| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.466.208,69 |
1.558.734,71 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
822.169,41 |
956.161,15 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
713.728,91 |
838.404,14 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
691.874,89 |
814.381,92 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
46.172,88 |
54.090,76 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
24.547,93 |
35.683,20 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
27.341,57 |
60.029,38 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
36.160,53 |
23.059,35 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
112.368,89 |
148.840,47 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
105.068,98 |
113.449,05 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
43.431,91 |
47.654,99 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
61.637,07 |
65.794,06 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.371,52 |
4.307,96 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.371,52 |
4.307,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
354.725,82 |
349.352,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
316.281,82 |
240.673,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
125.046,03 |
34.426,77 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
191.235,79 |
206.246,48 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
38.444,00 |
108.679,09 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
38.444,00 |
0,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
108.679,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12.978,92 |
15.016,18 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
12.846,01 |
14.947,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.995,35 |
10.548,94 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4.352,94 |
4.350,63 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
3.497,72 |
47,51 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
132,91 |
69,10 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
132,91 |
69,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
250.709,58 |
217.379,02 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.431,64 |
17.296,13 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
12.393,75 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
3.431,64 |
4.902,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.281,62 |
90,73 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
362,66 |
90,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.918,96 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
234.996,32 |
199.992,16 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
169.005,34 |
131.930,02 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
65.990,98 |
68.062,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.842,34 |
8.051,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.842,34 |
8.051,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.842,34 |
8.051,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
18.782,62 |
12.774,52 |
| 683 |
Ostali prihodi |
18.782,62 |
12.774,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
949.742,02 |
1.112.878,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
107.427,79 |
162.672,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
83.297,40 |
127.796,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
83.297,40 |
127.796,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.616,18 |
13.789,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.514,21 |
21.086,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.514,21 |
21.086,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
315.691,60 |
388.370,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.597,32 |
15.345,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.845,11 |
5.823,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.506,40 |
7.033,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.285,00 |
792,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.960,81 |
1.695,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.262,79 |
32.925,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.289,97 |
7.527,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
250,46 |
3.698,97 |
| 3223 |
Energija |
11.195,89 |
18.059,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.130,32 |
2.338,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.396,15 |
1.301,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
256.456,97 |
304.709,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.196,82 |
6.051,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
118.066,36 |
105.407,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.126,75 |
8.272,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.885,66 |
11.582,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.027,38 |
17.532,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.967,29 |
8.192,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.662,26 |
113.581,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.970,19 |
18.142,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.554,26 |
15.945,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.374,52 |
35.390,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.287,81 |
21.781,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.749,51 |
6.121,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.285,38 |
3.587,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.051,82 |
3.899,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.806,65 |
3.242,85 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.436,55 |
1.562,16 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
243,80 |
209,73 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.192,75 |
1.352,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.370,10 |
1.680,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.366,54 |
1.673,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,56 |
7,65 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
300,00 |
2.150,16 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
300,00 |
2.150,16 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
2.150,16 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
300,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
290.145,81 |
284.976,03 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
94.737,61 |
21.088,98 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
94.644,22 |
21.088,98 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
93,39 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
195.408,20 |
263.887,05 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
195.408,20 |
263.148,21 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
738,84 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
40.017,72 |
69.510,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
40.017,72 |
69.510,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
29.467,97 |
37.049,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.549,75 |
32.461,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
192.352,45 |
201.955,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
38.173,42 |
51.426,96 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
38.173,42 |
51.426,96 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
154.179,03 |
150.528,40 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
154.179,03 |
150.528,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
949.742,02 |
1.112.878,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
516.466,67 |
445.856,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
577.264,39 |
988.634,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
76.098,60 |
200.070,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11.592,24 |
710,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
11.592,24 |
710,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
11.592,24 |
710,00 |
| 7111 |
Zemljište |
11.592,24 |
710,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
507.916,94 |
465.468,24 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.200,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
1.200,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
1.200,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
425.447,68 |
432.837,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
379.593,93 |
274.776,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
11.368,75 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
199.462,25 |
203.790,16 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
168.762,93 |
70.986,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.225,00 |
41.935,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.475,00 |
8.090,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.205,12 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
750,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.750,00 |
23.890,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
37.628,75 |
116.125,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.528,75 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
31.100,00 |
116.125,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
82.469,26 |
31.431,12 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
82.469,26 |
31.431,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
496.324,70 |
464.758,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
215.862,84 |
607.090,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.477.800,93 |
1.559.444,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.457.658,96 |
1.578.346,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.141,97 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
18.901,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
361.401,55 |
381.543,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
76.098,60 |
200.070,01 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
38.136,34 |
33.387,13 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
774,76 |
774,76 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
774,76 |
774,76 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
774,76 |
774,76 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
37.361,58 |
32.612,37 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
5.167,02 |
10.334,05 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
10.334,05 |
| 5424 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
5.167,02 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
22.278,32 |
22.278,32 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.278,32 |
22.278,32 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
9.916,24 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
9.916,24 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
38.136,34 |
33.387,13 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
111.018,11 |
72.881,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.477.800,93 |
1.559.444,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.495.795,30 |
1.611.733,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.994,37 |
52.288,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
472.419,66 |
454.425,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
454.425,29 |
402.136,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
290,00 |
1.378,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
576.876,19 |
518.184,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.475.563,09 |
1.585.194,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.534.254,60 |
1.641.388,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
518.184,68 |
461.989,93 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
9.383,93 |
0,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
200,00 |
250,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
39.169,70 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
65.794,06 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
122.386,03 |
16.652,26 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.660,00 |
9.112,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
8.662,51 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
30.000,00 |
44.431,25 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
161.235,79 |
161.815,23 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
4.902,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
484,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.506,40 |
7.033,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
501,30 |
765,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.193,85 |
4.665,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.048,30 |
11.374,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.287,81 |
21.781,54 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
243,80 |
209,73 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.192,75 |
1.352,43 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
300,00 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
79.764,35 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
14.879,87 |
20.788,98 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
300,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
93,39 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
16.803,07 |
1.550,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
200,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.200,00 |
19.140,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
5.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.464,90 |
10.759,04 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
4.674,25 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.549,75 |
27.787,20 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.133,55 |
113,64 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
154.179,03 |
150.528,40 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
10.334,05 |
| 54242 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
5.167,02 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
22.278,32 |
22.278,32 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
9.916,24 |
0,00 |
