| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
520.038,32 |
478.694,91 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
164.299,29 |
81.314,46 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
161.388,76 |
75.014,06 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
181.302,41 |
103.181,09 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
19.913,65 |
28.167,03 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
2.910,53 |
6.204,14 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
249,19 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.910,53 |
5.954,95 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
0,00 |
96,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
0,00 |
96,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
328.083,75 |
374.418,96 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
132.060,73 |
111.445,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
7.680,00 |
5.640,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
124.380,73 |
105.805,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.039,79 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.039,79 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
48.244,22 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
48.244,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
186.983,23 |
214.728,99 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
186.983,23 |
214.728,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10.543,11 |
2.381,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,00 |
1,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,00 |
1,44 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
10.535,11 |
2.379,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.908,64 |
2.379,56 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4.626,47 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.112,17 |
18.124,26 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
21,28 |
17,29 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
21,28 |
17,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
74,78 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
8,36 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66,42 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
17.016,11 |
18.106,97 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
274,21 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
17.016,11 |
17.832,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.435,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
2.435,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
2.435,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
21,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
21,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
360.317,50 |
467.451,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
155.369,29 |
253.019,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
129.544,48 |
212.549,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
129.544,48 |
212.549,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.450,00 |
5.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.374,81 |
35.070,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.374,81 |
35.070,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
144.547,24 |
173.044,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.561,77 |
12.130,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
463,89 |
464,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.426,00 |
11.636,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
671,88 |
30,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.279,15 |
22.384,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.710,53 |
1.508,18 |
| 3223 |
Energija |
15.218,21 |
18.091,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.267,91 |
1.952,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.439,30 |
832,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
643,20 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.910,83 |
101.058,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.022,88 |
3.269,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.241,23 |
5.403,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.639,20 |
10.235,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.849,09 |
36.861,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
42.674,18 |
40.960,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.342,08 |
2.552,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.142,17 |
1.775,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.795,49 |
37.471,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
14.822,30 |
23.384,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
260,95 |
697,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.167,49 |
6.375,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
663,61 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.978,44 |
4.423,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.902,70 |
2.590,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.817,33 |
1.490,55 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.083,38 |
289,39 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.083,38 |
289,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.733,95 |
1.201,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
775,42 |
982,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.958,53 |
218,99 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
25.000,00 |
8.800,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
25.000,00 |
8.800,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
25.000,00 |
8.800,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.119,00 |
7.771,75 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
1.202,23 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
1.202,23 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.119,00 |
6.569,52 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.119,00 |
6.569,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.317,08 |
13.581,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.317,08 |
13.581,73 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.524,62 |
4.911,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.792,46 |
8.670,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
10.147,56 |
9.742,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
10.147,56 |
9.742,61 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
10.147,56 |
9.742,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
360.317,50 |
467.451,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
159.720,82 |
11.243,75 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
87.709,69 |
106.052,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.037,53 |
10.194,70 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
494,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
494,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
494,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
494,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
175.166,15 |
104.630,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.297,10 |
8.161,02 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
7.562,50 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
7.562,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.734,60 |
8.161,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.825,00 |
1.418,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
31.000,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.909,60 |
6.742,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
127.869,05 |
96.469,78 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
127.869,05 |
96.469,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
175.166,15 |
104.136,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.068,21 |
20.171,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
520.038,32 |
479.188,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
535.483,65 |
572.081,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.445,33 |
92.893,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
113.777,90 |
126.223,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.037,53 |
10.194,70 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
42.897,10 |
14.663,32 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
1.330,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
1.330,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
1.330,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
42.897,10 |
13.333,32 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
40.000,10 |
13.333,32 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
40.000,10 |
13.333,32 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
2.897,00 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
2.897,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
25.336,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
2.897,10 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
560.038,32 |
519.188,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
578.380,75 |
586.745,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.342,43 |
67.556,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
113.777,90 |
126.223,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
132.120,33 |
193.780,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.821,55 |
58.371,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
585.562,80 |
526.431,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
536.012,43 |
530.549,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.371,92 |
54.253,94 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
48,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
2.910,53 |
5.954,95 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.680,00 |
640,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
116.880,73 |
99.805,75 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
7.500,00 |
6.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.039,79 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
186.983,23 |
214.728,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.426,00 |
11.636,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.384,35 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.639,83 |
6.272,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.822,30 |
16.976,01 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.083,38 |
289,39 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
1.202,23 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.356,64 |
4.274,49 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.167,98 |
637,08 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.175,12 |
0,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
5.592,08 |
8.670,16 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25,26 |
0,00 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
40.000,10 |
13.333,32 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
2.897,00 |
0,00 |
