| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.086.498,82 |
2.153.769,30 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.086.510,25 |
1.138.739,46 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
399.722,79 |
478.622,34 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
399.722,79 |
478.622,34 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
673.012,79 |
648.900,69 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
399.562,12 |
346.889,54 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
273.450,67 |
302.011,15 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
13.774,67 |
11.216,43 |
| 6142 |
Porez na promet |
13.774,67 |
11.216,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
498.096,62 |
473.769,55 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
389.515,62 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
389.515,62 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
108.581,00 |
473.769,55 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
108.581,00 |
473.769,55 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36.792,88 |
59.453,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
41,72 |
5,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
41,72 |
5,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
36.751,16 |
59.447,58 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
10.387,52 |
30.875,66 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.360,11 |
28.569,01 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3,53 |
2,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
464.819,23 |
481.306,00 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
91.200,28 |
82.796,34 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
44.291,77 |
47.041,23 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
46.908,51 |
35.755,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.828,52 |
131.214,65 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
320,49 |
158,29 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
27.153,19 |
39.437,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.354,84 |
91.619,26 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
330.790,43 |
267.295,01 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
156.669,16 |
86.747,07 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
174.121,27 |
180.547,94 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
279,84 |
501,10 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
279,84 |
501,10 |
| 6818 |
Upravne mjere |
279,84 |
501,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.943.096,40 |
1.941.611,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
205.900,76 |
295.452,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
136.515,00 |
191.655,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
136.515,00 |
191.655,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.433,85 |
18.490,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.951,91 |
85.306,84 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
32.147,67 |
46.080,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.804,24 |
39.226,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
526.998,12 |
600.312,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.372,45 |
16.199,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
880,43 |
1.895,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.304,52 |
13.049,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.187,50 |
1.254,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.955,56 |
108.879,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.587,85 |
12.033,91 |
| 3223 |
Energija |
86.239,31 |
85.573,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.336,59 |
10.174,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.791,81 |
1.097,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
339.463,15 |
395.291,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.729,67 |
20.044,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
123.216,95 |
212.428,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.865,57 |
21.169,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.697,10 |
50.495,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
97.325,63 |
52.749,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.870,36 |
25.538,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.757,87 |
12.864,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
67.206,96 |
79.942,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.991,97 |
4.280,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.866,78 |
6.585,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24.063,68 |
18.963,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
737,16 |
5.135,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.637,10 |
3.277,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.910,27 |
41.700,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
705.932,46 |
614.231,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
705.932,46 |
614.231,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.971,59 |
6.664,16 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
698.960,87 |
607.567,25 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
142.266,80 |
149.725,10 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
112.988,97 |
110.703,53 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
112.988,97 |
110.703,53 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
29.277,83 |
39.021,57 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
29.277,83 |
39.021,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
89.606,15 |
73.069,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
89.606,15 |
73.069,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
89.606,15 |
68.205,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
4.864,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
272.392,11 |
208.820,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
86.307,11 |
129.677,38 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
86.307,11 |
129.677,38 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
186.085,00 |
79.143,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
186.085,00 |
79.143,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.943.096,40 |
1.941.611,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
143.402,42 |
212.157,64 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.245.952,88 |
2.102.550,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
214.212,85 |
229.708,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
807.972,80 |
499.172,07 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
807.972,80 |
499.172,07 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
807.972,80 |
499.172,07 |
| 7111 |
Zemljište |
807.972,80 |
499.172,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
615.539,27 |
1.195.774,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
21.010,00 |
12.685,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
21.010,00 |
12.685,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
21.010,00 |
12.685,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.733,13 |
140.296,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
66.333,77 |
138.853,11 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
36.461,04 |
88.525,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
29.872,73 |
50.328,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.399,36 |
1.443,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.080,63 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
948,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.370,73 |
1.443,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
523.796,14 |
1.042.793,45 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
100.000,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
523.796,14 |
942.793,45 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
192.433,53 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
696.602,63 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.885.899,82 |
2.078.333,35 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
30.778,97 |
39.937,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.894.471,62 |
2.652.941,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.558.635,67 |
3.137.386,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
335.835,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
484.444,99 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
360.053,06 |
24.217,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
244.991,82 |
269.646,78 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
39.916,89 |
39.916,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.894.471,62 |
2.652.941,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.558.635,67 |
3.137.386,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
335.835,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
484.444,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
15.699,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
320.136,17 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.699,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
468.745,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.126,53 |
357.679,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.106.034,53 |
3.236.644,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.807.481,68 |
3.550.032,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
357.679,38 |
44.291,79 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
13,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
273.450,67 |
302.011,15 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
32.600,00 |
378.769,55 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
75.981,00 |
95.000,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
3,53 |
2,91 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
46.908,51 |
35.755,11 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.304,52 |
13.049,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.045,15 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.874,57 |
1.866,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.991,97 |
4.280,40 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
29.277,83 |
39.021,57 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
62.918,27 |
52.348,88 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.810,36 |
7.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.520,90 |
3.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.356,62 |
5.656,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
4.864,20 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
186.085,00 |
79.143,00 |
