| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.941.348,06 |
2.134.130,72 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
216.213,85 |
237.410,14 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
176.575,64 |
193.757,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
176.575,64 |
193.757,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
36.530,14 |
40.540,64 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
36.530,14 |
40.540,64 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.108,07 |
3.111,59 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.976,01 |
3.107,56 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
132,06 |
4,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.398.135,07 |
1.571.474,07 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.020.984,56 |
424.169,18 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.020.984,56 |
282.588,75 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
141.580,43 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
36.489,03 |
21.661,08 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.589,03 |
21.661,08 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
23.900,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
895.906,24 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
895.906,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
340.661,48 |
229.737,57 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
340.661,48 |
229.737,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
236.561,51 |
224.072,70 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
236.561,51 |
224.072,70 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
35.069,25 |
30.137,17 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
201.492,26 |
188.449,13 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
5.486,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.352,21 |
41.173,81 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4,50 |
0,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
4,50 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54,93 |
928,65 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
54,93 |
30,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
898,57 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
20.292,78 |
40.245,16 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.843,20 |
6.423,77 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
18.449,58 |
33.821,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
70.085,42 |
60.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
70.085,42 |
60.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
70.000,00 |
60.000,00 |
| 6633 |
Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima |
85,42 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.432.420,86 |
1.892.391,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
420.994,42 |
709.964,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
354.913,78 |
585.252,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
354.913,78 |
585.252,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.422,13 |
26.373,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.658,51 |
98.338,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.658,51 |
96.554,31 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1.784,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
706.914,22 |
837.191,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.741,29 |
50.527,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
936,31 |
1.925,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.575,04 |
45.970,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.179,00 |
456,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.050,94 |
2.175,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.950,08 |
148.118,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.435,70 |
19.976,93 |
| 3223 |
Energija |
111.380,71 |
125.453,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.429,85 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
103,14 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
600,68 |
2.688,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
491.259,26 |
545.288,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.620,88 |
18.099,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
349.785,97 |
405.779,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.091,94 |
10.202,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
54.523,56 |
24.659,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.562,49 |
12.226,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.020,77 |
71.645,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.653,65 |
2.675,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.657,19 |
3.876,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
52.306,40 |
89.380,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.669,38 |
52.107,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.587,87 |
11.450,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.162,19 |
13.381,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.109,48 |
1.109,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.338,96 |
3.744,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.438,52 |
7.586,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.654,66 |
36.386,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
2.568,28 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.568,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.654,66 |
33.818,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.248,42 |
4.359,22 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.406,24 |
29.459,18 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
35.000,00 |
37.544,56 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
35.000,00 |
37.544,56 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
35.000,00 |
37.544,56 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
30.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
30.000,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
30.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
85.573,76 |
63.190,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
85.573,76 |
63.190,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.858,35 |
39.800,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
53.715,41 |
23.390,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
175.283,80 |
178.113,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
175.283,80 |
178.113,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
175.283,80 |
178.113,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.432.420,86 |
1.892.391,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
508.927,20 |
241.739,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
45.997,65 |
554.924,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
298.682,58 |
288.248,41 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
25.475,57 |
5.226,66 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
16.700,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
16.700,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
16.700,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.775,57 |
5.226,66 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.775,57 |
860,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
8.775,57 |
860,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.366,66 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.366,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
487.176,98 |
513.740,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
289.969,40 |
381.506,63 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
199.929,14 |
355.213,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
187.854,14 |
77.031,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
12.075,00 |
278.182,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.355,25 |
2.005,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.624,00 |
471,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.731,25 |
1.534,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
50.685,01 |
24.287,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
50.685,01 |
24.287,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
197.207,58 |
132.233,47 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
54.523,78 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
142.683,80 |
132.233,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
461.701,41 |
508.513,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
461.701,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.966.823,63 |
2.139.357,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.919.597,84 |
2.406.131,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
47.225,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
266.774,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.997,65 |
93.223,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
298.682,58 |
288.248,41 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
150.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
150.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
150.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
150.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
150.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.966.823,63 |
2.289.357,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.919.597,84 |
2.406.131,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
47.225,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
116.774,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.997,65 |
93.223,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
93.223,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
23.550,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
362,33 |
362,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
138.512,00 |
179.197,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.074.235,94 |
2.382.239,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.033.550,50 |
2.471.364,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
179.197,44 |
90.073,26 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
34,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
132,06 |
4,03 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
972.517,80 |
244.743,09 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
48.466,76 |
37.845,66 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
141.580,43 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.589,03 |
21.661,08 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
23.900,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
340.661,48 |
229.737,57 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,81 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.575,04 |
45.970,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.191,24 |
231,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.838,56 |
6.494,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.669,38 |
26.171,65 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.568,28 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.632,00 |
6.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
23.226,35 |
33.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
53.715,41 |
23.390,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
150.000,00 |
