| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.554.927,64 |
2.915.061,53 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.577.353,15 |
1.589.688,86 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
840.883,67 |
1.003.725,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
906.614,63 |
785.262,70 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
108.129,36 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
51.050,43 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
135.160,66 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
35.813,02 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
863,25 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
65.730,96 |
112.553,77 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
729.846,67 |
577.729,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
178.400,01 |
208.201,74 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
551.446,66 |
369.528,09 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.622,81 |
8.233,38 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.622,81 |
8.233,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
148.117,79 |
134.613,49 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
148.117,79 |
121.049,97 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
66.160,70 |
68.165,85 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
81.957,09 |
52.884,12 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
13.563,52 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
13.563,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
89.115,50 |
109.288,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
35.117,92 |
34.332,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
35.117,92 |
34.332,93 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
53.997,58 |
74.955,38 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.100,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
53.997,58 |
61.392,26 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
12.463,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
740.341,20 |
1.081.470,87 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
24.928,67 |
28.333,35 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
24.928,67 |
28.333,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.915,14 |
168.580,22 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
94,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.915,14 |
168.486,15 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
680.497,39 |
884.557,30 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
555.389,67 |
793.943,45 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
125.107,72 |
90.613,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.704.136,38 |
2.305.606,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
195.988,75 |
249.087,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
165.286,50 |
210.633,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
165.286,50 |
210.633,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.430,00 |
3.700,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.272,25 |
34.754,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.272,25 |
34.754,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
848.450,58 |
1.211.050,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.196,00 |
21.653,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.992,71 |
5.620,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.602,16 |
10.096,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26,54 |
2.177,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.574,59 |
3.759,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.868,90 |
111.572,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.428,36 |
15.102,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.833,58 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
42.548,55 |
57.529,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
28.978,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
58,41 |
9.540,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
421,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
682.320,32 |
970.468,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.738,57 |
14.631,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
325.689,69 |
626.021,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.542,52 |
8.614,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
190.259,53 |
45.894,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.392,14 |
20.615,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.967,80 |
8.182,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.662,84 |
152.046,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.423,69 |
45.999,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.643,54 |
48.462,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
92.065,36 |
107.356,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.469,93 |
13.068,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.353,91 |
8.393,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.065,56 |
21.048,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
390,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
75.175,96 |
62.454,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.061,68 |
6.913,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.212,82 |
3.536,81 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.536,32 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.212,82 |
0,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.848,86 |
3.376,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.848,86 |
3.372,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,34 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
377.049,81 |
468.043,85 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
375.346,85 |
466.760,75 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
375.346,85 |
463.217,61 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
3.543,14 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.702,96 |
1.283,10 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.702,96 |
1.283,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.825,09 |
83.905,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.825,09 |
83.905,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
10.925,62 |
21.915,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.899,47 |
61.989,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
220.760,47 |
286.605,26 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
217.417,12 |
279.605,26 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
217.417,12 |
271.764,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
7.841,16 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
3.343,35 |
7.000,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.343,35 |
0,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
7.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.704.136,38 |
2.305.606,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
850.791,26 |
609.455,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.584.663,28 |
4.435.454,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
253.958,38 |
426.659,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.992,49 |
4.130,79 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
163.621,53 |
93.388,29 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
15.350,00 |
56.388,29 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
15.350,00 |
56.388,29 |
| 7111 |
Zemljište |
15.350,00 |
56.388,29 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
148.271,53 |
37.000,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
148.271,53 |
37.000,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
148.271,53 |
37.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
652.398,88 |
683.924,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
652.398,88 |
683.924,71 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
580.840,59 |
646.830,73 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
3.634,25 |
142.403,55 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
367.706,30 |
364.415,93 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
209.500,04 |
140.011,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
71.187,69 |
36.505,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
63.324,69 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
88,00 |
10.955,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
632,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.775,00 |
24.918,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
370,60 |
588,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
370,60 |
588,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
488.777,35 |
590.536,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.750.298,25 |
2.336.937,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.718.549,17 |
3.008.449,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.356.535,26 |
2.989.530,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
362.013,91 |
18.918,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.834.365,03 |
2.098.517,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
253.958,38 |
426.659,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
16.478,96 |
16.478,96 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
16.478,96 |
16.478,96 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
26,72 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
26,72 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
16.478,96 |
16.452,24 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
16.478,96 |
16.452,24 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
16.478,96 |
16.478,96 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.055.093,92 |
1.071.572,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.718.549,17 |
3.008.449,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.373.014,22 |
3.006.009,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
345.534,95 |
2.439,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
779.271,11 |
1.026.944,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.124.806,06 |
1.029.384,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.025.977,08 |
1.779.154,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.915.701,84 |
3.738.821,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.162.524,40 |
3.090.615,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.779.154,52 |
2.427.359,67 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
150,00 |
0,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
139.561,11 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
369.528,09 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
63.898,70 |
47.949,35 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.262,00 |
20.216,50 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
65.335,72 |
42.384,12 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
16.621,37 |
10.500,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
20.336,04 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
28.333,35 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.740,50 |
156.594,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.602,16 |
10.096,70 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
1.045,19 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.623,75 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
320,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.469,93 |
7.751,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
335,92 |
3.665,64 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.534,33 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1,99 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.212,82 |
0,49 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
494,17 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
34.942,89 |
2.018,58 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
339.909,79 |
461.199,03 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
3.543,14 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.000,00 |
100,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.463,62 |
16.025,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.462,00 |
5.790,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.899,47 |
61.989,44 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.768,35 |
0,00 |
| 38615 |
Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |
1.575,00 |
0,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
7.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
26,72 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
16.452,24 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
26,72 |
16.452,24 |
