| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.874.661,75 |
2.246.104,26 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
613.559,77 |
753.380,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
600.224,54 |
732.872,17 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
558.977,37 |
722.542,21 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
51.523,57 |
38.044,97 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
20.951,33 |
12.584,65 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
13.484,90 |
22.098,77 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
28.183,31 |
31.895,34 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
46.985,47 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
72.895,94 |
141.279,24 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
12.740,58 |
19.800,43 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.938,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
12.740,58 |
17.861,93 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
594,65 |
708,31 |
| 6142 |
Porez na promet |
594,65 |
708,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
854.438,09 |
1.204.775,74 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
631.108,19 |
172.028,85 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
535.408,73 |
23.856,01 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
95.699,46 |
148.172,84 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
17.369,03 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
17.369,03 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
487.501,96 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
487.501,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
49.459,50 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
49.459,50 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
173.870,40 |
527.875,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
173.870,40 |
237.700,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
290.175,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
213.344,42 |
236.206,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,79 |
0,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,79 |
0,40 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
213.343,63 |
236.206,31 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
5.441,57 |
8.089,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
198.910,12 |
219.628,72 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.991,94 |
8.017,31 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
471,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
190.593,67 |
50.573,59 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8.698,78 |
11.634,66 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8.694,49 |
11.624,46 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
4,29 |
10,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
128.191,86 |
544,43 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
230,35 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
127.938,26 |
544,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23,25 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
53.703,03 |
38.394,50 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
38.702,19 |
24.189,66 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
15.000,84 |
14.204,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.725,80 |
1.167,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.725,80 |
1.167,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.725,80 |
1.167,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.427.219,36 |
1.530.035,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.317,91 |
369.224,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
188.447,29 |
309.070,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
188.447,29 |
309.070,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.776,83 |
9.157,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.093,79 |
50.996,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.093,79 |
50.996,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
755.034,23 |
735.265,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.332,90 |
21.040,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.225,89 |
320,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.963,88 |
3.477,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
906,25 |
872,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.236,88 |
16.370,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.702,20 |
115.859,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.737,67 |
26.584,53 |
| 3223 |
Energija |
31.196,95 |
33.961,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.883,42 |
32.705,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
26.355,02 |
22.578,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
529,14 |
29,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
560.078,80 |
456.745,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.350,71 |
8.225,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
138.893,69 |
169.588,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.561,61 |
48.751,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
43.078,39 |
55.943,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.506,57 |
35.009,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
751,98 |
1.047,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
258.188,08 |
101.294,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.876,43 |
10.277,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
35.871,34 |
26.606,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
86.920,33 |
141.619,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.643,04 |
42.660,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.209,89 |
2.598,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
47.804,66 |
49.589,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
698,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.180,42 |
28.863,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
56,20 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.026,12 |
17.207,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.349,40 |
4.258,12 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.229,41 |
1.073,16 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.229,41 |
773,16 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
300,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.119,99 |
3.184,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.641,89 |
2.517,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
478,10 |
577,77 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
89,93 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
660,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
660,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
660,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
197.119,73 |
245.360,93 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
197.119,73 |
245.360,93 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.204,98 |
243.907,18 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
914,75 |
1.453,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
144.291,12 |
76.081,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
144.291,12 |
76.081,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
129.023,98 |
51.522,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.267,14 |
24.559,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
99.446,97 |
99.845,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
83.421,97 |
97.595,45 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
82.949,47 |
97.595,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
472,50 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
16.025,00 |
2.250,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
16.025,00 |
2.250,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.427.219,36 |
1.530.035,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
447.442,39 |
716.068,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.602.763,90 |
2.040.406,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.945,41 |
589.209,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
211,01 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
22.609,18 |
1.411,02 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
22.609,18 |
1.411,02 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
22.609,18 |
1.411,02 |
| 7111 |
Zemljište |
22.609,18 |
1.411,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
350.642,61 |
679.456,99 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
220,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
220,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
220,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
338.399,47 |
673.891,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
282.048,92 |
640.996,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
53.837,33 |
20.238,48 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
76.874,50 |
442.394,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
151.337,09 |
178.363,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.767,43 |
23.150,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.517,75 |
5.806,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.225,00 |
1.514,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
37.024,68 |
15.830,15 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
8.882,59 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
8.882,59 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.583,12 |
861,04 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.583,12 |
861,04 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
12.023,14 |
5.565,93 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
12.023,14 |
5.565,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
328.033,43 |
678.045,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.190.928,75 |
2.518.962,18 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.388,29 |
2.217,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.897.270,93 |
2.247.515,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.777.861,97 |
2.209.492,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
119.408,96 |
38.022,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
588.164,85 |
478.555,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.333,70 |
591.427,12 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
126.284,67 |
128.436,62 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
126.284,67 |
128.436,62 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
119.261,35 |
128.436,62 |
| 5424 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
119.261,35 |
128.436,62 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
7.023,32 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
7.023,32 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
126.284,67 |
128.436,62 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
491.225,85 |
364.941,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.897.270,93 |
2.247.515,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.904.146,64 |
2.337.929,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.875,71 |
90.414,21 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
96.939,00 |
113.614,51 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
103.814,71 |
204.028,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.242,42 |
98.664,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.971.689,90 |
2.334.619,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.904.268,12 |
2.363.478,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
98.664,20 |
69.804,44 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
22,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.938,50 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
17.861,93 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
438.089,45 |
10.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
97.319,28 |
13.856,01 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
95.699,46 |
140.172,84 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
8.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
17.369,03 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
49.459,50 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
173.870,40 |
237.700,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
290.175,10 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
32.917,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.963,88 |
3.477,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
751,98 |
1.047,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.309,71 |
5.487,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.643,04 |
23.308,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
284,79 |
69,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.564,00 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.229,41 |
773,16 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
300,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
660,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
119.866,30 |
42.364,99 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
597,24 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.157,68 |
8.560,44 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
2.723,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.267,14 |
21.835,61 |
| 54242 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
119.261,35 |
128.436,62 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
7.023,32 |
0,00 |
