| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
274.280,00 |
326.075,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.390,96 |
576,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
547,20 |
576,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
547,20 |
576,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.843,76 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.843,76 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.769,31 |
80.138,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.769,31 |
80.138,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.769,31 |
80.138,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
197.119,73 |
245.360,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
197.119,73 |
245.360,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.204,98 |
243.907,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
914,75 |
1.453,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
250.428,92 |
353.813,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
169.604,86 |
257.615,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.351,66 |
217.825,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
138.351,66 |
217.825,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.762,60 |
11.826,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.490,60 |
27.962,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.490,60 |
27.962,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
80.372,23 |
95.702,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.934,86 |
8.638,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.406,48 |
919,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.986,44 |
6.750,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.054,50 |
672,15 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
487,44 |
296,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.735,63 |
37.045,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.164,11 |
8.267,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.471,74 |
16.035,48 |
| 3223 |
Energija |
4.979,28 |
9.882,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.432,51 |
2.680,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
687,99 |
180,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.645,67 |
46.718,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.059,22 |
1.030,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.093,63 |
11.046,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
394,33 |
318,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.762,94 |
8.673,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.444,84 |
4.025,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.914,76 |
16.634,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.975,95 |
4.990,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.056,07 |
3.299,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
2.523,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.026,67 |
585,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.029,40 |
190,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
451,83 |
496,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
451,83 |
496,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
117,36 |
496,22 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
334,47 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
250.428,92 |
353.813,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.851,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.738,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.329,49 |
24.275,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.961,44 |
7.192,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.905,03 |
17.262,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.905,03 |
17.262,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.742,53 |
17.262,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.742,53 |
17.262,46 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
4.162,50 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
4.162,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.905,03 |
17.262,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.737,22 |
3.737,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
274.280,00 |
326.075,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
256.333,95 |
371.075,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.946,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.000,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.592,27 |
20.538,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.961,44 |
7.192,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
274.280,00 |
326.075,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
256.333,95 |
371.075,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.946,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.000,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.592,27 |
20.538,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.538,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
24.462,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.846,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.772,62 |
24.137,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
276.031,17 |
328.762,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
256.665,95 |
351.865,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.137,84 |
1.034,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
547,20 |
576,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.843,76 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.769,31 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.986,44 |
6.750,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.060,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
2.523,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
360,00 |
