,64 |
76.610,84 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
117.842,64 |
76.610,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.068,12 |
170.592,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
42.767,18 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.867.107,35 |
2.350.281,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.749.999,83 |
1.877.920,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
117.107,52 |
472.361,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
45.972,43 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
42.271,50 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
114.017,76 |
180.647,09 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
24.144,40 |
22.859,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
24.144,40 |
22.859,04 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
22.859,04 |
22.859,04 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
22.859,04 |
22.859,04 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
1.285,36 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
1.285,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
24.144,40 |
22.859,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.867.107,35 |
2.350.281,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.774.144,23 |
1.900.779,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
92.963,12 |
449.502,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
45.972,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
42.271,50 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.691,62 |
495.474,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.978,17 |
234.861,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.960.116,91 |
2.357.842,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.768.233,28 |
1.930.454,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
234.861,80 |
662.249,76 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
11,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.445,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
66.087,41 |
91.490,29 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
7,82 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
168.385,93 |
83.772,49 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
22.912,50 |
31.227,48 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
2.284,75 |
75.325,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
47,66 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.901,08 |
8.350,94 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
12.208,97 |
33.959,59 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
72.053,72 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
726,05 |
726,05 |
| 64236 |
Spomenička renta |
4,69 |
43,18 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
553,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.934,34 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.113,15 |
3.755,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.494,40 |
3.098,56 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.693,03 |
6.905,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.908,28 |
18.592,86 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.480,75 |
3.951,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.097,14 |
4.013,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
799,16 |
899,16 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
195,35 |
172,34 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.600,00 |
2.900,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.880,00 |
7.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.654,49 |
2.919,94 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.446,18 |
6.291,18 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.908,36 |
10.033,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
306.063,04 |
362.001,21 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
500,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.958,34 |
8.774,87 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
22.859,04 |
22.859,04 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
1.285,36 |
0,00 |
